浙商惠裕纯债债券型证券投资基金A类(003549)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.2448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 中债总指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,755,214.21 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,061.65 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 83,255.27 1.39
6 其他资产 7,326.30 7,326.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,301,056.33 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,488.12 2.18
6 其他资产 14,034.57 14,034.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,633,214.93 93.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,091.03 6.25
6 其他资产 28,389.65 28,389.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,798,747.74 32.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,272.60 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,793,266.62 14.03
6 其他资产 29,455,502.29 29,455,502.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,094,838.36 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,995,993.17 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,969,953.60 10.26
6 其他资产 131,914.14 131,914.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,210,001,492.87 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,269.01 0.18
6 其他资产 52,203.53 52,203.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,519,234,668.48 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,284,462.18 0.15
6 其他资产 87,672.81 87,672.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,355,746,200.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,886.03 0.29
6 其他资产 30,486,119.89 30,486,119.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,704,251,800.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,047.25 0.09
6 其他资产 27,518,899.16 27,518,899.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,688,533,300.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,443,236.64 0.20
6 其他资产 35,016,652.78 35,016,652.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,497,114,500.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,249,351.74 0.28
6 其他资产 28,308,521.55 28,308,521.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,709,812,000.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,705.79 0.13
6 其他资产 40,645,433.34 40,645,433.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,592,503,500.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 945,548.52 0.06
6 其他资产 27,506,850.39 27,506,850.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,637,422,500.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,761,564.16 0.11
6 其他资产 24,802,207.88 24,802,207.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,463,545,500.00 89.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,618,039.42 9.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,416.64 0.06
6 其他资产 19,584,771.94 19,584,771.94

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