富荣货币市场基金A类(003467)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7138

 7 日年化：1.9070% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹,宋芳 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.523亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,058,082,475.54 67.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,117,484,346.56 20.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,255,383,506.17 12.04
6 其他资产 3,718.42 3,718.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,148,666,018.47 62.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,601,256,651.02 35.11
5 银行存款和结算备付金合计 352,466,369.88 2.69
6 其他资产 3,805,675.24 3,805,675.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,514,583,317.96 60.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,371,023,693.28 31.49
5 银行存款和结算备付金合计 100,735,910.12 0.94
6 其他资产 720,330,173.66 720,330,173.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,532,682,613.06 56.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,583,409,802.40 36.72
5 银行存款和结算备付金合计 641,880,670.78 6.58
6 其他资产 62,660.18 62,660.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,090,823,680.40 58.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,856,311,454.98 32.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,019,081.93 9.10
6 其他资产 502,915.48 502,915.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,344,709,057.43 61.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,801,405,839.65 31.81
5 银行存款和结算备付金合计 704,082,073.93 5.89
6 其他资产 100,547,390.58 100,547,390.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,771,624,760.49 64.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,072,461,369.14 29.27
5 银行存款和结算备付金合计 653,654,963.62 6.23
6 其他资产 152,190.41 152,190.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,023,763,573.98 62.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,137,700,531.54 28.05
5 银行存款和结算备付金合计 980,981,033.29 8.77
6 其他资产 42,138,784.16 42,138,784.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,699,897,890.03 49.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,846,319,149.50 37.69
5 银行存款和结算备付金合计 976,047,974.13 12.93
6 其他资产 29,288,890.78 29,288,890.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,723,573,575.71 45.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,079,321,379.00 37.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,717,863.27 15.96
6 其他资产 34,669,081.54 34,669,081.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,150,728,701.65 52.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,968,358,452.58 37.88
5 银行存款和结算备付金合计 620,836,779.26 7.92
6 其他资产 96,009,374.78 96,009,374.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,321,072,121.98 46.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,115,522,273.35 33.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,775,142,110.61 19.20
6 其他资产 35,218,953.63 35,218,953.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,769,092,937.29 58.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,294,548,721.84 35.54
5 银行存款和结算备付金合计 375,852,094.02 5.82
6 其他资产 17,494,668.17 17,494,668.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,742,764,784.57 51.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,960,778,741.18 36.94
5 银行存款和结算备付金合计 573,114,704.25 10.80
6 其他资产 31,649,158.42 31,649,158.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,747,772,717.34 55.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,607,951,291.92 32.33
5 银行存款和结算备付金合计 552,586,623.49 11.11
6 其他资产 64,823,306.55 64,823,306.55

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