东兴兴利债券型证券投资基金A类(003545)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0932

 累计净值：1.2432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,779,673,177.19 85.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,305,609,387.03 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 628,280.04 0.01
6 其他资产 130,222,892.03 130,222,892.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,085,188,669.86 92.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,131,743.78 7.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,410.89 0.03
6 其他资产 45,751,032.48 45,751,032.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,943,967,400.76 87.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,215,924,225.56 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,534,477.70 0.03
6 其他资产 144,326,165.64 144,326,165.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,664,909,924.34 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,222,194.45 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,609,609.06 0.13
6 其他资产 13,413,136.21 13,413,136.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,385,466,350.61 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,366.47 0.02
6 其他资产 311,672,641.93 311,672,641.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,160,664,425.25 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 317,046,872.89 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,034,947.81 0.07
6 其他资产 254,717,921.29 254,717,921.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,084,057,998.81 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,821.92 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,614,679.52 0.06
6 其他资产 187,404,447.67 187,404,447.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,260,447,200.00 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 421,601,792.42 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,120,224.13 0.22
6 其他资产 83,448,398.49 83,448,398.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 566,043,800.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,085,126.13 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,899,420.46 0.49
6 其他资产 18,441,887.11 18,441,887.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,295,200.00 86.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 7,947,595.98 1.39
6 其他资产 63,076,337.92 63,076,337.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 414,647,860.00 87.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 25,273,713.03 5.33
6 其他资产 24,294,334.48 24,294,334.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,143,900.00 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,219,020.21 4.19
6 其他资产 7,310,479.90 7,310,479.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,055,530.00 90.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,360,132.54 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 9,071,017.54 3.58
6 其他资产 6,722,767.83 6,722,767.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,115,824.00 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,264,993.89 2.29
6 其他资产 9,528,276.48 9,528,276.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,713,630.00 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,399.00 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 50,891,177.45 11.66
6 其他资产 8,797,373.41 8,797,373.41

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