泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003333)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7992

 累计净值：0.7992 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱志权,董山青 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 98,700 15,407,070.00 4.62
2 600519 贵州茅台 6,500 11,690,575.00 3.51
3 000568 泸州老窖 47,200 10,225,880.00 3.07
4 002415 海康威视 261,700 8,845,460.00 2.65
5 000333 美的集团 126,800 7,034,864.00 2.11
6 600309 万华化学 78,000 6,888,960.00 2.07
7 002555 三七互娱 232,100 5,036,570.00 1.51
8 000596 古井贡酒 18,300 4,973,940.00 1.49
9 000661 长春高新 35,500 4,934,500.00 1.48
10 600048 保利发展 383,500 4,885,790.00 1.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 3.62
2 600309 万华化学 96,000 8,432,640.00 2.26
3 600048 保利发展 476,500 6,208,795.00 1.66
4 601166 兴业银行 359,600 5,627,740.00 1.51
5 600887 伊利股份 190,700 5,400,624.00 1.44
6 601607 上海医药 235,700 5,282,037.00 1.41
7 600690 海尔智家 208,700 4,900,276.00 1.31
8 600600 青岛啤酒 39,500 4,093,385.00 1.09
9 600941 中国移动 38,200 3,564,060.00 0.95
10 600900 长江电力 159,400 3,516,364.00 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 14,560,000.00 4.60
2 600309 万华化学 96,000 9,204,480.00 2.91
3 600048 保利发展 476,500 6,732,945.00 2.13
4 600887 伊利股份 190,700 5,553,184.00 1.76
5 601166 兴业银行 315,000 5,320,350.00 1.68
6 601607 上海医药 235,700 4,801,209.00 1.52
7 600600 青岛啤酒 39,500 4,763,700.00 1.51
8 600690 海尔智家 181,400 4,114,152.00 1.30
9 600809 山西汾酒 14,700 4,004,280.00 1.27
10 601888 中国中免 19,400 3,554,856.00 1.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 13,470,600.00 4.30
2 600309 万华化学 93,000 8,616,450.00 2.75
3 600048 保利发展 476,500 7,209,445.00 2.30
4 600887 伊利股份 190,700 5,911,700.00 1.89
5 601166 兴业银行 315,000 5,540,850.00 1.77
6 600600 青岛啤酒 39,500 4,246,250.00 1.36
7 601607 上海医药 235,700 4,202,531.00 1.34
8 600809 山西汾酒 14,700 4,189,353.00 1.34
9 601888 中国中免 19,400 4,190,982.00 1.34
10 600690 海尔智家 168,300 4,116,618.00 1.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 2.21
2 600309 万华化学 20,000 1,842,000.00 0.90
3 600887 伊利股份 53,000 1,747,940.00 0.86
4 603127 昭衍新药 27,640 1,561,936.40 0.77
5 600048 保利发展 80,000 1,440,000.00 0.71
6 601166 兴业银行 80,000 1,332,000.00 0.65
7 600600 青岛啤酒 12,000 1,274,400.00 0.63
8 600809 山西汾酒 4,100 1,241,849.00 0.61
9 601888 中国中免 6,300 1,248,975.00 0.61
10 600900 长江电力 50,000 1,137,000.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 14,600 1,661,480.00 10.12
2 002371 北方华创 5,500 1,524,160.00 9.28
3 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 8.72
4 603259 药明康德 13,200 1,372,668.00 8.36
5 603156 养元饮品 45,000 1,022,400.00 6.23
6 600584 长电科技 27,000 729,000.00 4.44
7 300759 康龙化成 7,500 714,150.00 4.35
8 300347 泰格医药 6,000 686,700.00 4.18
9 600570 恒生电子 14,000 609,560.00 3.71
10 300896 爱美客 1,000 600,010.00 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 14,600 1,680,314.00 8.89
2 002371 北方华创 5,500 1,507,000.00 7.97
3 603259 药明康德 13,200 1,483,416.00 7.85
4 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 6.37
5 603156 养元饮品 50,000 1,152,500.00 6.10
6 600584 长电科技 30,000 737,400.00 3.90
7 300347 泰格医药 6,000 645,600.00 3.42
8 600570 恒生电子 14,000 622,440.00 3.29
9 601728 中国电信 154,574 618,296.00 3.27
10 300759 康龙化成 5,000 590,000.00 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 4,800 2,088,000.00 8.99
2 002371 北方华创 5,500 1,908,610.00 8.21
3 603127 昭衍新药 14,600 1,685,278.00 7.25
4 603259 药明康德 13,200 1,565,256.00 6.74
5 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 6.18
6 603156 养元饮品 50,000 1,420,500.00 6.11
7 688368 晶丰明源 3,000 960,300.00 4.13
8 600584 长电科技 30,000 930,600.00 4.00
9 600570 恒生电子 14,000 870,100.00 3.74
10 688356 键凯科技 2,304 776,747.52 3.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 5,300 2,363,270.00 9.72
2 603127 昭衍新药 14,600 2,306,800.00 9.49
3 002371 北方华创 6,000 2,194,140.00 9.03
4 603259 药明康德 13,200 2,016,960.00 8.30
5 603156 养元饮品 50,000 1,533,500.00 6.31
6 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 5.27
7 688368 晶丰明源 3,000 1,120,500.00 4.61
8 300759 康龙化成 5,000 1,077,050.00 4.43
9 300347 泰格医药 6,000 1,044,000.00 4.29
10 600584 长电科技 30,000 962,100.00 3.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 14,000 2,572,500.00 9.57
2 002371 北方华创 9,000 2,496,420.00 9.29
3 300015 爱尔眼科 32,414 2,300,745.72 8.56
4 002821 凯莱英 6,000 2,235,600.00 8.32
5 603259 药明康德 13,200 2,066,988.00 7.69
6 603156 养元饮品 50,500 1,443,290.00 5.37
7 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 5.35
8 600584 长电科技 30,000 1,130,400.00 4.20
9 300759 康龙化成 5,000 1,084,950.00 4.04
10 688368 晶丰明源 3,000 1,005,780.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 14,000 2,041,200.00 9.30
2 002821 凯莱英 6,000 1,733,220.00 7.90
3 603259 药明康德 11,000 1,542,200.00 7.03
4 300015 爱尔眼科 25,000 1,481,250.00 6.75
5 603156 养元饮品 50,000 1,293,500.00 5.90
6 002371 北方华创 9,000 1,291,860.00 5.89
7 600584 长电科技 30,000 1,025,700.00 4.68
8 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 4.58
9 300762 上海瀚讯 25,000 972,500.00 4.43
10 600570 恒生电子 10,000 840,000.00 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 25,000 1,872,250.00 6.35
2 002371 北方华创 10,000 1,807,400.00 6.13
3 002821 凯莱英 6,000 1,794,840.00 6.09
4 603156 养元饮品 60,000 1,550,400.00 5.26
5 603127 昭衍新药 15,000 1,546,650.00 5.25
6 603259 药明康德 11,000 1,481,920.00 5.03
7 600584 长电科技 30,000 1,277,100.00 4.33
8 002185 华天科技 80,000 1,089,600.00 3.70
9 300762 上海瀚讯 25,000 1,082,500.00 3.67
10 600570 恒生电子 10,000 1,049,000.00 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 32,000 2,959,360.00 6.29
2 002821 凯莱英 9,000 2,371,410.00 5.04
3 600436 片仔癀 8,000 1,946,560.00 4.14
4 300015 爱尔眼科 33,800 1,737,996.00 3.70
5 000977 浪潮信息 56,000 1,701,840.00 3.62
6 002371 北方华创 10,000 1,590,600.00 3.38
7 300762 上海瀚讯 40,000 1,572,000.00 3.34
8 603259 药明康德 14,000 1,421,000.00 3.02
9 600570 恒生电子 13,000 1,281,670.00 2.73
10 688368 晶丰明源 8,000 1,191,120.00 2.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603127 昭衍新药 32,000 3,364,160.00 6.30
2 000977 浪潮信息 56,000 2,194,080.00 4.11
3 002821 凯莱英 9,000 2,187,000.00 4.10
4 002624 完美世界 32,000 1,844,480.00 3.46
5 002371 北方华创 10,000 1,709,100.00 3.20
6 300015 爱尔眼科 33,800 1,468,610.00 2.75
7 600570 恒生电子 13,000 1,400,100.00 2.62
8 600436 片仔癀 8,000 1,362,000.00 2.55
9 603259 药明康德 14,000 1,352,400.00 2.53
10 002928 华夏航空 88,500 1,331,925.00 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 56,000 2,171,680.00 4.66
2 603127 昭衍新药 25,000 1,812,500.00 3.89
3 002821 凯莱英 10,000 1,716,900.00 3.69
4 002371 北方华创 11,000 1,279,300.00 2.75
5 600436 片仔癀 10,000 1,243,000.00 2.67
6 002675 东诚药业 90,000 1,216,800.00 2.61
7 002368 太极股份 30,000 1,100,400.00 2.36
8 300015 爱尔眼科 26,000 1,023,880.00 2.20
9 002185 华天科技 100,000 986,000.00 2.12
10 300166 东方国信 67,000 954,750.00 2.05

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