长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003641)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3861

 累计净值：1.4571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨衡 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 12,230,140.00 4.68
2 000858 五粮液 64,000 9,990,400.00 3.82
3 002415 海康威视 187,000 6,320,600.00 2.42
4 601088 中国神华 200,000 6,240,000.00 2.39
5 600023 浙能电力 1,120,000 4,760,000.00 1.82
6 601899 紫金矿业 355,000 4,306,150.00 1.65
7 600887 伊利股份 157,900 4,189,087.00 1.60
8 000063 中兴通讯 124,000 4,052,320.00 1.55
9 002020 京新药业 320,000 3,987,200.00 1.53
10 600690 海尔智家 158,900 3,750,040.00 1.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 12,175,200.00 4.64
2 000858 五粮液 59,000 9,650,630.00 3.68
3 601088 中国神华 216,300 6,651,225.00 2.53
4 002415 海康威视 187,000 6,191,570.00 2.36
5 300059 东方财富 331,344 4,705,084.80 1.79
6 600887 伊利股份 157,900 4,471,728.00 1.70
7 000831 中国稀土 129,200 3,824,320.00 1.46
8 600309 万华化学 40,500 3,557,520.00 1.36
9 603383 顶点软件 64,000 3,546,880.00 1.35
10 601899 紫金矿业 285,000 3,240,450.00 1.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 13,104,000.00 5.32
2 000858 五粮液 59,000 11,623,000.00 4.72
3 601088 中国神华 216,300 6,093,171.00 2.47
4 300059 东方财富 276,120 5,530,683.60 2.24
5 600887 伊利股份 157,900 4,598,048.00 1.87
6 000831 中国稀土 129,200 4,363,084.00 1.77
7 600309 万华化学 40,500 3,883,140.00 1.58
8 000568 泸州老窖 14,000 3,567,060.00 1.45
9 002415 海康威视 80,000 3,412,800.00 1.38
10 600048 保利发展 240,000 3,391,200.00 1.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 67,400 12,178,506.00 5.11
2 600519 贵州茅台 7,000 12,089,000.00 5.07
3 000568 泸州老窖 30,800 6,907,824.00 2.90
4 601088 中国神华 211,300 5,836,106.00 2.45
5 300059 东方财富 256,120 4,968,728.00 2.09
6 600309 万华化学 39,208 3,632,621.20 1.52
7 601899 紫金矿业 334,000 3,340,000.00 1.40
8 000983 山西焦煤 285,000 3,320,250.00 1.39
9 002594 比亚迪 12,000 3,083,640.00 1.29
10 600585 海螺水泥 109,300 2,992,634.00 1.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 78,200 13,233,786.00 5.57
2 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 5.52
3 000568 泸州老窖 35,600 8,211,496.00 3.46
4 601088 中国神华 211,300 6,685,532.00 2.81
5 002594 比亚迪 24,000 6,048,240.00 2.55
6 300059 东方财富 298,320 5,256,398.40 2.21
7 600309 万华化学 45,408 4,182,076.80 1.76
8 600048 保利发展 230,000 4,140,000.00 1.74
9 600585 海螺水泥 127,200 3,664,632.00 1.54
10 601166 兴业银行 196,100 3,265,065.00 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 5.65
2 000858 五粮液 60,200 12,156,186.00 4.80
3 002594 比亚迪 27,000 9,004,230.00 3.56
4 000568 泸州老窖 32,600 8,037,204.00 3.17
5 002142 宁波银行 186,120 6,664,957.20 2.63
6 601088 中国神华 171,300 5,704,290.00 2.25
7 300059 东方财富 223,320 5,672,328.00 2.24
8 600048 保利发展 264,700 4,621,662.00 1.82
9 600309 万华化学 45,408 4,404,121.92 1.74
10 600887 伊利股份 92,200 3,591,190.00 1.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 4.86
2 000858 五粮液 62,600 9,706,756.00 3.92
3 002142 宁波银行 186,120 6,959,026.80 2.81
4 000568 泸州老窖 35,600 6,617,328.00 2.67
5 002594 比亚迪 27,900 6,411,420.00 2.59
6 300059 东方财富 204,600 5,184,564.00 2.09
7 601088 中国神华 171,300 5,099,601.00 2.06
8 600048 保利发展 264,700 4,685,190.00 1.89
9 601899 紫金矿业 361,900 4,103,946.00 1.66
10 600036 招商银行 86,600 4,052,880.00 1.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 5.40
2 000858 五粮液 57,600 12,825,216.00 4.82
3 000568 泸州老窖 33,100 8,403,097.00 3.16
4 002594 比亚迪 27,900 7,480,548.00 2.81
5 002142 宁波银行 186,120 7,124,673.60 2.68
6 603259 药明康德 54,760 6,493,440.80 2.44
7 300059 东方财富 152,600 5,662,986.00 2.13
8 600309 万华化学 49,808 5,030,608.00 1.89
9 600036 招商银行 86,600 4,218,286.00 1.59
10 600887 伊利股份 101,300 4,199,898.00 1.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 4.65
2 000858 五粮液 57,600 12,636,864.00 4.59
3 603259 药明康德 54,760 8,367,328.00 3.04
4 000568 泸州老窖 33,100 7,334,298.00 2.66
5 002594 比亚迪 27,900 6,961,329.00 2.53
6 300750 宁德时代 12,900 6,781,917.00 2.46
7 002142 宁波银行 169,200 5,947,380.00 2.16
8 600309 万华化学 49,808 5,317,004.00 1.93
9 600036 招商银行 86,600 4,368,970.00 1.59
10 300059 东方财富 117,600 4,041,912.00 1.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 57,600 17,158,464.00 6.59
2 600519 贵州茅台 7,000 14,396,900.00 5.53
3 000568 泸州老窖 33,100 7,809,614.00 3.00
4 603259 药明康德 44,760 7,008,968.40 2.69
5 002594 比亚迪 27,900 7,002,900.00 2.69
6 300750 宁德时代 12,900 6,898,920.00 2.65
7 002142 宁波银行 169,200 6,593,724.00 2.53
8 600309 万华化学 49,808 5,420,106.56 2.08
9 600036 招商银行 86,600 4,692,854.00 1.80
10 601166 兴业银行 193,600 3,978,480.00 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 57,600 15,435,648.00 5.80
2 600519 贵州茅台 7,000 14,063,000.00 5.29
3 000568 泸州老窖 33,100 7,448,162.00 2.80
4 002142 宁波银行 169,200 6,578,496.00 2.47
5 600309 万华化学 49,808 5,259,724.80 1.98
6 603259 药明康德 37,300 5,229,460.00 1.97
7 000002 万科A 164,500 4,935,000.00 1.86
8 601166 兴业银行 193,600 4,663,824.00 1.75
9 002594 比亚迪 27,900 4,589,829.00 1.73
10 600031 三一重工 130,200 4,446,330.00 1.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 57,600 16,810,560.00 5.83
2 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 4.85
3 000568 泸州老窖 33,100 7,485,896.00 2.60
4 002142 宁波银行 169,200 5,979,528.00 2.07
5 002594 比亚迪 27,900 5,420,970.00 1.88
6 603259 药明康德 37,300 5,025,056.00 1.74
7 000333 美的集团 49,800 4,902,312.00 1.70
8 000002 万科A 164,500 4,721,150.00 1.64
9 000895 双汇发展 99,900 4,689,306.00 1.63
10 600031 三一重工 130,200 4,554,396.00 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 50,500 17,574,000.00 6.41
2 300529 健帆生物 163,998 11,652,057.90 4.25
3 601288 农业银行 3,404,401 10,791,951.17 3.94
4 601398 工商银行 2,000,000 9,840,000.00 3.59
5 300347 泰格医药 64,100 6,599,095.00 2.41
6 600276 恒瑞医药 62,946 5,653,809.72 2.06
7 603368 柳药股份 237,920 5,541,156.80 2.02
8 002821 凯莱英 20,000 5,269,800.00 1.92
9 601607 上海医药 245,000 4,975,950.00 1.82
10 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 1.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,800,000 8,964,000.00 3.84
2 601288 农业银行 2,651,601 8,962,411.38 3.84
3 300122 智飞生物 80,000 8,012,000.00 3.44
4 603456 九洲药业 200,000 5,420,000.00 2.32
5 603883 老百姓 43,929 4,394,657.16 1.88
6 603309 维力医疗 312,000 4,215,120.00 1.81
7 601166 兴业银行 260,000 4,102,800.00 1.76
8 600161 天坛生物 90,000 4,079,700.00 1.75
9 603108 润达医疗 260,000 3,463,200.00 1.48
10 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 1.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 4,151,601 13,990,895.37 6.50
2 600036 招商银行 359,930 11,618,540.40 5.40
3 601398 工商银行 2,100,000 10,815,000.00 5.03
4 600519 贵州茅台 8,000 8,888,000.00 4.13
5 300122 智飞生物 80,000 5,391,200.00 2.51
6 603568 伟明环保 170,000 4,848,400.00 2.25
7 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 2.22
8 000538 云南白药 41,000 3,507,550.00 1.63
9 300559 佳发教育 120,000 3,396,000.00 1.58
10 600887 伊利股份 100,000 2,986,000.00 1.39

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