富荣货币市场基金A类(003467)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7138

 7 日年化：1.9070% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹,宋芳 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.523亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319266 23恒丰银行CD266 6,000,000 598,863,183.17 6.89
2 112319262 23恒丰银行CD262 5,000,000 499,085,646.32 5.74
3 112319267 23恒丰银行CD267 5,000,000 499,052,601.13 5.74
4 112399551 23长沙银行CD118 4,000,000 398,736,279.35 4.59
5 112384187 23广州银行CD063 4,000,000 399,252,768.59 4.59
6 112384491 23昆仑银行CD024 4,000,000 396,928,295.83 4.56
7 112315058 23民生银行CD058 3,000,000 299,362,255.16 3.44
8 112398784 23湖南银行CD058 3,000,000 299,158,391.52 3.44
9 112398178 23富邦华一银行CD028 3,000,000 299,245,013.76 3.44
10 112385435 23珠海华润银行CD123 2,500,000 249,302,995.50 2.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319151 23恒丰银行CD151 5,000,000 498,866,756.02 4.57
2 092118003 21农发清发03 3,800,000 389,331,680.42 3.57
3 112315241 23民生银行CD241 3,000,000 298,786,063.23 2.74
4 112398784 23湖南银行CD058 3,000,000 297,323,109.26 2.72
5 112319193 23恒丰银行CD193 3,000,000 297,171,257.68 2.72
6 112313080 23浙商银行CD080 2,500,000 249,951,913.92 2.29
7 112322009 23邮储银行CD009 2,500,000 248,434,867.90 2.28
8 239919 23贴现国债19 2,300,000 229,906,723.19 2.11
9 112313040 23浙商银行CD040 2,000,000 199,463,408.48 1.83
10 112303102 23农业银行CD102 2,000,000 199,278,825.36 1.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319062 23恒丰银行CD062 3,900,000 388,564,603.54 4.36
2 112315147 23民生银行CD147 3,000,000 298,257,656.55 3.34
3 239906 23贴现国债06 2,600,000 259,551,584.43 2.91
4 012380089 23长电SCP004 2,400,000 240,872,441.30 2.70
5 112203043 22农业银行CD043 2,100,000 209,416,655.33 2.35
6 112390989 23宁波银行CD010 2,000,000 199,650,854.56 2.24
7 112281403 22昆仑银行CD026 2,000,000 198,955,257.83 2.23
8 112315134 23民生银行CD134 2,000,000 198,968,234.25 2.23
9 112393742 23成都银行CD068 2,000,000 197,706,313.51 2.22
10 112313040 23浙商银行CD040 2,000,000 198,216,953.61 2.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205181 22建设银行CD181 4,000,000 398,777,547.78 4.44
2 112221266 22渤海银行CD266 2,000,000 199,832,843.54 2.23
3 112203112 22农业银行CD112 2,000,000 198,897,519.71 2.22
4 112281730 22华融湘江银行CD139 2,000,000 198,972,964.62 2.22
5 112281403 22昆仑银行CD026 2,000,000 197,741,045.86 2.20
6 092118002 21农发清发02 1,600,000 164,198,029.53 1.83
7 229958 22贴现国债58 1,600,000 159,893,805.27 1.78
8 112213153 22浙商银行CD153 1,600,000 159,107,527.38 1.77
9 112203043 22农业银行CD043 1,600,000 158,578,031.47 1.77
10 112219334 22恒丰银行CD334 1,600,000 158,772,369.65 1.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137631 22华泰S1 2,800,000 280,536,679.44 2.55
2 190214 19国开14 2,000,000 205,744,321.34 1.87
3 012283110 22招商公路SCP003 2,000,000 200,234,084.67 1.82
4 229943 22贴现国债43 2,000,000 199,651,694.10 1.81
5 229936 22贴现国债36 2,000,000 199,824,224.75 1.81
6 229949 22贴现国债49 2,000,000 199,697,419.37 1.81
7 112219183 22恒丰银行CD183 2,000,000 199,252,676.62 1.81
8 112221266 22渤海银行CD266 2,000,000 198,737,856.99 1.80
9 112281730 22华融湘江银行CD139 2,000,000 197,783,568.77 1.80
10 112281403 22昆仑银行CD026 2,000,000 196,507,510.14 1.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219145 22恒丰银行CD145 4,000,000 399,060,083.12 3.84
2 112298895 22富邦华一银行CD096 3,500,000 349,107,324.46 3.36
3 112206024 22交通银行CD024 3,000,000 296,372,857.08 2.85
4 229914 22贴现国债14 2,000,000 199,898,280.45 1.93
5 112221056 22渤海银行CD056 2,000,000 199,193,375.91 1.92
6 112219183 22恒丰银行CD183 2,000,000 198,231,049.00 1.91
7 112281730 22华融湘江银行CD139 2,000,000 196,601,282.75 1.89
8 112281403 22昆仑银行CD026 2,000,000 195,281,669.42 1.88
9 012281202 22平安不动SCP002 1,900,000 191,259,335.80 1.84
10 210211 21国开11 1,500,000 152,906,395.96 1.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,500,000 255,951,948.99 2.67
2 112121439 21渤海银行CD439 2,500,000 249,054,604.04 2.59
3 112106202 21交通银行CD202 2,200,000 218,321,734.18 2.27
4 112215069 22民生银行CD069 2,000,000 199,307,780.55 2.08
5 112221056 22渤海银行CD056 2,000,000 197,865,917.47 2.06
6 012103945 21武钢集SCP006 1,900,000 191,911,037.17 2.00
7 170206 17国开06 1,390,000 144,449,289.75 1.50
8 012105187 21中电路桥SCP014 1,400,000 141,043,699.57 1.47
9 012280062 22龙城发展SCP001 1,400,000 140,670,606.71 1.46
10 012102746 21济南高新SCP006 1,100,000 111,837,400.01 1.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111027 21平安银行CD027 3,000,000 299,477,705.99 2.77
2 112176040 21徽商银行CD156 3,000,000 296,577,277.25 2.75
3 112115314 21民生银行CD314 2,920,000 291,432,788.36 2.70
4 190202 19国开02 2,300,000 230,081,647.65 2.13
5 112106202 21交通银行CD202 2,200,000 216,893,414.06 2.01
6 112110174 21兴业银行CD174 2,000,000 199,722,013.61 1.85
7 112110041 21兴业银行CD041 2,000,000 199,659,303.90 1.85
8 112115323 21民生银行CD323 2,000,000 199,459,191.52 1.85
9 112115326 21民生银行CD326 1,300,000 129,639,303.09 1.20
10 2103687 21进出687 1,200,000 119,906,352.20 1.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115021 21民生银行CD021 1,500,000 148,635,972.30 2.09
2 072100137 21浙商证券CP006 1,300,000 130,000,794.37 1.83
3 112119182 21恒丰银行CD182 1,300,000 128,515,741.75 1.80
4 112186032 21北京农商银行CD197 1,000,000 99,785,699.48 1.40
5 112121289 21渤海银行CD289 1,000,000 99,770,817.07 1.40
6 112119270 21恒丰银行CD270 1,000,000 99,770,817.07 1.40
7 112119261 21恒丰银行CD261 1,000,000 99,826,261.73 1.40
8 072100144 21平安证券CP009 1,000,000 100,000,772.29 1.40
9 112112016 21北京银行CD016 1,000,000 99,737,097.96 1.40
10 2103683 21进出683 1,000,000 99,940,030.59 1.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015539 20民生银行CD539 4,000,000 398,413,975.63 4.90
2 112086131 20长沙银行CD120 2,000,000 199,204,033.06 2.45
3 112010248 20兴业银行CD248 1,800,000 179,923,683.22 2.21
4 112193277 21昆仑银行CD006 1,800,000 179,273,130.64 2.21
5 112115021 21民生银行CD021 1,500,000 147,572,120.61 1.82
6 200010 20附息国债10 1,300,000 130,015,374.42 1.60
7 112019354 20恒丰银行CD354 1,300,000 128,973,816.73 1.59
8 112121032 21渤海银行CD032 1,000,000 99,732,145.34 1.23
9 112010240 20兴业银行CD240 1,000,000 99,992,800.29 1.23
10 217706 21贴现国开06 1,000,000 99,909,547.75 1.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113018 21浙商银行CD018 4,000,000 398,724,503.68 5.18
2 112098168 20南京银行CD049 2,500,000 249,373,326.91 3.24
3 112098032 20厦门国际银行CD061 2,000,000 199,515,672.85 2.59
4 112192454 21瑞穗银行CD007 1,500,000 149,411,526.21 1.94
5 012100058 21亦庄投资SCP001 1,400,000 140,000,189.11 1.82
6 200309 20进出09 1,000,000 100,049,584.54 1.30
7 112115026 21民生银行CD026 1,000,000 99,774,785.60 1.30
8 112009167 20浦发银行CD167 1,000,000 100,000,000.00 1.30
9 112109032 21浦发银行CD032 1,000,000 99,774,785.60 1.30
10 112118011 21华夏银行CD011 1,000,000 99,774,785.60 1.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021414 20渤海银行CD414 2,500,000 249,611,354.62 2.82
2 112098168 20南京银行CD049 2,500,000 247,438,464.17 2.79
3 112003141 20农业银行CD141 2,000,000 199,434,948.22 2.25
4 112098032 20厦门国际银行CD061 2,000,000 197,909,703.75 2.23
5 200201 20国开01 1,850,000 184,978,642.86 2.09
6 112019387 20恒丰银行CD387 1,500,000 149,547,644.16 1.69
7 112009167 20浦发银行CD167 1,000,000 100,000,000.00 1.13
8 112021412 20渤海银行CD412 1,000,000 99,852,717.82 1.13
9 112012002 20北京银行CD002 1,000,000 99,838,808.26 1.13
10 112089270 20瑞穗银行CD018 1,000,000 99,897,134.52 1.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016189 20上海银行CD189 2,000,000 199,300,035.87 3.23
2 112013062 20浙商银行CD062 1,500,000 149,774,786.12 2.43
3 112013066 20浙商银行CD066 1,500,000 149,721,213.62 2.43
4 012002036 20海通恒信SCP005 1,000,000 99,807,941.06 1.62
5 112009167 20浦发银行CD167 1,000,000 100,000,000.00 1.62
6 111970780 19华融湘江银行CD151 1,000,000 99,849,159.71 1.62
7 112016191 20上海银行CD191 1,000,000 99,641,579.91 1.62
8 111914188 19江苏银行CD188 1,000,000 99,850,266.79 1.62
9 111971354 19华融湘江银行CD154 1,000,000 99,798,683.24 1.62
10 012001398 20联合水泥SCP013 1,000,000 99,984,372.02 1.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209920 20贴现国债20 1,100,000 109,810,210.81 2.12
2 012001865 20邮政SCP004 1,000,000 99,988,307.81 1.93
3 112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 99,791,880.54 1.93
4 112009167 20浦发银行CD167 1,000,000 100,000,000.00 1.93
5 112081196 20中原银行CD186 1,000,000 99,909,709.23 1.93
6 111909226 19浦发银行CD226 1,000,000 99,939,010.01 1.93
7 111984030 19厦门国际银行CD138 1,000,000 99,852,302.46 1.93
8 112013041 20浙商银行CD041 1,000,000 99,465,760.16 1.92
9 111981595 19九江银行CD081 900,000 89,990,542.43 1.74
10 072000087 20渤海证券CP004 800,000 80,000,028.30 1.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000118 20首旅SCP003 2,100,000 210,000,874.36 4.74
2 012000272 20百联集SCP001 1,800,000 179,931,966.24 4.06
3 041900377 19深能源CP002 1,500,000 150,017,390.51 3.38
4 011902910 19平安租赁SCP024 1,000,000 100,011,536.21 2.26
5 190304 19进出04 1,000,000 100,052,782.60 2.26
6 012000376 20中铝SCP003 1,000,000 99,947,911.70 2.25
7 012000576 20沪电力SCP003 950,000 94,892,161.62 2.14
8 011901817 19首农食品SCP002 800,000 80,080,209.80 1.81
9 011902015 19首钢SCP009 700,000 70,111,047.04 1.58
10 012000740 20红狮SCP001 700,000 70,001,285.44 1.58

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