先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(003587)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7830

 累计净值：0.7830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾捷 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,647,905.96 64.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 686,095.34 26.84
5 银行存款和结算备付金合计 221,012.66 8.65
6 其他资产 1,445.70 1,445.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,886,864.57 61.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 633,710.69 20.73
5 银行存款和结算备付金合计 283,378.89 9.27
6 其他资产 252,673.92 252,673.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,079,697.00 69.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 624,743.23 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 264,675.41 8.85
6 其他资产 22,332.58 22,332.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,428,442.32 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,687.87 9.35
6 其他资产 1,640.57 1,640.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,474,159.05 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,033.47 7.61
6 其他资产 1,448.60 1,448.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,991,032.42 90.19
2 固定收益类投资 9,958.57 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,183.31 9.11
6 其他资产 13,167.71 13,167.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,090,588.22 90.49
2 固定收益类投资 9,858.04 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,743.31 9.10
6 其他资产 4,149.42 4,149.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,193,743.10 69.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,187,549.37 29.37
6 其他资产 66,142.25 66,142.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,983.00 9.71
2 固定收益类投资 4,497,908.70 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 407,479.62 7.47
6 其他资产 21,070.55 21,070.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,363,462.20 41.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,322,246.73 58.36
6 其他资产 6,812.63 6,812.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,001,662.00 82.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,906.15 17.77
6 其他资产 4,168.25 4,168.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,310,819.00 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,771.54 8.63
6 其他资产 6,355.18 6,355.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,825,985.00 87.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,873.58 12.64
6 其他资产 13,985.16 13,985.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,668,435.00 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,878.65 15.31
6 其他资产 183,845.31 183,845.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,258,316.00 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,750.81 13.94
6 其他资产 28,342.62 28,342.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034