申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类(003493)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.3460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶瑜珍,沈科 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.999亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 158,000 5,097,080.00 2.71
2 001270 铖昌科技 39,940 3,307,830.80 1.76
3 300059 东方财富 200,000 3,040,000.00 1.62
4 600426 华鲁恒升 90,000 2,889,000.00 1.54
5 300769 德方纳米 30,000 2,296,800.00 1.22
6 600201 生物股份 225,600 2,122,896.00 1.13
7 600188 兖矿能源 100,000 2,025,000.00 1.08
8 000738 航发控制 90,000 1,932,300.00 1.03
9 603979 金诚信 50,000 1,853,500.00 0.99
10 300738 奥飞数据 200,000 1,838,000.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 158,000 5,420,980.00 1.69
2 688503 聚和材料 38,000 3,705,000.00 1.15
3 600426 华鲁恒升 120,000 3,675,600.00 1.14
4 603650 彤程新材 110,000 3,608,000.00 1.12
5 300738 奥飞数据 300,000 3,060,000.00 0.95
6 601677 明泰铝业 210,000 2,914,800.00 0.91
7 300769 德方纳米 25,600 2,821,888.00 0.88
8 601702 华峰铝业 200,000 2,736,000.00 0.85
9 600938 中国海油 150,000 2,718,000.00 0.85
10 300775 三角防务 80,000 2,702,400.00 0.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 98,779 8,092,963.47 1.95
2 300750 宁德时代 18,000 7,308,900.00 1.76
3 000937 冀中能源 1,000,000 6,840,000.00 1.65
4 600438 通威股份 158,000 6,147,780.00 1.48
5 000301 东方盛虹 446,800 6,085,416.00 1.46
6 300775 三角防务 172,700 5,923,610.00 1.43
7 300598 诚迈科技 102,600 5,657,364.00 1.36
8 603613 国联股份 65,000 5,391,750.00 1.30
9 002011 盾安环境 420,000 5,380,200.00 1.29
10 688599 天合光能 92,740 4,830,826.60 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 117,979 10,362,095.57 2.00
2 300776 帝尔激光 80,000 10,080,000.00 1.95
3 688560 明冠新材 180,510 8,357,613.00 1.62
4 688408 中信博 83,775 8,243,460.00 1.59
5 688116 天奈科技 96,765 7,464,452.10 1.44
6 300775 三角防务 172,700 6,562,600.00 1.27
7 688503 聚和材料 41,638 6,208,642.18 1.20
8 600438 通威股份 158,000 6,095,640.00 1.18
9 688599 天合光能 92,740 5,913,102.40 1.14
10 300769 德方纳米 24,520 5,629,546.80 1.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 655,500 11,418,810.00 2.34
2 603185 上机数控 68,000 9,173,200.00 1.88
3 300750 宁德时代 19,400 7,777,266.00 1.59
4 002850 科达利 72,900 7,012,251.00 1.44
5 688599 天合光能 109,926 7,047,355.86 1.44
6 000661 长春高新 39,300 6,694,755.00 1.37
7 601012 隆基绿能 135,900 6,510,969.00 1.33
8 300122 智飞生物 74,600 6,447,678.00 1.32
9 300775 三角防务 172,700 6,205,111.00 1.27
10 002897 意华股份 97,800 5,615,676.00 1.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 664,500 11,236,695.00 2.02
2 000661 长春高新 39,300 9,173,406.00 1.65
3 300122 智飞生物 74,600 8,281,346.00 1.49
4 300775 三角防务 172,700 8,315,505.00 1.49
5 002245 蔚蓝锂芯 350,700 8,139,747.00 1.46
6 603185 上机数控 50,000 7,799,500.00 1.40
7 300750 宁德时代 14,500 7,743,000.00 1.39
8 688388 嘉元科技 82,949 7,039,881.63 1.26
9 688022 瀚川智能 96,510 5,673,822.90 1.02
10 002415 海康威视 153,200 5,545,840.00 1.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 1,299,914 10,061,334.36 1.88
2 300529 健帆生物 206,600 9,377,574.00 1.76
3 301071 力量钻石 29,000 8,697,680.00 1.63
4 300037 新宙邦 102,129 8,328,619.95 1.56
5 603613 国联股份 73,100 8,176,966.00 1.53
6 600048 保利发展 454,400 8,042,880.00 1.51
7 300769 德方纳米 13,400 7,620,580.00 1.43
8 688388 嘉元科技 82,949 7,580,709.11 1.42
9 002049 紫光国微 33,200 6,790,728.00 1.27
10 300343 联创股份 359,903 4,833,497.29 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 102,129 11,540,577.00 1.45
2 300529 健帆生物 206,600 11,011,780.00 1.38
3 300343 联创股份 544,403 9,265,739.06 1.16
4 688556 高测股份 135,252 9,128,157.48 1.15
5 300769 德方纳米 18,500 9,086,460.00 1.14
6 601128 常熟银行 1,299,914 8,592,431.54 1.08
7 301071 力量钻石 29,000 8,314,300.00 1.04
8 000661 长春高新 28,800 7,816,320.00 0.98
9 002049 紫光国微 33,200 7,470,000.00 0.94
10 600048 保利发展 454,400 7,102,272.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 2,698,395 16,217,353.95 1.99
2 000333 美的集团 205,900 14,330,640.00 1.76
3 300529 健帆生物 230,900 13,521,504.00 1.66
4 300332 天壕环境 1,532,510 12,796,458.50 1.57
5 000002 万科A 523,800 11,162,178.00 1.37
6 600210 紫江企业 1,210,900 10,716,465.00 1.32
7 603166 福达股份 1,211,500 9,728,345.00 1.20
8 002648 卫星石化 229,023 8,938,767.69 1.10
9 600276 恒瑞医药 176,900 8,885,687.00 1.09
10 601128 常熟银行 1,299,914 8,332,448.74 1.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 120,000 30,120,000.00 3.81
2 688169 石头科技 22,272 28,084,992.00 3.55
3 002648 卫星石化 616,463 24,159,184.97 3.06
4 002928 华夏航空 1,319,973 19,931,592.30 2.52
5 300628 亿联网络 219,937 18,430,720.60 2.33
6 603313 梦百合 500,000 15,025,000.00 1.90
7 601899 紫金矿业 1,300,000 12,597,000.00 1.59
8 300715 凯伦股份 481,860 11,357,440.20 1.44
9 603208 江山欧派 109,260 10,269,347.40 1.30
10 002597 金禾实业 250,000 8,675,000.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 22,272 25,991,424.00 3.39
2 002928 华夏航空 1,319,973 21,172,366.92 2.76
3 002594 比亚迪 120,000 19,741,200.00 2.58
4 603313 梦百合 500,000 16,950,000.00 2.21
5 002648 卫星石化 440,331 16,587,268.77 2.17
6 300628 亿联网络 219,937 14,993,105.29 1.96
7 601899 紫金矿业 1,300,000 12,506,000.00 1.63
8 603208 江山欧派 109,260 12,218,545.80 1.59
9 300715 凯伦股份 267,700 11,465,591.00 1.50
10 601128 常熟银行 1,299,914 9,879,346.40 1.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 120,000 23,316,000.00 3.15
2 688169 石头科技 22,272 23,073,792.00 3.12
3 300628 亿联网络 219,937 16,081,793.44 2.18
4 603313 梦百合 480,000 15,561,600.00 2.11
5 002928 华夏航空 1,219,973 15,432,658.45 2.09
6 601899 紫金矿业 1,300,000 12,077,000.00 1.63
7 002648 卫星石化 440,331 11,501,445.72 1.56
8 603208 江山欧派 109,260 11,499,615.00 1.56
9 300715 凯伦股份 267,700 10,627,690.00 1.44
10 002597 金禾实业 250,000 8,107,500.00 1.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 120,000 13,948,800.00 1.84
2 688169 石头科技 22,272 13,349,836.80 1.76
3 603313 梦百合 440,000 11,963,600.00 1.57
4 002928 华夏航空 819,973 11,266,429.02 1.48
5 300715 凯伦股份 192,700 10,122,531.00 1.33
6 603208 江山欧派 84,560 9,957,785.60 1.31
7 002648 卫星石化 440,331 8,925,509.37 1.17
8 603916 苏博特 318,000 8,802,240.00 1.16
9 601899 紫金矿业 1,300,000 7,995,000.00 1.05
10 002597 金禾实业 250,000 7,925,000.00 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 96,040 9,277,464.00 1.96
2 603369 今世缘 184,400 7,337,276.00 1.55
3 600885 宏发股份 154,600 6,202,552.00 1.31
4 600276 恒瑞医药 65,160 6,014,268.00 1.27
5 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 1.24
6 601318 中国平安 78,600 5,612,040.00 1.19
7 601658 邮储银行 908,000 4,149,560.00 0.88
8 603986 兆易创新 17,700 4,175,607.00 0.88
9 600809 山西汾酒 27,200 3,944,000.00 0.83
10 300014 亿纬锂能 76,035 3,638,274.75 0.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 8,332,500.00 1.64
2 603259 药明康德 68,600 6,207,614.00 1.22
3 601318 中国平安 78,600 5,436,762.00 1.07
4 600276 恒瑞医药 54,300 4,997,229.00 0.99
5 601658 邮储银行 908,000 4,785,160.00 0.94
6 603019 中科曙光 108,600 4,742,562.00 0.94
7 002624 完美世界 99,400 4,726,470.00 0.93
8 600438 通威股份 403,100 4,679,991.00 0.92
9 300136 信维通信 129,900 4,458,168.00 0.88
10 300014 亿纬锂能 76,700 4,457,037.00 0.88

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