嘉实稳宏债券型证券投资基金C类(003459)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3766

 累计净值：1.3766 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 6.11
2 2102001QF 21国开绿债01清发 500,000 50,976,051.91 3.06
3 132018 G三峡EB1 300,000 44,190,534.25 2.66
4 113021 中信转债 304,900 35,517,767.59 2.13
5 230202 23国开02 300,000 30,691,865.75 1.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 300,000 42,558,287.67 2.51
2 113021 中信转债 304,900 35,098,450.73 2.07
3 230202 23国开02 300,000 30,541,019.18 1.80
4 110053 苏银转债 240,000 30,171,879.45 1.78
5 092218003 22农发清发03 300,000 30,078,540.98 1.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 300,000 40,971,369.86 3.30
2 092218003 22农发清发03 300,000 30,513,320.55 2.45
3 200217 20国开17 300,000 30,076,687.50 2.42
4 127043 川恒转债 175,430 25,176,853.27 2.03
5 113064 东材转债 149,060 20,540,382.24 1.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 500,000 50,603,342.47 4.50
2 200217 20国开17 500,000 50,164,652.78 4.46
3 132018 G三峡EB1 350,000 46,473,910.96 4.13
4 1928004 19农业银行二级02 200,000 20,980,335.34 1.86
5 175631 21光证G1 200,000 20,696,855.89 1.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 490,000 52,700,104.11 4.41
2 092218003 22农发清发03 500,000 50,469,657.53 4.22
3 200217 20国开17 500,000 50,335,082.42 4.21
4 132018 G三峡EB1 350,000 49,994,623.29 4.18
5 019656 21国债08 300,000 30,424,052.06 2.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 500,000 50,365,706.52 6.02
2 132018 G三峡EB1 350,000 48,986,335.62 5.86
3 110059 浦发转债 390,000 41,339,519.18 4.94
4 113052 兴业转债 353,130 39,434,568.89 4.71
5 127540 G17龙源2 300,000 31,049,766.58 3.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 600,000 60,564,493.15 5.64
2 113052 兴业转债 543,130 59,739,761.52 5.56
3 110059 浦发转债 540,000 56,996,778.08 5.31
4 200217 20国开17 500,000 50,274,375.00 4.68
5 132018 G三峡EB1 350,000 46,333,431.51 4.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 410,000 43,316,500.00 4.44
2 019658 21国债10 400,000 39,940,000.00 4.09
3 132018 G三峡EB1 250,000 34,975,000.00 3.59
4 113042 上银转债 300,000 31,677,000.00 3.25
5 019628 20国债02 310,000 31,003,100.00 3.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 410,000 42,603,100.00 8.33
2 019628 20国债02 310,000 30,990,700.00 6.06
3 132018 G三峡EB1 200,000 26,168,000.00 5.12
4 113042 上银转债 200,000 20,766,000.00 4.06
5 019658 21国债10 200,000 19,956,000.00 3.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 150,000 15,364,500.00 6.91
2 018008 国开1802 99,090 10,142,852.40 4.56
3 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 4.50
4 113021 中信转债 94,900 10,018,593.00 4.50
5 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 9,768,000.00 4.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 150,000 15,405,000.00 8.50
2 113011 光大转债 106,700 13,006,730.00 7.18
3 018008 国开1802 99,090 10,118,079.90 5.58
4 200216 20国开16 100,000 10,013,000.00 5.53
5 113021 中信转债 94,900 9,990,123.00 5.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113545 金能转债 100,640 15,504,598.40 8.40
2 113011 光大转债 106,700 13,217,996.00 7.16
3 018008 国开1802 99,090 10,171,588.50 5.51
4 101800164 18西江MTN002 100,000 10,148,000.00 5.50
5 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 5.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 110,000 12,960,200.00 7.37
2 113545 金能转债 100,640 11,855,392.00 6.75
3 101800164 18西江MTN002 100,000 10,200,000.00 5.80
4 018008 国开1802 99,090 10,168,615.80 5.79
5 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 10,011,000.00 5.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 110,000 12,546,600.00 6.99
2 101800164 18西江MTN002 100,000 10,256,000.00 5.72
3 018008 国开1802 99,090 10,242,933.30 5.71
4 101901748 19海淀国资MTN003 100,000 10,094,000.00 5.63
5 190307 19进出07 100,000 10,021,000.00 5.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 171,890 20,128,319.00 8.09
2 132018 G三峡EB1 150,000 16,450,500.00 6.61
3 113031 博威转债 111,940 13,674,590.40 5.49
4 132015 18中油EB 132,890 13,371,391.80 5.37
5 110047 山鹰转债 100,440 11,354,742.00 4.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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