十大重仓股
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163739 |
20复地02 |
600,000 |
60,462,000.00 |
3.89 |
2 |
136448 |
16万达03 |
603,960 |
60,184,614.00 |
3.88 |
3 |
132100021 |
21电网GN002 |
600,000 |
60,054,000.00 |
3.87 |
4 |
200212 |
20国开12 |
600,000 |
59,970,000.00 |
3.86 |
5 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
600,000 |
59,892,000.00 |
3.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136448 |
16万达03 |
603,960 |
60,408,079.20 |
3.67 |
2 |
155496 |
19美置03 |
600,000 |
60,342,000.00 |
3.67 |
3 |
163739 |
20复地02 |
600,000 |
59,910,000.00 |
3.64 |
4 |
163363 |
20碧地01 |
600,000 |
59,622,000.00 |
3.63 |
5 |
101800299 |
18金融街MTN001B |
500,000 |
52,245,000.00 |
3.18 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136448 |
16万达03 |
603,960 |
60,685,900.80 |
3.70 |
2 |
155496 |
19美置03 |
600,000 |
60,612,000.00 |
3.70 |
3 |
163739 |
20复地02 |
600,000 |
60,318,000.00 |
3.68 |
4 |
163363 |
20碧地01 |
600,000 |
59,628,000.00 |
3.64 |
5 |
101800299 |
18金融街MTN001B |
500,000 |
52,095,000.00 |
3.18 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200206 |
20国开06 |
600,000 |
59,496,000.00 |
3.66 |
2 |
209902 |
20贴现国债02 |
600,000 |
59,406,000.00 |
3.65 |
3 |
018061 |
进出1911 |
569,640 |
57,009,571.00 |
3.50 |
4 |
180208 |
18国开08 |
520,000 |
52,785,200.00 |
3.24 |
5 |
101800299 |
18金融街MTN001B |
500,000 |
52,765,000.00 |
3.24 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
100,000 |
10,351,000.00 |
9.40 |
2 |
101800773 |
18首钢MTN002 |
100,000 |
10,303,000.00 |
9.36 |
3 |
101900599 |
19沪国资MTN001 |
100,000 |
10,287,000.00 |
9.34 |
4 |
101900280 |
19广新控股MTN002 |
100,000 |
10,276,000.00 |
9.33 |
5 |
101800794 |
18国电集MTN005 |
100,000 |
10,259,000.00 |
9.32 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
100,000 |
10,295,000.00 |
9.51 |
2 |
101800773 |
18首钢MTN002 |
100,000 |
10,230,000.00 |
9.45 |
3 |
101900423 |
19津渤海MTN002 |
100,000 |
10,190,000.00 |
9.41 |
4 |
101800794 |
18国电集MTN005 |
100,000 |
10,167,000.00 |
9.39 |
5 |
101900599 |
19沪国资MTN001 |
100,000 |
10,171,000.00 |
9.39 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
20,004,000.00 |
18.73 |
2 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
100,000 |
10,298,000.00 |
9.64 |
3 |
122446 |
15万达01 |
100,000 |
10,269,000.00 |
9.62 |
4 |
101800773 |
18首钢MTN002 |
100,000 |
10,225,000.00 |
9.57 |
5 |
101900423 |
19津渤海MTN002 |
100,000 |
10,199,000.00 |
9.55 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
200,000 |
19,934,000.00 |
19.00 |
2 |
122446 |
15万达01 |
100,000 |
10,284,000.00 |
9.80 |
3 |
101800773 |
18首钢MTN002 |
100,000 |
10,270,000.00 |
9.79 |
4 |
136188 |
16富力03 |
100,000 |
10,260,000.00 |
9.78 |
5 |
101800794 |
18国电集MTN005 |
100,000 |
10,200,000.00 |
9.72 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
800,000 |
79,912,000.00 |
26.62 |
2 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
10.00 |
3 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
200,000 |
20,650,000.00 |
6.88 |
4 |
101800942 |
18平安不动MTN002 |
200,000 |
20,562,000.00 |
6.85 |
5 |
101800941 |
18金地MTN003 |
200,000 |
20,572,000.00 |
6.85 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
29,790,000.00 |
10.18 |
2 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
200,000 |
20,450,000.00 |
6.99 |
3 |
170206 |
17国开06 |
200,000 |
20,390,000.00 |
6.97 |
4 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
200,000 |
20,384,000.00 |
6.97 |
5 |
101800941 |
18金地MTN003 |
200,000 |
20,358,000.00 |
6.96 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
29,481,000.00 |
10.26 |
2 |
101460028 |
14吉视传媒MTN001 |
200,000 |
20,290,000.00 |
7.06 |
3 |
101800428 |
18复星高科MTN002 |
200,000 |
20,296,000.00 |
7.06 |
4 |
170209 |
17国开09 |
200,000 |
20,218,000.00 |
7.04 |
5 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,206,000.00 |
7.03 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101460028 |
14吉视传媒MTN001 |
200,000 |
20,356,000.00 |
7.23 |
2 |
122786 |
11联想债 |
200,000 |
20,062,000.00 |
7.13 |
3 |
101754033 |
17河钢集MTN004 |
200,000 |
20,044,000.00 |
7.12 |
4 |
011801022 |
18川能投SCP002 |
200,000 |
20,048,000.00 |
7.12 |
5 |
011801017 |
18恒信租赁SCP002 |
200,000 |
20,036,000.00 |
7.12 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150207 |
15国开07 |
2,500,000 |
250,000,000.00 |
20.36 |
2 |
011756035 |
17平安租赁SCP006 |
1,000,000 |
100,640,000.00 |
8.20 |
3 |
011758065 |
17泸州窖SCP001BC |
1,000,000 |
100,630,000.00 |
8.20 |
4 |
011769022 |
17首钢SCP009 |
1,000,000 |
100,640,000.00 |
8.20 |
5 |
011778007 |
17华夏幸福SCP005 |
900,000 |
90,594,000.00 |
7.38 |