浙商惠裕纯债债券型证券投资基金A类(003549)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.2448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 中债总指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 24,000 2,419,272.33 41.59
2 019681 22国债16 11,000 1,106,113.29 19.02
3 019694 23国债01 10,000 1,013,762.74 17.43
4 019672 22国债07 6,000 607,849.64 10.45
5 112882 19魏桥01 3,000 306,518.05 5.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 38,000 3,889,054.30 44.11
2 019681 22国债16 30,000 3,080,868.49 34.94
3 019679 22国债14 10,000 1,017,978.90 11.55
4 019672 22国债07 6,000 604,999.07 6.86
5 019682 22国债17 4,000 403,249.21 4.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 47,000 4,785,312.08 36.85
2 019681 22国债16 30,000 3,030,369.86 23.34
3 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 15.48
4 019670 22国债05 15,000 1,502,155.48 11.57
5 019672 22国债07 6,000 610,949.26 4.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 99,000 10,028,030.06 20.39
2 019681 22国债16 30,000 3,014,576.71 6.13
3 019670 22国债05 15,000 1,527,472.60 3.11
4 019666 22国债01 6,000 612,125.75 1.24
5 019672 22国债07 6,000 607,100.22 1.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 100,000 10,094,838.36 56.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 2,000,000 200,287,287.67 20.94
2 210408 21农发08 1,300,000 134,243,378.08 14.03
3 210310 21进出10 1,000,000 105,141,095.89 10.99
4 200408 20农发08 1,000,000 105,016,027.40 10.98
5 1980293 19新渝管廊债 800,000 86,594,191.78 9.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 1,800,000 184,029,632.88 14.83
2 210410 21农发10 1,500,000 153,688,561.64 12.39
3 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 126,308,219.18 10.18
4 163338 20赣版01 1,200,000 123,730,093.15 9.97
5 200408 20农发08 1,000,000 103,925,890.41 8.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 122,268,000.00 9.91
2 163338 20赣版01 1,200,000 120,684,000.00 9.78
3 200408 20农发08 1,000,000 102,510,000.00 8.31
4 101900261 19赣州城投MTN001 1,000,000 100,970,000.00 8.19
5 092103007 21进出清发007 1,000,000 100,070,000.00 8.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,700,000 170,374,000.00 12.20
2 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 121,080,000.00 8.67
3 163338 20赣版01 1,200,000 119,484,000.00 8.56
4 102000923 20广州地铁MTN002 1,200,000 117,864,000.00 8.44
5 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 106,899,000.00 7.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190309 19进出09 1,700,000 170,646,000.00 12.44
2 1880144 18上饶县城投债 1,300,000 133,744,000.00 9.75
3 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 121,908,000.00 8.89
4 163338 20赣版01 1,200,000 119,232,000.00 8.69
5 102000923 20广州地铁MTN002 1,200,000 116,556,000.00 8.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200307 20进出07 1,300,000 128,219,000.00 9.47
2 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 121,152,000.00 8.95
3 163338 20赣版01 1,200,000 117,552,000.00 8.69
4 102000923 20广州地铁MTN002 1,200,000 116,256,000.00 8.59
5 200305 20进出05 1,100,000 108,262,000.00 8.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 2,000,000 206,180,000.00 15.38
2 190409 19农发09 1,900,000 190,494,000.00 14.21
3 200401 20农发01 1,700,000 169,966,000.00 12.68
4 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 121,752,000.00 9.08
5 163338 20赣版01 1,200,000 115,812,000.00 8.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 1,700,000 169,847,000.00 12.82
2 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 121,080,000.00 9.14
3 012000529 20赣水投SCP001 1,200,000 120,336,000.00 9.08
4 012000476 20赣高速SCP005 1,200,000 120,216,000.00 9.07
5 163338 20赣版01 1,200,000 116,064,000.00 8.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 1,700,000 170,153,000.00 12.92
2 1980293 19新渝管廊债 1,200,000 122,604,000.00 9.31
3 012000529 20赣水投SCP001 1,200,000 120,276,000.00 9.13
4 012000476 20赣高速SCP005 1,200,000 120,060,000.00 9.11
5 163338 20赣版01 1,200,000 116,784,000.00 8.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000529 20赣水投SCP001 1,500,000 150,390,000.00 9.15
2 012000476 20赣高速SCP005 1,500,000 150,045,000.00 9.13
3 1980293 19新渝管廊债 1,300,000 134,615,000.00 8.19
4 101900261 19赣州城投MTN001 1,000,000 102,250,000.00 6.22
5 101663004 16山西交投MTN001 1,000,000 101,600,000.00 6.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034