华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金A类(003339)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1512

 累计净值：1.1512 净值更新日期：2019-11-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.905亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600968 海油发展 17,718 62,898.90 0.05
2 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
3 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
4 603863 松炀资源 725 16,733.00 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002655 共达电声 505,900 4,871,817.00 3.28
2 600048 保利地产 309,500 4,407,280.00 2.96
3 002381 双箭股份 389,800 4,131,880.00 2.78
4 000002 万 科Ａ 126,600 3,889,152.00 2.62
5 002241 歌尔股份 303,100 3,182,550.00 2.14
6 000722 湖南发展 284,800 2,540,416.00 1.71
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 100 938.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,213,500 7,293,135.00 3.01
2 002281 光迅科技 267,000 7,126,230.00 2.94
3 300036 超图软件 316,700 7,014,905.00 2.89
4 300502 新易盛 102,500 1,824,500.00 0.75
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 308,781 7,568,222.31 3.31
2 600845 宝信软件 285,341 7,518,735.35 3.29
3 300036 超图软件 326,500 6,657,335.00 2.91
4 300365 恒华科技 289,600 5,974,448.00 2.61
5 002195 二三四五 1,377,100 5,893,988.00 2.58
6 002065 东华软件 676,400 5,817,040.00 2.55
7 000977 浪潮信息 232,900 5,554,665.00 2.43
8 300339 润和软件 275,000 2,986,500.00 1.31
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300365 恒华科技 223,375 10,049,641.25 3.16
2 300226 上海钢联 128,639 9,873,043.25 3.11
3 300203 聚光科技 340,400 9,847,772.00 3.10
4 600845 宝信软件 352,400 9,757,956.00 3.07
5 000672 上峰水泥 654,500 7,997,990.00 2.52
6 600188 兖州煤业 509,300 7,013,061.00 2.21
7 601699 潞安环能 610,700 6,485,634.00 2.04
8 000932 华菱钢铁 852,400 6,444,144.00 2.03
9 002573 清新环境 418,600 6,337,604.00 1.99
10 300316 晶盛机电 258,100 6,158,266.00 1.94
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300365 恒华科技 514,800 16,293,420.00 5.32
2 300709 精研科技 119,900 8,672,367.00 2.83
3 600705 中航资本 1,317,200 7,270,944.00 2.37
4 300462 华铭智能 278,730 6,692,307.30 2.19
5 600183 生益科技 361,000 6,230,860.00 2.03
6 300007 汉威科技 410,087 5,437,753.62 1.78
7 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
8 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
9 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.01
10 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000662 天夏智慧 1,815,370 34,800,642.90 7.38
2 300365 恒华科技 515,700 19,323,279.00 4.10
3 300458 全志科技 404,302 13,188,331.24 2.80
4 300523 辰安科技 267,248 12,854,628.80 2.73
5 300236 上海新阳 265,100 9,299,708.00 1.97
6 601952 苏垦农发 614,600 9,053,058.00 1.92
7 300007 汉威科技 431,000 7,865,750.00 1.67
8 600603 广汇物流 465,160 3,935,253.60 0.83
9 600598 北大荒 287,118 3,425,317.74 0.73
10 300346 南大光电 77,700 2,344,986.00 0.50
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000662 天夏智慧 1,815,370 31,496,669.50 6.87
2 600603 广汇物流 2,049,887 24,209,165.47 5.28
3 300365 恒华科技 613,502 21,902,021.40 4.78
4 600030 中信证券 1,134,800 19,314,296.00 4.21
5 300619 金银河 215,368 8,935,618.32 1.95
6 002850 科达利 57,900 5,256,741.00 1.15
7 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04
8 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02
9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000662 天夏智慧 1,190,255 22,103,035.35 4.36
2 300011 鼎汉技术 916,364 17,594,188.80 3.47
3 002343 慈文传媒 233,200 9,027,172.00 1.78
4 000970 中科三环 477,500 6,923,750.00 1.36
5 600360 华微电子 629,700 5,572,845.00 1.10
6 600392 盛和资源 300,313 3,865,028.31 0.76
7 300625 三雄极光 3,934 217,038.78 0.04
8 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.03
9 300623 捷捷微电 1,242 115,058.88 0.02
10 002851 麦格米特 1,708 105,639.80 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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