长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003641)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3861

 累计净值：1.4571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨衡 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,510,054.78 55.33
2 固定收益类投资 40,843,396.28 15.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,269,995.52 27.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,299,272.38 1.25
6 其他资产 1,054,192.20 1,054,192.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,409,769.52 51.47
2 固定收益类投资 57,213,548.06 21.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,519,697.69 25.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,614,438.73 1.37
6 其他资产 327,455.87 327,455.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,719,929.37 52.41
2 固定收益类投资 49,880,448.05 20.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,409,949.76 25.22
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,320.15 2.20
6 其他资产 58,927.57 58,927.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,154,580.38 54.07
2 固定收益类投资 63,635,555.00 26.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,801,015.97 17.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,090,273.69 1.71
6 其他资产 195,922.78 195,922.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,708,315.04 59.05
2 固定收益类投资 41,811,376.23 17.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,011,441.76 20.15
5 银行存款和结算备付金合计 7,721,669.82 3.24
6 其他资产 47,358.87 47,358.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,690,029.55 52.84
2 固定收益类投资 36,656,711.17 14.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,206,101.63 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,136,394.04 2.78
6 其他资产 17,107,679.50 17,107,679.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,640,776.18 54.69
2 固定收益类投资 42,341,618.26 17.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,209,970.98 23.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,456,789.85 2.20
6 其他资产 6,351,105.48 6,351,105.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,022,703.37 51.42
2 固定收益类投资 58,247,210.00 21.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,700,000.00 22.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,187,749.41 1.89
6 其他资产 9,102,629.64 9,102,629.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,803,808.44 52.84
2 固定收益类投资 42,104,996.86 15.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 28.99
5 银行存款和结算备付金合计 6,570,330.82 2.38
6 其他资产 1,444,168.81 1,444,168.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,792,464.95 55.57
2 固定收益类投资 34,219,930.38 13.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,000,000.00 28.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,174.46 2.95
6 其他资产 867,423.34 867,423.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,348,047.48 51.95
2 固定收益类投资 33,849,015.90 12.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 30.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,873,145.53 4.46
6 其他资产 1,215,652.22 1,215,652.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,358,732.09 48.66
2 固定收益类投资 46,802,860.50 16.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,000,000.00 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 12,047,250.00 4.15
6 其他资产 1,265,585.25 1,265,585.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,103,121.08 49.11
2 固定收益类投资 54,141,015.30 19.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,600,000.00 25.66
5 银行存款和结算备付金合计 14,442,203.40 5.25
6 其他资产 840,570.49 840,570.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,418,082.39 31.85
2 固定收益类投资 51,105,143.70 21.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 38.52
5 银行存款和结算备付金合计 13,268,467.83 5.68
6 其他资产 4,881,202.36 4,881,202.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,001,755.17 44.99
2 固定收益类投资 51,492,662.30 23.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,800,000.00 27.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,974,428.25 2.77
6 其他资产 1,330,668.40 1,330,668.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034