博时富益纯债债券 (003607) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0095	累计净值：1.2266	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于渤洋	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.886亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2016-11-04
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0095

累计净值：1.2266

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于渤洋

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.886亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2016-11-04

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,283,139,554.68	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,031,961.54	0.18
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,496,812,471.78	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,232,179.57	0.13
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,711,057,792.45	99.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,502,410.26	0.35
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,623,482,066.30	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,946,657.08	0.15
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,638,664,587.40	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,852,095.61	0.22
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,424,353,155.07	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,094,520.87	0.13
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,484,558,075.46	97.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,006,164.38	1.96
5	银行存款和结算备付金合计	10,984,184.06	0.43
6	其他资产	6,356.43	6,356.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,709,102,830.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,837,816.47	0.14
6	其他资产	46,806,597.76	46,806,597.76

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,577,295,140.00	98.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,452,774.28	0.28
6	其他资产	33,963,549.36	33,963,549.36

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,946,664,690.00	96.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,130.50	1.04
5	银行存款和结算备付金合计	3,975,284.31	0.20
6	其他资产	40,911,071.11	40,911,071.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,960,404,100.00	95.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	62,953,151.48	3.05
5	银行存款和结算备付金合计	5,730,358.78	0.28
6	其他资产	31,938,416.35	31,938,416.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,634,720,200.00	82.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	327,664,368.49	16.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,080,741.73	0.15
6	其他资产	24,233,060.28	24,233,060.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,083,240,000.00	97.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,760,497.54	0.60
6	其他资产	40,684,667.70	40,684,667.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,123,159,000.00	91.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,706,892.60	7.09
6	其他资产	35,433,128.88	35,433,128.88

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,796,468,000.00	98.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,852,811.02	0.35
6	其他资产	46,970,638.80	46,970,638.80