中欧弘安一年定开 (003419)

管理费：	0.700%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0339	累计净值：1.1649	净值更新日期：2021-01-22	基金类型：封闭式基金
基金经理：洪慧梅,张明	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.829亿份(2021-01-22)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-04-07
业绩比较基准：中债综合指数收益率

单位净值：

1.0339

累计净值：1.1649

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：封闭式基金

基金经理：洪慧梅,张明

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.829亿份(2021-01-22)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-04-07

业绩比较基准：中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧明睿
2.2930
2.2930

中欧瑾泉A
1.9553
1.9553

中欧瑾泉C
1.5404
1.5404

中欧精选定开A
2.1550
2.1550

中欧瑾源A
1.5715
1.5715

中欧瑾源C
1.4629
1.4629

中欧琪和A
1.1978
1.4263

中欧琪和C
1.1835
1.3174

中欧瑾和A
1.5780
1.5780

中欧瑾和C
1.5320
1.5320

中欧永裕A
2.1890
2.1890

中欧永裕C
2.0930
2.0930

中欧兴利债券
1.0143
1.2683

中欧潜力价值A
1.5790
1.7610

中欧趋势E
2.0603
3.1822

中欧价值E
2.1189
3.0388

中欧动力E
3.6984
4.7404

中欧蓝筹E
2.4096
4.0011

中欧成长E
2.6282
3.0037

中欧价值智选E
4.4620
4.8120

中欧盛世E
3.1229
4.3519

中欧强债E
1.0415
1.5888

中欧精选定开E
2.1620
2.1620

中欧成长优选E
1.5058
1.8858

中欧养老混合
2.5760
2.5760

中欧天禧债券
1.1322
1.1322

中欧量化驱动混合
1.5332
1.5332

中欧信用E
1.1222
1.3122

中欧纯债E
1.2380
1.4920

中欧强瑞
1.2190
1.2190

中欧双利债券A
1.2335
1.3215

中欧双利债券C
1.2124
1.3004

中欧成长C
2.5517
2.7497

中欧价值C
1.8611
2.8919

中欧盛世C
3.0399
3.0399

中欧价值智选C
3.8785
3.8785

中欧动力C
3.6114
4.1524

中欧蓝筹C
2.3649
2.8507

中欧康裕混合A
1.3137
1.3357

中欧康裕混合C
1.3120
1.3340

中欧弘涛债券A
1.0364
1.1464

中欧可转债债券A
1.5135
1.5135

中欧可转债债券C
1.4961
1.4961

中欧聚瑞债券A
1.0129
1.0129

中欧聚瑞债券C
1.0072
1.0072

中欧兴华债券
1.0416
1.1016

中欧潜力价值C
1.5410
1.7230

中欧强债C
1.0433
1.1142

中欧弘涛债券C
1.0544
1.0544

中欧阿尔法混合A
1.2482
1.2482

中欧阿尔法混合C
1.2456
1.2456

中欧优势成长混合
1.2512
1.2512

中欧互联网混合A
1.2886
1.2886

中欧互联网混合C
1.2867
1.2867

中欧瑾利混合A
1.0093
1.0093

中欧瑾利混合C
1.0093
1.0093

中欧蓝筹A
2.3991
3.9763

中欧强债
1.0463
1.5873

中欧价值智选A
4.0433
4.3633

中欧成长优选A
1.4457
1.7797

中欧恒利
0.9851
1.1118

中欧远见
1.8345
2.0745

科创中欧
1.9423
1.9423

中欧睿达定开A
1.4740
1.4740

中欧弘安一年定开
1.0339
1.1649

中欧达安混合
1.2599
1.2599

中欧安财债券
1.0340
1.1677

中欧盈和债券
1.0098
1.0633

中欧同益债券
1.0270
1.0270

中欧睿达定开C
1.4680
1.4680

中欧睿见混合
1.0330
1.0330

中欧创业
1.1512
1.1512

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:01-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-22	1.0339	1.1649
2	2021-01-15	1.0403	1.1713
3	2021-01-08	1.0410	1.1720
4	2020-12-31	1.0385	1.1695
5	2020-12-25	1.0380	1.1690
6	2020-12-18	1.0360	1.1670

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

12.00
2020-06-18
2020-06-22

1.10
2017-12-21
2017-12-25

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

136448
16万达03
603,960
60,408,079.20
3.67

155496
19美置03
600,000
60,342,000.00
3.67

163739
20复地02
600,000
59,910,000.00
3.64

163363
20碧地01
600,000
59,622,000.00
3.63

101800299
18金融街MTN001B
500,000
52,245,000.00
3.18

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

洪慧梅:洪慧梅女士：硕士研究生，历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.04)，汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.05-2011.04)，浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03)，平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。
张明:张明先生：中国，研究生学历、硕士学位。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理(2008.04-2009.07)、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部副总监(2009.07-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任固收研究总监，现任固收投资副总监。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)