先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(003587)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7830

 累计净值：0.7830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾捷 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,500 185,900.00 7.31
2 300212 易华录 3,800 131,290.00 5.16
3 601728 中国电信 18,600 107,694.00 4.23
4 603893 瑞芯微 1,700 104,465.00 4.11
5 601811 新华文轩 7,500 101,775.00 4.00
6 688439 振华风光 1,137 100,488.06 3.95
7 600498 烽火通信 4,400 86,020.00 3.38
8 601236 红塔证券 9,800 75,852.00 2.98
9 688249 晶合集成 4,448 75,349.12 2.96
10 601099 太平洋 19,200 74,688.00 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 3,670 185,408.40 6.72
2 601728 中国电信 28,800 162,144.00 5.88
3 002415 海康威视 4,800 158,928.00 5.76
4 300212 易华录 3,800 126,274.00 4.58
5 000021 深科技 6,300 125,937.00 4.57
6 601811 新华文轩 7,500 106,200.00 3.85
7 601800 中国交建 8,600 93,826.00 3.40
8 688439 振华风光 846 92,907.72 3.37
9 600415 小商品城 10,100 86,153.00 3.12
10 300413 芒果超媒 2,400 82,104.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 1,200 146,400.00 5.04
2 603893 瑞芯微 1,600 144,048.00 4.96
3 300782 卓胜微 1,000 124,400.00 4.28
4 688798 艾为电子 1,000 116,800.00 4.02
5 002415 海康威视 2,600 110,916.00 3.82
6 002138 顺络电子 4,000 104,520.00 3.60
7 002179 中航光电 1,900 102,752.00 3.54
8 300188 美亚柏科 4,200 86,982.00 2.99
9 601728 中国电信 13,500 85,455.00 2.94
10 688157 松井股份 800 80,560.00 2.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 528 83,096.64 3.19
2 603613 国联股份 800 70,752.00 2.72
3 603979 金诚信 2,700 69,147.00 2.66
4 688390 固德威 200 64,618.00 2.48
5 688676 金盘科技 1,786 64,617.48 2.48
6 603596 伯特利 800 63,840.00 2.45
7 688063 派能科技 200 63,130.00 2.43
8 002518 科士达 1,100 63,360.00 2.43
9 300438 鹏辉能源 800 62,392.00 2.40
10 300910 瑞丰新材 500 61,655.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 528 110,008.80 4.19
2 603613 国联股份 1,000 107,960.00 4.12
3 688063 派能科技 200 80,000.00 3.05
4 688518 联赢激光 1,895 76,160.05 2.90
5 600172 黄河旋风 8,800 69,256.00 2.64
6 300393 中来股份 4,200 67,830.00 2.59
7 300438 鹏辉能源 900 67,608.00 2.58
8 300910 瑞丰新材 600 66,468.00 2.53
9 300593 新雷能 1,460 66,342.40 2.53
10 002738 中矿资源 700 64,400.00 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688499 利元亨 528 116,846.40 3.66
2 300769 德方纳米 240 98,083.20 3.07
3 603713 密尔克卫 700 95,690.00 3.00
4 688202 美迪西 280 95,090.80 2.98
5 688005 容百科技 716 92,679.04 2.90
6 300573 兴齐眼药 600 91,992.00 2.88
7 688116 天奈科技 541 91,688.68 2.87
8 002460 赣锋锂业 600 89,220.00 2.80
9 688707 振华新材 1,164 88,079.88 2.76
10 300755 华致酒行 2,000 87,700.00 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 1,400 166,068.00 4.98
2 688116 天奈科技 1,143 165,403.53 4.96
3 688301 奕瑞科技 437 161,056.35 4.83
4 300260 新莱应材 2,800 151,172.00 4.53
5 000937 冀中能源 20,600 145,230.00 4.35
6 688005 容百科技 1,116 144,432.72 4.33
7 002049 紫光国微 700 143,178.00 4.29
8 000519 中兵红箭 5,700 128,250.00 3.84
9 300568 星源材质 3,300 124,674.00 3.74
10 603713 密尔克卫 1,000 123,040.00 3.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 500 89,745.00 1.67
2 603185 上机数控 200 55,900.00 1.04
3 002080 中材科技 1,500 53,100.00 0.99
4 600438 通威股份 1,000 50,940.00 0.95
5 601899 紫金矿业 4,200 42,378.00 0.79
6 603290 斯达半导 100 40,762.00 0.76
7 002179 中航光电 500 41,020.00 0.76
8 300782 卓胜微 100 35,200.00 0.66
9 300748 金力永磁 1,100 33,517.00 0.62
10 601636 旗滨集团 1,900 32,927.00 0.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 2,500 585,250.00 10.50
2 300450 先导智能 8,000 481,120.00 8.63
3 002508 老板电器 10,000 465,000.00 8.34
4 300750 宁德时代 700 374,360.00 6.72
5 300015 爱尔眼科 3,890 276,112.20 4.95
6 300373 扬杰科技 3,000 181,620.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 17,000 620,840.00 8.59
2 002918 蒙娜丽莎 15,000 586,200.00 8.12
3 000910 大亚圣象 35,000 548,800.00 7.60
4 300450 先导智能 5,500 434,445.00 6.01
5 002572 索菲亚 13,000 428,090.00 5.93
6 603515 欧普照明 15,000 427,200.00 5.91
7 300347 泰格医药 2,000 300,220.00 4.16
8 603960 克来机电 9,800 284,592.00 3.94
9 600276 恒瑞医药 3,000 276,270.00 3.82
10 000858 五粮液 1,000 267,980.00 3.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 9,000 755,910.00 9.60
2 002508 老板电器 17,000 693,260.00 8.81
3 600030 中信证券 20,200 593,880.00 7.55
4 000858 五粮液 2,000 583,700.00 7.42
5 002918 蒙娜丽莎 18,000 581,400.00 7.39
6 603515 欧普照明 18,500 558,885.00 7.10
7 000910 大亚圣象 33,200 463,472.00 5.89
8 603960 克来机电 9,800 460,110.00 5.85
9 002572 索菲亚 16,000 414,400.00 5.27
10 601688 华泰证券 20,000 360,200.00 4.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 20,200 606,606.00 7.96
2 002508 老板电器 18,500 604,765.00 7.94
3 000910 大亚圣象 33,200 589,300.00 7.74
4 603515 欧普照明 18,500 486,550.00 6.39
5 000858 五粮液 2,000 442,000.00 5.80
6 300450 先导智能 9,000 435,510.00 5.72
7 002035 华帝股份 44,300 427,938.00 5.62
8 002572 索菲亚 16,000 421,760.00 5.54
9 601688 华泰证券 20,000 410,600.00 5.39
10 603960 克来机电 9,800 393,372.00 5.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 27,400 852,414.00 8.15
2 000910 大亚圣象 49,400 767,676.00 7.34
3 603515 欧普照明 27,500 752,675.00 7.19
4 600030 中信证券 30,000 723,300.00 6.91
5 000858 五粮液 4,000 684,480.00 6.54
6 002035 华帝股份 66,000 668,580.00 6.39
7 002572 索菲亚 27,500 664,675.00 6.35
8 002777 久远银海 21,000 638,610.00 6.10
9 601688 华泰证券 27,400 515,120.00 4.92
10 603960 克来机电 15,800 441,136.00 4.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 7.28
2 002508 老板电器 50,000 1,422,000.00 7.17
3 601318 中国平安 17,100 1,182,807.00 5.96
4 000910 大亚圣象 85,000 929,900.00 4.69
5 601688 华泰证券 50,000 861,500.00 4.34
6 600036 招商银行 26,500 855,420.00 4.31
7 000858 五粮液 7,300 840,960.00 4.24
8 600305 恒顺醋业 39,730 778,310.70 3.92
9 600276 恒瑞医药 8,400 773,052.00 3.90
10 600030 中信证券 30,000 664,800.00 3.35

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