南方天天利货币市场基金B类(003474)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6290

 7 日年化：2.2410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕,夏晨曦 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1477.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-20

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318236 23华夏银行CD236 23,000,000 2,273,762,949.84 1.41
2 112322009 23邮储银行CD009 18,500,000 1,847,616,040.88 1.15
3 112320127 23广发银行CD127 12,000,000 1,194,895,982.31 0.74
4 112322018 23邮储银行CD018 10,000,000 996,034,540.43 0.62
5 112309160 23浦发银行CD160 10,000,000 996,173,221.16 0.62
6 112308218 23中信银行CD218 10,000,000 994,786,550.06 0.62
7 112322053 23邮储银行CD053 10,000,000 997,843,935.58 0.62
8 112303124 23农业银行CD124 10,000,000 989,447,419.19 0.61
9 112306222 23交通银行CD222 10,000,000 989,346,194.57 0.61
10 112306144 23交通银行CD144 10,000,000 990,265,615.28 0.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322009 23邮储银行CD009 23,000,000 2,282,738,860.93 1.35
2 112317109 23光大银行CD109 13,000,000 1,298,359,570.77 0.77
3 112303127 23农业银行CD127 12,000,000 1,193,971,471.48 0.71
4 112320127 23广发银行CD127 12,000,000 1,188,025,083.71 0.70
5 112322018 23邮储银行CD018 10,000,000 990,694,524.60 0.59
6 112311053 23平安银行CD053 10,000,000 998,738,398.55 0.59
7 112318112 23华夏银行CD112 10,000,000 998,737,974.74 0.59
8 112312086 23北京银行CD086 10,000,000 995,870,898.52 0.59
9 112303123 23农业银行CD123 10,000,000 995,397,407.50 0.59
10 112306144 23交通银行CD144 10,000,000 984,605,481.86 0.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 20,800,000 2,117,867,925.71 1.21
2 112303028 23农业银行CD028 18,000,000 1,791,528,848.58 1.02
3 112203119 22农业银行CD119 15,000,000 1,490,760,971.29 0.85
4 112310093 23兴业银行CD093 15,000,000 1,492,971,389.88 0.85
5 112302003 23工商银行CD003 14,000,000 1,398,899,030.14 0.80
6 112209118 22浦发银行CD118 12,000,000 1,193,850,129.35 0.68
7 112317077 23光大银行CD077 11,500,000 1,144,297,753.45 0.65
8 112203113 22农业银行CD113 10,000,000 994,047,646.94 0.57
9 112206155 22交通银行CD155 10,000,000 995,068,390.55 0.57
10 112391007 23杭州银行CD013 9,000,000 898,375,752.25 0.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 20,800,000 2,108,641,329.93 1.20
2 112295981 22徽商银行CD032 17,000,000 1,689,363,342.69 0.96
3 112203119 22农业银行CD119 15,000,000 1,481,476,001.04 0.84
4 112211142 22平安银行CD142 14,500,000 1,441,411,109.49 0.82
5 112295745 22徽商银行CD027 14,000,000 1,391,807,171.67 0.79
6 112209118 22浦发银行CD118 13,000,000 1,285,492,147.35 0.73
7 112203057 22农业银行CD057 13,000,000 1,294,136,006.20 0.73
8 112206205 22交通银行CD205 10,200,000 1,009,945,197.09 0.57
9 112209026 22浦发银行CD026 10,000,000 997,098,456.55 0.57
10 112217220 22光大银行CD220 10,000,000 994,551,919.73 0.56
11 112211138 22平安银行CD138 10,000,000 994,551,919.73 0.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 20,800,000 2,099,208,267.46 1.13
2 112206205 22交通银行CD205 20,000,000 1,970,920,127.40 1.06
3 112295981 22徽商银行CD032 17,000,000 1,678,058,261.30 0.91
4 112295745 22徽商银行CD027 14,000,000 1,382,559,874.70 0.75
5 112106294 21交通银行CD294 13,000,000 1,297,323,686.04 0.70
6 112203057 22农业银行CD057 13,000,000 1,286,783,426.33 0.69
7 112206155 22交通银行CD155 10,000,000 983,570,980.93 0.53
8 112209026 22浦发银行CD026 10,000,000 991,058,769.72 0.53
9 112209118 22浦发银行CD118 10,000,000 983,445,053.77 0.53
10 210213 21国开13 8,800,000 889,751,044.03 0.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209097 22浦发银行CD097 23,000,000 2,297,098,845.30 1.28
2 112295981 22徽商银行CD032 17,000,000 1,666,828,832.54 0.93
3 112295745 22徽商银行CD027 14,000,000 1,373,374,017.60 0.76
4 112106294 21交通银行CD294 13,000,000 1,288,245,698.42 0.72
5 112203057 22农业银行CD057 13,000,000 1,279,472,619.81 0.71
6 112209026 22浦发银行CD026 10,000,000 985,055,666.91 0.55
7 112206155 22交通银行CD155 10,000,000 977,732,964.67 0.54
8 112209118 22浦发银行CD118 10,000,000 977,608,265.62 0.54
9 112294971 22广州农村商业银行CD040 9,000,000 895,344,882.11 0.50
10 112295500 22广州银行CD024 8,500,000 834,013,686.95 0.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295981 22徽商银行CD032 17,000,000 1,655,795,390.21 0.96
2 112209058 22浦发银行CD058 15,000,000 1,492,510,194.80 0.87
3 112293534 22杭州银行CD060 15,000,000 1,494,786,462.23 0.87
4 112115321 21民生银行CD321 15,000,000 1,496,257,783.87 0.87
5 112204012 22中国银行CD012 15,000,000 1,493,371,112.76 0.87
6 112209067 22浦发银行CD067 14,800,000 1,472,039,684.52 0.85
7 112295745 22徽商银行CD027 14,000,000 1,364,348,048.40 0.79
8 112120299 21广发银行CD299 13,000,000 1,291,950,709.85 0.75
9 112106294 21交通银行CD294 13,000,000 1,279,328,877.13 0.74
10 112171908 21宁波银行CD291 10,000,000 998,205,656.98 0.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106059 21交通银行CD059 15,000,000 1,492,143,155.27 1.02
2 112170370 21徽商银行CD128 15,000,000 1,490,090,621.40 1.02
3 112115321 21民生银行CD321 15,000,000 1,486,396,921.56 1.01
4 112115080 21民生银行CD080 14,000,000 1,391,252,444.95 0.95
5 112120299 21广发银行CD299 13,000,000 1,283,278,875.57 0.88
6 112106294 21交通银行CD294 13,000,000 1,270,827,079.76 0.87
7 019649 21国债01 10,707,740 1,070,690,480.60 0.73
8 210206 21国开06 10,300,000 1,030,172,751.90 0.70
9 112103030 21农业银行CD030 10,000,000 993,835,668.97 0.68
10 112171908 21宁波银行CD291 10,000,000 991,505,498.87 0.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118192 21华夏银行CD192 23,000,000 2,294,903,558.51 1.72
2 112186427 21宁波银行CD216 20,000,000 1,995,019,924.36 1.49
3 019649 21国债01 17,707,740 1,770,003,037.04 1.33
4 112186837 21重庆农村商行CD184 15,000,000 1,495,910,004.26 1.12
5 112111161 21平安银行CD161 15,000,000 1,497,936,407.11 1.12
6 112170370 21徽商银行CD128 15,000,000 1,479,682,944.67 1.11
7 112106059 21交通银行CD059 15,000,000 1,480,560,387.86 1.11
8 112115080 21民生银行CD080 14,000,000 1,380,453,284.16 1.03
9 112187608 21宁波银行CD232 10,000,000 996,619,066.55 0.75
10 112197368 21广州银行CD023 10,000,000 999,156,476.37 0.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 18,374,530 1,836,000,575.79 1.44
2 112106059 21交通银行CD059 15,000,000 1,469,067,531.68 1.15
3 112115080 21民生银行CD080 14,000,000 1,369,737,948.45 1.07
4 112115131 21民生银行CD131 10,000,000 998,122,305.37 0.78
5 112197368 21广州银行CD023 10,000,000 992,129,355.01 0.78
6 112113091 21浙商银行CD091 10,000,000 998,052,042.23 0.78
7 112116064 21上海银行CD064 10,000,000 997,515,505.52 0.78
8 112103030 21农业银行CD030 10,000,000 978,466,246.99 0.76
9 200309 20进出09 9,500,000 949,906,760.31 0.74
10 019640 20国债10 9,096,310 909,491,495.24 0.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106077 21交通银行CD077 25,000,000 2,486,621,663.81 2.38
2 210001 21附息国债01 16,000,000 1,597,948,920.42 1.53
3 112106059 21交通银行CD059 15,000,000 1,457,787,364.37 1.39
4 112115080 21民生银行CD080 14,000,000 1,359,220,909.29 1.30
5 112109032 21浦发银行CD032 11,000,000 1,097,522,641.84 1.05
6 112105049 21建设银行CD049 11,000,000 1,094,159,220.97 1.05
7 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 994,023,769.64 0.95
8 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 996,864,057.42 0.95
9 112103030 21农业银行CD030 10,000,000 970,953,139.09 0.93
10 112116029 21上海银行CD029 9,000,000 899,487,916.73 0.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 12,999,180 1,296,366,040.01 1.41
2 112003151 20农业银行CD151 12,000,000 1,194,957,104.61 1.30
3 112011222 20平安银行CD222 11,000,000 1,093,915,408.16 1.19
4 112015414 20民生银行CD414 10,000,000 994,349,808.20 1.08
5 112009384 20浦发银行CD384 10,000,000 994,081,988.33 1.08
6 112015486 20民生银行CD486 10,000,000 997,948,346.28 1.08
7 112015527 20民生银行CD527 10,000,000 995,844,705.98 1.08
8 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,392,494.58 1.07
9 112003016 20农业银行CD016 9,000,000 895,508,451.37 0.97
10 200010 20附息国债10 8,500,000 847,048,011.05 0.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 15,000,000 1,497,871,417.42 1.55
2 112011168 20平安银行CD168 12,000,000 1,198,297,133.95 1.24
3 111904103 19中国银行CD103 12,000,000 1,194,709,816.71 1.23
4 112080909 20徽商银行CD044 11,300,000 1,124,984,522.52 1.16
5 019627 20国债01 10,876,020 1,088,761,584.91 1.13
6 112011222 20平安银行CD222 11,000,000 1,085,736,849.71 1.12
7 112003058 20农业银行CD058 10,000,000 998,510,540.37 1.03
8 112004038 20中国银行CD038 10,000,000 998,439,150.27 1.03
9 112004035 20中国银行CD035 10,000,000 998,510,353.86 1.03
10 112081101 20徽商银行CD045 10,000,000 995,210,957.44 1.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020100 20广发银行CD100 16,000,000 1,592,778,908.73 1.26
2 112018173 20华夏银行CD173 15,000,000 1,493,142,509.06 1.19
3 200001 20附息国债01 14,700,000 1,472,926,078.43 1.17
4 112011125 20平安银行CD125 14,000,000 1,393,763,419.95 1.11
5 111904103 19中国银行CD103 12,000,000 1,185,407,328.69 0.94
6 112080909 20徽商银行CD044 11,300,000 1,118,518,690.71 0.89
7 112009235 20浦发银行CD235 11,000,000 1,094,200,858.52 0.87
8 112008093 20中信银行CD093 10,000,000 995,486,817.96 0.79
9 112081101 20徽商银行CD045 10,000,000 989,367,709.28 0.79
10 112005018 20建设银行CD018 10,000,000 995,455,798.82 0.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903189 19农业银行CD189 15,000,000 1,493,709,349.51 1.21
2 111903203 19农业银行CD203 15,000,000 1,491,953,883.79 1.21
3 111903205 19农业银行CD205 13,000,000 1,292,918,394.36 1.05
4 019615 19国债05 12,351,960 1,235,102,567.17 1.00
5 111904103 19中国银行CD103 12,000,000 1,176,277,212.99 0.95
6 111908260 19中信银行CD260 10,000,000 994,802,613.17 0.81
7 111974624 19徽商银行CD117 10,000,000 979,245,902.50 0.79
8 112003016 20农业银行CD016 10,000,000 977,388,231.69 0.79
9 111903202 19农业银行CD202 9,000,000 895,247,105.44 0.73
10 111918462 19华夏银行CD462 8,000,000 796,612,761.04 0.65

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