东兴兴利债券型证券投资基金A类(003545)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0932

 累计净值：1.2432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 2,780,000 282,281,733.15 2.77
2 019694 23国债01 2,100,000 212,890,175.34 2.09
3 190208 19国开08 2,000,000 203,480,655.74 2.00
4 220216 22国开16 2,000,000 202,984,931.51 1.99
5 230201 23国开01 2,000,000 202,821,803.28 1.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 2,780,000 281,111,543.55 2.86
2 019694 23国债01 2,100,000 212,330,252.06 2.16
3 012284354 22电网SCP022 2,000,000 202,290,904.11 2.06
4 230201 23国开01 2,000,000 201,940,273.22 2.05
5 112315058 23民生银行CD058 2,000,000 198,427,604.40 2.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,100,000 315,577,621.92 2.93
2 012380145 23鲁高速SCP001 3,000,000 301,381,479.45 2.80
3 019688 22国债23 2,780,000 279,314,673.43 2.59
4 200303 20进出03 2,700,000 275,762,687.67 2.56
5 230201 23国开01 2,000,000 200,371,803.28 1.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,500,000 153,031,438.35 3.32
2 220301 22进出01 1,500,000 152,404,520.55 3.31
3 112216200 22上海银行CD200 1,500,000 149,971,364.52 3.25
4 112283272 22富邦华一银行CD130 1,500,000 149,898,185.05 3.25
5 112211115 22平安银行CD115 1,500,000 147,368,980.27 3.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211113 22平安银行CD113 5,000,000 490,367,589.04 2.81
2 220201 22国开01 3,000,000 304,813,479.45 1.75
3 112282640 22广西北部湾银行CD267 3,000,000 294,936,642.74 1.69
4 112205152 22建设银行CD152 3,000,000 294,248,649.86 1.69
5 112208115 22中信银行CD115 2,500,000 245,172,008.22 1.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 3,000,000 303,173,095.89 1.82
2 012280478 22电网SCP003 3,000,000 302,763,139.73 1.82
3 012281415 22东航股SCP011 2,500,000 251,065,753.42 1.51
4 112205034 22建设银行CD034 2,100,000 206,736,514.27 1.24
5 220301 22进出01 2,000,000 201,171,232.88 1.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205034 22建设银行CD034 2,100,000 204,852,704.38 2.90
2 112205033 22建设银行CD033 2,000,000 195,113,312.88 2.77
3 019641 20国债11 1,200,000 122,208,953.42 1.73
4 112206090 22交通银行CD090 1,200,000 117,118,693.81 1.66
5 019658 21国债10 1,100,000 111,491,931.51 1.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100614 21长寿开投CP001 1,000,000 100,170,000.00 3.69
2 210201 21国开01 800,000 80,024,000.00 2.95
3 210206 21国开06 800,000 80,056,000.00 2.95
4 019649 21国债01 790,000 79,015,800.00 2.91
5 012105348 21港兴港投SCP008 700,000 70,084,000.00 2.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103136 21港兴港投SCP004 500,000 50,025,000.00 8.56
2 012103049 21綦江新城SCP001 400,000 40,052,000.00 6.85
3 012103076 21西安陆港SCP001 400,000 40,036,000.00 6.85
4 143220 17连云港 400,000 39,524,000.00 6.76
5 101801481 18郴州高科MTN001 380,000 38,642,200.00 6.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,400,000 140,014,000.00 24.60
2 210202 21国开02 400,000 40,036,000.00 7.03
3 101801377 18张家经投MTN001 200,000 20,176,000.00 3.54
4 012003596 20蚌埠投资SCP003 200,000 20,132,000.00 3.54
5 042100136 21渭南城投CP002 200,000 20,168,000.00 3.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 300,000 30,546,000.00 6.49
2 1580131 15大足园建债 500,000 20,270,000.00 4.30
3 101677002 16綦江新城MTN001 200,000 20,166,000.00 4.28
4 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 4.27
5 012100749 21兰州城投SCP001 200,000 20,080,000.00 4.26
6 102100415 21怀化城投MTN001 200,000 20,080,000.00 4.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 7.56
2 101677002 16綦江新城MTN001 200,000 20,098,000.00 7.50
3 124941 PR14钦滨 1,000,000 20,070,000.00 7.48
4 012003596 20蚌埠投资SCP003 200,000 19,952,000.00 7.44
5 012003844 20西安陆港SCP002 150,000 14,887,500.00 5.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143350 17科发债 100,000 10,230,000.00 4.65
2 101761032 17开封建投MTN001 100,000 10,169,000.00 4.63
3 112427 16滨房01 100,000 10,133,000.00 4.61
4 1480416 14郑州控股债 100,000 10,111,000.00 4.60
5 101781007 17惠民建投MTN004B 100,000 10,121,000.00 4.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101781007 17惠民建投MTN004B 200,000 20,248,000.00 8.57
2 136158 16融信01 200,000 20,160,000.00 8.53
3 042000090 20兴化城投CP001 200,000 20,084,000.00 8.50
4 042000142 20南川城投CP001 200,000 20,074,000.00 8.50
5 108609 开贴2002 150,000 14,884,500.00 6.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 210,000 21,157,500.00 6.78
2 200004 20附息国债04 200,000 20,690,000.00 6.63
3 108602 国开1704 205,000 20,518,450.00 6.57
4 018061 进出1911 204,200 20,501,680.00 6.57
5 1380196 13大丰港债 200,000 20,266,000.00 6.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034