光大保德信耀钱包货币市场基金B类(003481)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5171

 7 日年化：1.8590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：13.163亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,995,342,312.38 71.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,279,994,097.58 13.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,631,615.29 15.75
6 其他资产 4,226,522.22 4,226,522.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,570,021,066.29 66.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,748,892,963.77 17.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,542,770,301.93 15.64
6 其他资产 81,109.83 81,109.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,663,632,422.83 62.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,237,900,846.18 30.36
5 银行存款和结算备付金合计 764,408,135.13 7.17
6 其他资产 27,976.34 27,976.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,213,117,319.60 50.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,527,029,158.86 36.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,611,805,374.63 13.05
6 其他资产 1,340,860.27 1,340,860.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,019,191,494.57 58.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,178,174,098.67 34.92
5 银行存款和结算备付金合计 766,597,777.80 6.41
6 其他资产 138,331.05 138,331.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,649,154,561.15 56.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,872,424,936.36 35.78
5 银行存款和结算备付金合计 982,474,126.30 7.22
6 其他资产 112,928,288.35 112,928,288.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,360,430,401.04 43.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,067,572,914.97 34.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,260,600,795.59 22.05
6 其他资产 97,961,674.73 97,961,674.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,720,022,480.78 70.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,042,879,464.31 13.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,499,546.91 15.69
6 其他资产 31,468,674.05 31,468,674.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,434,461,804.59 65.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,874,236,711.36 19.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,586,196.58 13.95
6 其他资产 61,840,679.85 61,840,679.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,106,466,641.61 50.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,703,184,161.79 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,317,958,335.76 10.84
6 其他资产 33,602,098.52 33,602,098.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,552,803,266.89 53.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,959,810,066.73 16.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,659,386,744.51 29.89
6 其他资产 68,896,071.65 68,896,071.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,056,484,783.22 32.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,407,223,390.82 27.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,955,180,168.34 39.73
6 其他资产 54,774,671.19 54,774,671.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,207,731,825.44 42.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,419,551,049.33 27.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,554,304,091.91 29.09
6 其他资产 37,618,311.37 37,618,311.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,299,047,990.93 60.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,197,187,735.77 20.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,980,626,950.31 18.86
6 其他资产 22,390,256.64 22,390,256.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,378,926,163.20 49.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,928,772,933.15 17.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,455,009,726.16 31.65
6 其他资产 153,491,982.21 153,491,982.21

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