博时富益纯债债券型证券投资基金(003607)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0095

 累计净值：1.2266 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于渤洋 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-04

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,000,000 204,663,013.70 10.22
2 102100807 21光明MTN001 1,900,000 193,626,923.50 9.67
3 2128012 21浦发银行01 1,700,000 173,867,918.03 8.68
4 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 155,759,227.40 7.78
5 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 142,993,659.02 7.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,000,000 203,281,753.42 10.20
2 102100807 21光明MTN001 1,900,000 192,593,967.21 9.66
3 2128012 21浦发银行01 1,700,000 173,018,252.46 8.68
4 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 154,642,947.95 7.76
5 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 142,279,934.43 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,000,000 200,035,506.85 9.93
2 102100807 21光明MTN001 1,900,000 197,084,084.93 9.79
3 2128012 21浦发银行01 1,700,000 171,450,518.03 8.51
4 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 153,138,041.10 7.60
5 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 145,796,138.08 7.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,000,000 204,244,273.97 10.24
2 102100807 21光明MTN001 1,900,000 195,733,523.29 9.81
3 2128012 21浦发银行01 1,700,000 176,325,574.25 8.84
4 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 157,580,506.85 7.90
5 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 144,919,086.03 7.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 2,000,000 203,983,013.70 9.77
2 102100807 21光明MTN001 1,900,000 195,704,060.27 9.37
3 2128012 21浦发银行01 1,700,000 176,101,649.32 8.43
4 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 159,299,227.40 7.63
5 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 144,734,677.26 6.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100807 21光明MTN001 1,900,000 193,470,597.26 9.37
2 2128012 21浦发银行01 1,700,000 174,211,724.38 8.44
3 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 157,387,947.95 7.62
4 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 143,248,268.49 6.94
5 180204 18国开04 1,100,000 113,514,424.66 5.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100807 21光明MTN001 1,900,000 197,597,084.93 9.69
2 2128012 21浦发银行01 1,700,000 172,317,766.03 8.45
3 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 155,118,041.10 7.60
4 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 146,426,138.08 7.18
5 170309 17进出09 1,100,000 113,832,369.86 5.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100807 21光明MTN001 1,900,000 193,002,000.00 9.52
2 2128012 21浦发银行01 1,700,000 173,417,000.00 8.55
3 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 156,105,000.00 7.70
4 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 142,646,000.00 7.04
5 170309 17进出09 1,100,000 110,924,000.00 5.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100807 21光明MTN001 1,900,000 191,539,000.00 9.57
2 2128012 21浦发银行01 1,700,000 172,669,000.00 8.62
3 102100298 21南京新港MTN001 1,500,000 154,980,000.00 7.74
4 2120026 21江苏银行双创债 1,400,000 142,002,000.00 7.09
5 170309 17进出09 1,100,000 111,408,000.00 5.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 4,500,000 452,250,000.00 22.48
2 200207 20国开07 2,000,000 200,560,000.00 9.97
3 200215 20国开15 1,900,000 192,641,000.00 9.58
4 112006150 20交通银行CD150 1,500,000 145,890,000.00 7.25
5 190303 19进出03 1,400,000 140,434,000.00 6.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 4,370,000 436,563,000.00 21.82
2 112013105 20浙商银行CD105 2,500,000 244,425,000.00 12.22
3 190303 19进出03 1,400,000 140,336,000.00 7.02
4 180208 18国开08 1,300,000 130,208,000.00 6.51
5 200215 20国开15 900,000 90,576,000.00 4.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200301 20进出01 1,000,000 99,930,000.00 5.03
2 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 4.01
3 209947 20贴现国债47 700,000 69,167,000.00 3.48
4 180208 18国开08 600,000 60,294,000.00 3.03
5 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 3.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200301 20进出01 1,000,000 99,610,000.00 4.97
2 112627 17创投S1 500,000 51,450,000.00 2.57
3 101758010 17西安高新MTN002 500,000 51,500,000.00 2.57
4 143269 17远东五 500,000 51,045,000.00 2.55
5 101801501 18信达投资MTN001 500,000 50,995,000.00 2.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,200,000 219,406,000.00 10.94
2 200301 20进出01 1,000,000 99,640,000.00 4.97
3 112627 17创投S1 500,000 52,240,000.00 2.61
4 143269 17远东五 500,000 51,765,000.00 2.58
5 190310 19进出10 500,000 51,735,000.00 2.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 3,000,000 303,630,000.00 14.48
2 160303 16进出03 2,200,000 224,092,000.00 10.69
3 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 4.97
4 190205 19国开05 1,000,000 102,560,000.00 4.89
5 200301 20进出01 1,000,000 99,840,000.00 4.76

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