申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类(003493)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.3460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶瑜珍,沈科 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.999亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,628,787.95 28.85
2 固定收益类投资 119,550,332.81 63.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,804,189.60 6.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,148,000.32 0.61
6 其他资产 1,236,503.15 1,236,503.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,255,250.10 29.79
2 固定收益类投资 222,111,387.63 68.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,523,441.54 0.78
6 其他资产 668,597.68 668,597.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,512,881.04 18.97
2 固定收益类投资 430,725,434.93 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,841,035.66 1.08
6 其他资产 1,242,473.80 1,242,473.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,985,149.07 20.03
2 固定收益类投资 502,836,179.72 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,331,596.06 1.45
6 其他资产 2,846,295.72 2,846,295.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,779,935.45 19.35
2 固定收益类投资 506,584,608.79 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,213,135.44 1.13
6 其他资产 2,185,453.99 2,185,453.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,691,529.73 21.58
2 固定收益类投资 474,005,596.16 72.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,676.99 0.73
6 其他资产 32,328,898.89 32,328,898.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,621,039.24 21.28
2 固定收益类投资 501,868,919.89 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,236,597.93 1.57
6 其他资产 632,466.22 632,466.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,601,984.01 18.59
2 固定收益类投资 647,256,185.80 77.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,835,229.65 2.85
6 其他资产 10,297,163.39 10,297,163.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,029,365.51 18.79
2 固定收益类投资 823,558,090.90 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,181,194.28 2.28
6 其他资产 12,578,566.86 12,578,566.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,223,947.89 20.95
2 固定收益类投资 758,053,852.00 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,625,066.58 1.97
6 其他资产 11,823,235.46 11,823,235.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,243,670.72 20.32
2 固定收益类投资 761,934,027.10 76.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,705,923.51 2.27
6 其他资产 12,130,704.75 12,130,704.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,437,627.52 19.42
2 固定收益类投资 740,840,508.60 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,097,073.35 1.79
6 其他资产 11,461,841.41 11,461,841.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,056,760.65 17.15
2 固定收益类投资 652,366,919.80 75.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,564,000.14 0.41
6 其他资产 10,339,106.04 10,339,106.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,270,409.98 17.54
2 固定收益类投资 331,386,781.20 69.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,165.00 9.06
5 银行存款和结算备付金合计 9,630,442.38 2.03
6 其他资产 7,509,975.30 7,509,975.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,529,218.08 15.58
2 固定收益类投资 471,492,400.50 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,947,131.49 2.03
6 其他资产 12,322,166.56 12,322,166.56

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