泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003333)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7992

 累计净值：0.7992 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱志权,董山青 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,850,182.30 33.13
2 固定收益类投资 173,581,243.83 46.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,736,181.20 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 60,159,406.54 16.09
6 其他资产 556,221.62 556,221.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,984,545.77 21.91
2 固定收益类投资 233,783,015.33 62.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,218,861.39 10.21
5 银行存款和结算备付金合计 20,199,270.13 5.40
6 其他资产 6,059.90 6,059.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,479,486.79 27.31
2 固定收益类投资 182,029,068.50 57.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,026,694.06 10.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,080,053.62 5.08
6 其他资产 22,354.22 22,354.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,635,175.00 25.97
2 固定收益类投资 193,036,992.51 60.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,005,329.42 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 23,827,835.75 7.49
6 其他资产 1,642,049.02 1,642,049.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,902,444.53 13.58
2 固定收益类投资 92,178,008.22 40.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,992,187.67 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 73,529,460.25 32.31
6 其他资产 897.19 897.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,361,616.77 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,062.62 6.73
6 其他资产 952.83 952.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,562,481.21 82.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,646.33 17.96
6 其他资产 2,011.73 2,011.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,368,802.84 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,930,781.75 8.29
6 其他资产 3,688.69 3,688.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,908,018.65 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,843.89 6.56
6 其他资产 4,525.13 4,525.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,369,496.35 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,460,851.51 9.13
6 其他资产 121,661.35 121,661.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,201,986.41 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,795,241.52 12.70
6 其他资产 13,019.16 13,019.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,035,618.13 91.08
2 固定收益类投资 669,250.00 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,962,060.23 6.61
6 其他资产 17,987.79 17,987.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,269,695.82 83.93
2 固定收益类投资 1,286,306.00 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,589,451.45 13.40
6 其他资产 26,853.36 26,853.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,160,136.51 89.80
2 固定收益类投资 2,004,141.60 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,265.66 6.37
6 其他资产 51,158.57 51,158.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,168,091.96 79.01
2 固定收益类投资 378,907.80 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,440,843.31 20.07
6 其他资产 52,297.51 52,297.51

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