光大保德信耀钱包货币市场基金B类(003481)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5171

 7 日年化：1.8590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：13.163亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,400,000 245,626,639.53 2.50
2 112316057 23上海银行CD057 2,000,000 199,473,936.20 2.03
3 112308218 23中信银行CD218 2,000,000 198,957,310.01 2.03
4 112320075 23广发银行CD075 2,000,000 198,027,637.75 2.02
5 112311024 23平安银行CD024 2,000,000 198,195,227.52 2.02
6 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 197,898,223.89 2.01
7 112311119 23平安银行CD119 2,000,000 196,388,022.35 2.00
8 112302024 23工商银行CD024 1,900,000 189,259,661.32 1.93
9 230301 23进出01 1,500,000 152,153,640.33 1.55
10 012382355 23华为SCP003 1,500,000 150,769,440.11 1.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,400,000 244,070,064.34 2.63
2 112209152 22浦发银行CD152 2,100,000 209,171,470.90 2.25
3 112303121 23农业银行CD121 2,000,000 199,108,645.80 2.14
4 112209151 22浦发银行CD151 2,000,000 199,145,834.95 2.14
5 112316057 23上海银行CD057 2,000,000 198,162,432.51 2.13
6 230301 23进出01 1,500,000 151,341,566.64 1.63
7 112211113 22平安银行CD113 1,500,000 149,249,365.09 1.61
8 112306164 23交通银行CD164 1,500,000 149,246,717.54 1.61
9 112203100 22农业银行CD100 1,500,000 148,790,157.88 1.60
10 112302024 23工商银行CD024 1,500,000 148,597,122.73 1.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 198,370,222.50 1.95
2 112209151 22浦发银行CD151 2,000,000 198,178,656.10 1.95
3 190305 19进出05 1,600,000 161,623,116.86 1.59
4 112280979 22南京银行CD110 1,600,000 159,359,198.29 1.57
5 220404 22农发04 1,500,000 152,137,956.99 1.50
6 112205110 22建设银行CD110 1,500,000 149,269,787.23 1.47
7 112211113 22平安银行CD113 1,500,000 148,400,083.41 1.46
8 112203056 22农业银行CD056 1,300,000 129,341,563.38 1.27
9 112287934 22宁波银行CD276 1,300,000 128,731,571.53 1.27
10 200202 20国开02 1,000,000 101,814,846.54 1.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203022 22农业银行CD022 2,000,000 199,208,795.85 1.73
2 112215430 22民生银行CD430 2,000,000 199,077,641.50 1.73
3 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 197,527,619.89 1.71
4 112209151 22浦发银行CD151 2,000,000 197,226,725.83 1.71
5 112280979 22南京银行CD110 1,600,000 158,572,700.07 1.37
6 112205110 22建设银行CD110 1,500,000 148,534,984.66 1.29
7 112287934 22宁波银行CD276 1,500,000 147,801,865.10 1.28
8 112211113 22平安银行CD113 1,500,000 147,923,572.81 1.28
9 112290852 22青岛农商行CD003 1,300,000 129,831,986.59 1.13
10 160207 16国开07 1,200,000 123,484,792.35 1.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172818 21宁波银行CD313 3,000,000 299,427,163.12 2.86
2 112105219 21建设银行CD219 2,500,000 249,582,802.69 2.38
3 112109311 21浦发银行CD311 2,500,000 248,972,238.46 2.38
4 210308 21进出08 2,000,000 203,485,401.05 1.94
5 012281786 22南电SCP008 2,000,000 201,280,461.02 1.92
6 112215212 22民生银行CD212 2,000,000 199,429,866.08 1.91
7 112114159 21江苏银行CD159 2,000,000 199,388,307.43 1.90
8 112203022 22农业银行CD022 2,000,000 198,365,856.32 1.90
9 042100670 21湘高速CP007 1,500,000 152,689,071.20 1.46
10 012281433 22中石化SCP009 1,500,000 151,119,684.94 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113170 21浙商银行CD170 3,000,000 298,999,530.08 2.35
2 112172818 21宁波银行CD313 3,000,000 297,882,612.25 2.34
3 112105219 21建设银行CD219 2,500,000 248,166,462.45 1.95
4 112109311 21浦发银行CD311 2,500,000 246,991,053.80 1.94
5 012281786 22南电SCP008 2,000,000 200,485,164.84 1.57
6 112215212 22民生银行CD212 2,000,000 198,173,447.55 1.56
7 112114159 21江苏银行CD159 2,000,000 197,861,692.04 1.55
8 112111258 21平安银行CD258 2,000,000 197,754,612.27 1.55
9 112203022 22农业银行CD022 2,000,000 196,377,135.71 1.54
10 210211 21国开11 1,500,000 152,889,823.03 1.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113170 21浙商银行CD170 3,000,000 296,389,002.36 2.27
2 112116206 21上海银行CD206 2,000,000 199,478,493.84 1.53
3 112188057 21徽商银行CD113 2,000,000 199,196,435.35 1.53
4 112199048 21杭州银行CD066 2,000,000 199,598,338.78 1.53
5 112114159 21江苏银行CD159 2,000,000 196,584,098.93 1.51
6 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 196,183,889.21 1.51
7 112111258 21平安银行CD258 2,000,000 196,488,812.23 1.51
8 210211 21国开11 1,500,000 152,141,650.87 1.17
9 112185315 21杭州银行CD140 1,500,000 148,858,950.27 1.14
10 112114182 21江苏银行CD182 1,500,000 147,198,807.22 1.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108045 21中信银行CD045 6,000,000 597,545,401.48 4.38
2 112103019 21农业银行CD019 3,500,000 348,495,017.30 2.56
3 112114011 21江苏银行CD011 3,000,000 299,226,188.25 2.20
4 112106305 21交通银行CD305 3,000,000 299,138,652.25 2.19
5 112174183 21宁波银行CD322 3,000,000 299,000,524.30 2.19
6 112111260 21平安银行CD260 3,000,000 298,646,891.44 2.19
7 112111261 21平安银行CD261 3,000,000 298,615,845.82 2.19
8 112112044 21北京银行CD044 2,800,000 278,369,033.27 2.04
9 210401 21农发01 2,000,000 200,034,932.29 1.47
10 112173147 21宁波银行CD316 2,000,000 199,460,815.28 1.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118043 21华夏银行CD043 5,000,000 497,244,234.29 3.46
2 112116072 21上海银行CD072 3,000,000 299,036,656.60 2.08
3 112116079 21上海银行CD079 3,000,000 298,720,497.14 2.08
4 112116087 21上海银行CD087 3,000,000 298,650,154.60 2.08
5 112104011 21中国银行CD011 3,000,000 298,875,583.87 2.08
6 112103019 21农业银行CD019 3,000,000 296,829,691.31 2.07
7 112111210 21平安银行CD210 3,000,000 298,182,515.59 2.07
8 112112044 21北京银行CD044 2,800,000 276,572,313.68 1.92
9 012101641 21沪港务SCP001 2,000,000 200,508,705.61 1.40
10 012101789 21船重SCP001 2,000,000 200,306,897.23 1.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118043 21华夏银行CD043 5,000,000 493,540,005.28 4.06
2 112008173 20中信银行CD173 3,000,000 299,140,291.77 2.46
3 112113059 21浙商银行CD059 3,000,000 298,008,854.63 2.45
4 112116079 21上海银行CD079 3,000,000 296,553,159.10 2.44
5 112116087 21上海银行CD087 3,000,000 296,689,855.04 2.44
6 190202 19国开02 2,000,000 200,217,737.53 1.65
7 112181539 21宁波银行CD139 2,000,000 199,155,671.88 1.64
8 012101641 21沪港务SCP001 2,000,000 199,815,404.78 1.64
9 112018245 20华夏银行CD245 2,000,000 199,558,601.70 1.64
10 112181965 21深圳农商银行CD009 2,000,000 199,086,103.29 1.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 6,200,000 620,125,567.59 5.25
2 112118043 21华夏银行CD043 5,000,000 489,903,186.84 4.15
3 112195267 21广州农村商业银行CD018 3,000,000 299,702,433.73 2.54
4 112116033 21上海银行CD033 3,000,000 299,704,739.69 2.54
5 112113059 21浙商银行CD059 3,000,000 295,840,976.00 2.51
6 012100041 21中电投SCP001 2,300,000 229,996,374.40 1.95
7 012100083 21苏交通SCP002 2,300,000 230,014,175.71 1.95
8 180208 18国开08 2,100,000 210,179,108.57 1.78
9 012004393 20南电SCP014 2,000,000 200,188,051.49 1.70
10 112116036 21上海银行CD036 2,000,000 199,753,813.13 1.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 6,200,000 620,661,341.47 5.14
2 112004109 20中国银行CD109 4,000,000 394,556,997.84 3.27
3 180208 18国开08 2,100,000 210,796,278.55 1.75
4 112070034 20深圳农商银行CD019 2,000,000 199,674,919.83 1.65
5 112018037 20华夏银行CD037 2,000,000 199,450,546.14 1.65
6 112021484 20渤海银行CD484 2,000,000 198,938,590.53 1.65
7 112004051 20中国银行CD051 2,000,000 199,387,194.41 1.65
8 112003177 20农业银行CD177 2,000,000 197,352,348.55 1.64
9 112016283 20上海银行CD283 2,000,000 197,380,186.74 1.64
10 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 197,348,613.73 1.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 5,000,000 498,587,964.02 4.49
2 112021374 20渤海银行CD374 5,000,000 493,052,968.62 4.44
3 160302 16进出02 3,000,000 300,357,083.59 2.71
4 112008119 20中信银行CD119 3,000,000 298,163,638.32 2.69
5 112011146 20平安银行CD146 3,000,000 298,043,899.29 2.68
6 112008233 20中信银行CD233 3,000,000 295,816,979.04 2.66
7 150316 15进出16 2,700,000 270,644,342.26 2.44
8 112004047 20中国银行CD047 2,000,000 199,465,979.85 1.80
9 112018339 20华夏银行CD339 2,000,000 198,895,490.90 1.79
10 112087826 20成都银行CD224 2,000,000 198,882,433.40 1.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209911 20贴现国债11 3,000,000 299,027,854.36 2.91
2 112021264 20渤海银行CD264 3,000,000 298,489,006.61 2.91
3 112013030 20浙商银行CD030 3,000,000 298,540,799.43 2.91
4 112004022 20中国银行CD022 3,000,000 298,630,294.58 2.91
5 112009020 20浦发银行CD020 3,000,000 296,055,974.71 2.88
6 150316 15进出16 2,700,000 271,929,196.28 2.65
7 012001259 20中油股SCP006 2,000,000 199,871,359.69 1.95
8 012000866 20中石化SCP002 2,000,000 199,926,401.66 1.95
9 012001258 20中交建SCP002 2,000,000 199,981,214.35 1.95
10 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 2,000,000 200,460,998.88 1.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209911 20贴现国债11 3,000,000 297,731,821.53 3.00
2 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 2,000,000 199,802,811.23 2.01
3 012000601 20华能集SCP002 2,000,000 199,807,414.86 2.01
4 012000870 20中车SCP001 2,000,000 200,020,221.29 2.01
5 012000866 20中石化SCP002 2,000,000 199,831,109.56 2.01
6 111913114 19浙商银行CD114 2,000,000 199,182,288.71 2.01
7 111905224 19建设银行CD224 2,000,000 198,718,084.54 2.00
8 111903215 19农业银行CD215 2,000,000 198,811,713.18 2.00
9 111910223 19兴业银行CD223 2,000,000 198,966,716.95 2.00
10 112093029 20南京银行CD008 2,000,000 196,564,349.98 1.98

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