序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1182033 | 11河钢MTN2 | 200,000 | 20,200,000.00 | 9.53 |
2 | 011761002 | 17晋煤SCP001 | 200,000 | 20,122,000.00 | 9.49 |
3 | 041763001 | 17中材水泥CP001 | 200,000 | 20,054,000.00 | 9.46 |
4 | 112138 | 12苏宁01 | 200,000 | 20,006,000.00 | 9.43 |
5 | 136175 | 16搜候债 | 200,000 | 19,610,000.00 | 9.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011698839 | 16鲁钢铁SCP010 | 200,000 | 20,106,000.00 | 9.55 |
2 | 011761002 | 17晋煤SCP001 | 200,000 | 20,060,000.00 | 9.53 |
3 | 112138 | 12苏宁01 | 200,000 | 20,028,000.00 | 9.52 |
4 | 041763001 | 17中材水泥CP001 | 200,000 | 19,984,000.00 | 9.49 |
5 | 136175 | 16搜候债 | 200,000 | 19,598,000.00 | 9.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112138 | 12苏宁01 | 200,000 | 20,100,000.00 | 9.66 |
2 | 011620003 | 16中铝SCP003 | 200,000 | 20,066,000.00 | 9.65 |
3 | 011761002 | 17晋煤SCP001 | 200,000 | 19,964,000.00 | 9.60 |
4 | 112282 | 15西部01 | 200,000 | 19,842,000.00 | 9.54 |
5 | 111794233 | 17广州农村商业银行CD052 | 200,000 | 19,558,000.00 | 9.40 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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