中加丰泽纯债债券型证券投资基金(003417)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0716

 累计净值：1.3176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-16

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,568,946,175.72 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,568.74 0.01
6 其他资产 31,039.11 31,039.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,241,763,442.56 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,602.73 0.02
6 其他资产 30,868.10 30,868.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,102,150,524.24 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,185.37 0.02
6 其他资产 1,489.52 1,489.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,144,547,871.70 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,278.80 0.04
6 其他资产 1,240.43 1,240.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,726,337,537.99 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,331.75 0.05
6 其他资产 58,344.87 58,344.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,058,202.66 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,567.68 0.03
6 其他资产 60,642.70 60,642.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 936,095,749.15 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,691,995.49 0.91
6 其他资产 10,028,291.80 10,028,291.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,824,700.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,330.45 0.34
6 其他资产 10,787,690.31 10,787,690.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,619,566,500.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,434,474.63 0.45
6 其他资产 25,994,004.01 25,994,004.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,791,300.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,085,871.13 0.17
6 其他资产 19,176,575.50 19,176,575.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,745,600.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,383,822.40 0.34
6 其他资产 25,122,286.75 25,122,286.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,358,554,900.40 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,040,166.56 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 676,290.50 0.05
6 其他资产 25,009,156.24 25,009,156.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,276,067,402.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,796,725.62 0.50
6 其他资产 44,276,044.02 44,276,044.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,320,001,790.40 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 13,028,206.03 0.55
6 其他资产 38,403,096.29 38,403,096.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,467,360,103.20 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,233,755.19 0.49
6 其他资产 36,108,002.38 36,108,002.38

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