中加丰泽纯债债券型证券投资基金(003417)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0716

 累计净值：1.3176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-16

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 600,000 60,839,311.48 5.17
2 102103330 21柯桥国资MTN002 400,000 41,350,855.89 3.52
3 102280038 22乌高新MTN001 400,000 41,301,654.79 3.51
4 230404 23农发04 400,000 40,871,562.84 3.48
5 102100270 21赣州发展MTN001 300,000 32,473,775.34 2.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 500,000 50,528,287.67 5.32
2 230210 23国开10 500,000 50,354,098.36 5.30
3 102103330 21柯桥国资MTN002 400,000 40,978,974.25 4.31
4 102280038 22乌高新MTN001 400,000 40,855,320.55 4.30
5 102101005 21中建投资MTN001 400,000 40,411,405.46 4.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 500,000 50,172,602.74 5.64
2 230202 23国开02 500,000 50,223,835.62 5.64
3 102101005 21中建投资MTN001 400,000 41,377,238.36 4.65
4 102280038 22乌高新MTN001 400,000 40,320,098.63 4.53
5 101900466 19涪陵国资MTN001 300,000 31,967,855.34 3.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 500,000 51,395,714.29 5.73
2 102000104 20朝阳国资MTN001 400,000 41,941,369.86 4.68
3 102101005 21中建投资MTN001 400,000 40,975,495.89 4.57
4 102280038 22乌高新MTN001 400,000 40,627,989.04 4.53
5 220401 22农发01 400,000 40,612,580.82 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 800,000 79,898,847.83 5.51
2 220401 22农发01 600,000 60,639,238.36 4.19
3 102280038 22乌高新MTN001 400,000 41,561,654.79 2.87
4 102101005 21中建投资MTN001 400,000 41,087,581.37 2.84
5 2028052 20恒丰银行永续债 300,000 31,729,241.10 2.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102266 21中节能MTN003 400,000 41,001,589.04 4.15
2 102280038 22乌高新MTN001 400,000 40,883,320.55 4.13
3 102101005 21中建投资MTN001 400,000 40,575,666.85 4.10
4 220401 22农发01 400,000 40,207,736.99 4.07
5 102001831 20农十二师MTN002 300,000 32,082,986.30 3.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 500,000 50,144,109.59 6.51
2 102101250 21乌经开MTN002 400,000 41,756,477.81 5.42
3 101800408 18成都开投MTN002 300,000 32,688,287.67 4.24
4 102100671 21电建地产MTN001 300,000 31,759,469.59 4.12
5 102001831 20农十二师MTN002 300,000 31,624,890.41 4.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 520,000 52,837,200.00 9.29
2 102101250 21乌经开MTN002 400,000 40,816,000.00 7.18
3 210408 21农发08 400,000 40,252,000.00 7.08
4 210215 21国开15 400,000 40,128,000.00 7.06
5 101800408 18成都开投MTN002 300,000 31,233,000.00 5.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 1,020,000 102,683,400.00 7.86
2 200315 20进出15 510,000 51,775,200.00 3.96
3 190408 19农发08 500,000 51,220,000.00 3.92
4 042100010 21建安投资CP001 500,000 50,380,000.00 3.86
5 012101941 21华银电力SCP001 500,000 50,120,000.00 3.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 590,000 59,171,100.00 5.52
2 200315 20进出15 510,000 51,357,000.00 4.79
3 102001369 20自贡城投MTN001 500,000 50,925,000.00 4.75
4 042100010 21建安投资CP001 500,000 50,310,000.00 4.69
5 012102203 21可克达拉SCP002 500,000 49,990,000.00 4.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801238 18甘国投MTN001 600,000 61,782,000.00 5.71
2 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 51,405,000.00 4.75
3 101800636 18粤交投MTN001 500,000 50,670,000.00 4.68
4 012002400 20新投SCP001 500,000 50,260,000.00 4.65
5 102001369 20自贡城投MTN001 500,000 50,255,000.00 4.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801238 18甘国投MTN001 600,000 61,836,000.00 5.30
2 124302 12桂交投 500,000 52,080,000.00 4.46
3 101761007 17徐州经开MTN002 500,000 51,250,000.00 4.39
4 101800636 18粤交投MTN001 500,000 50,775,000.00 4.35
5 012002400 20新投SCP001 500,000 50,170,000.00 4.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000533 20甘公投MTN001 700,000 69,223,000.00 4.05
2 136685 16海投债 650,000 65,000,000.00 3.80
3 101801238 18甘国投MTN001 600,000 61,932,000.00 3.62
4 136313 16西高科 600,000 59,868,000.00 3.50
5 163989 20赣投Y1 600,000 59,334,000.00 3.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000533 20甘公投MTN001 700,000 69,797,000.00 3.68
2 136685 16海投债 650,000 65,123,500.00 3.44
3 101801238 18甘国投MTN001 600,000 62,568,000.00 3.30
4 136313 16西高科 600,000 60,000,000.00 3.17
5 163989 20赣投Y1 600,000 60,024,000.00 3.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,800,000 191,412,000.00 10.08
2 102000533 20甘公投MTN001 700,000 70,133,000.00 3.69
3 136685 16海投债 650,000 65,383,500.00 3.44
4 101801238 18甘国投MTN001 600,000 63,024,000.00 3.32
5 163989 20赣投Y1 600,000 60,612,000.00 3.19

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