南方天天利货币市场基金B类(003474)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6290

 7 日年化：2.2410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕,夏晨曦 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1477.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-20

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,399,439,709.24 48.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,468,310,926.72 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 75,897,891,659.20 45.48
6 其他资产 123,886,687.16 123,886,687.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,730,217,164.24 39.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,824,582,724.31 12.29
5 银行存款和结算备付金合计 85,866,365,772.27 48.34
6 其他资产 197,996,544.21 197,996,544.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,905,629,363.03 34.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,080,737,956.16 15.82
5 银行存款和结算备付金合计 94,997,709,326.33 49.96
6 其他资产 162,438,963.54 162,438,963.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,317,301,497.94 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,405,096,649.86 13.86
5 银行存款和结算备付金合计 70,737,859,440.63 38.60
6 其他资产 785,465,791.52 785,465,791.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,136,158,752.39 35.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,793,561,221.65 23.72
5 银行存款和结算备付金合计 76,190,455,295.53 40.34
6 其他资产 729,653,945.92 729,653,945.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,177,057,160.36 37.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,652,200,024.00 23.12
5 银行存款和结算备付金合计 69,913,108,139.55 38.81
6 其他资产 405,190,402.86 405,190,402.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,233,844,701.74 46.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,044,296,983.98 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 81,646,685,865.48 46.09
6 其他资产 206,621,220.80 206,621,220.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,876,199,147.45 38.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,860,809,777.42 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 87,111,842,760.41 57.49
6 其他资产 671,380,134.76 671,380,134.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,082,256,542.08 48.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,202,018,436.35 11.92
5 银行存款和结算备付金合计 53,118,240,394.74 39.08
6 其他资产 518,070,054.49 518,070,054.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,229,478,048.65 46.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,732,976,268.40 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 57,242,010,454.24 43.71
6 其他资产 752,065,785.04 752,065,785.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,656,428,493.85 50.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,966,821,866.55 23.57
5 银行存款和结算备付金合计 28,152,488,956.70 25.55
6 其他资产 416,566,580.65 416,566,580.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,940,353,303.66 58.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,902,569,608.79 13.53
5 银行存款和结算备付金合计 26,027,591,486.84 27.29
6 其他资产 487,304,994.00 487,304,994.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,361,378,442.70 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,649,854,564.78 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 42,115,368,116.84 41.11
6 其他资产 320,619,624.55 320,619,624.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,899,056,143.78 52.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,578,414,900.61 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 21,943,387,216.39 16.63
6 其他资产 568,089,134.47 568,089,134.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,136,857,712.31 47.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,340,547,756.27 21.99
5 银行存款和结算备付金合计 38,483,997,623.54 29.85
6 其他资产 943,110,953.55 943,110,953.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034