中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(003660)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0840

 累计净值：1.3282 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.431亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100442 21华发集团MTN004 400,000 41,075,881.97 5.13
2 102100743 21贵州高速MTN001 400,000 40,930,928.96 5.11
3 102100918 21首创置业MTN001 400,000 40,916,161.75 5.11
4 101901200 19咸宁高新MTN001 300,000 31,365,575.34 3.92
5 102100273 21涪陵新城MTN001 300,000 31,305,863.01 3.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100442 21华发集团MTN004 400,000 40,754,806.56 5.14
2 102100743 21贵州高速MTN001 400,000 40,653,202.19 5.13
3 102100918 21首创置业MTN001 400,000 40,603,130.05 5.12
4 102101998 21南浦口MTN004 300,000 31,167,123.29 3.93
5 102100273 21涪陵新城MTN001 300,000 31,057,150.68 3.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001439 20电建地产MTN001 400,000 41,857,808.22 5.34
2 102100442 21华发集团MTN004 400,000 41,850,055.89 5.34
3 102100743 21贵州高速MTN001 400,000 41,714,739.73 5.33
4 102100902 21鹰潭国控MTN001 300,000 31,514,036.71 4.02
5 102100918 21首创置业MTN001 300,000 31,228,703.01 3.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 6.62
2 102001439 20电建地产MTN001 400,000 41,328,164.38 5.37
3 102100743 21贵州高速MTN001 400,000 41,059,068.49 5.34
4 102100442 21华发集团MTN004 400,000 40,843,557.26 5.31
5 102100273 21涪陵新城MTN001 300,000 31,725,575.34 4.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 53,795,953.42 5.18
2 101556057 15津城建MTN002 500,000 51,733,150.68 4.98
3 102100918 21首创置业MTN001 500,000 51,222,134.25 4.93
4 102000910 20信达投资MTN001 500,000 50,454,613.70 4.86
5 149610 21中交债 500,000 50,472,728.77 4.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 53,020,032.88 5.02
2 149610 21中交债 500,000 51,245,835.62 4.85
3 185152 21海控02 500,000 50,921,189.04 4.82
4 102100918 21首创置业MTN001 500,000 50,949,690.41 4.82
5 149063 20华控01 500,000 50,668,178.08 4.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900735 19华发实业MTN001 500,000 52,557,282.19 4.58
2 102100918 21首创置业MTN001 500,000 52,262,838.36 4.55
3 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 51,784,339.73 4.51
4 102001074 20甘公投MTN003 500,000 51,325,038.36 4.47
5 012103461 21晋路桥SCP004 500,000 51,284,534.25 4.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 600,000 60,192,000.00 5.28
2 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 50,800,000.00 4.46
3 101900735 19华发实业MTN001 500,000 50,570,000.00 4.44
4 102100918 21首创置业MTN001 500,000 50,245,000.00 4.41
5 012103461 21晋路桥SCP004 500,000 50,130,000.00 4.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 51,170,000.00 4.55
2 101752023 17华发实业MTN002 500,000 50,705,000.00 4.51
3 101801339 18首创MTN002 500,000 50,525,000.00 4.50
4 149413 21粤垦01 500,000 50,380,000.00 4.48
5 102001074 20甘公投MTN003 500,000 50,085,000.00 4.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752023 17华发实业MTN002 500,000 50,970,000.00 4.62
2 101801339 18首创MTN002 500,000 50,605,000.00 4.58
3 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 50,515,000.00 4.57
4 149413 21粤垦01 500,000 50,135,000.00 4.54
5 102001074 20甘公投MTN003 500,000 49,855,000.00 4.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800554 18东兴建设MTN002 500,000 50,560,000.00 4.65
2 101801339 18首创MTN002 500,000 50,615,000.00 4.65
3 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 50,215,000.00 4.62
4 102001074 20甘公投MTN003 500,000 50,230,000.00 4.62
5 012100073 21舟山交投SCP001 500,000 50,110,000.00 4.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143746 18光明02 800,000 80,456,000.00 7.40
2 101800554 18东兴建设MTN002 500,000 50,635,000.00 4.66
3 101801339 18首创MTN002 500,000 50,535,000.00 4.65
4 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 50,385,000.00 4.63
5 101901425 19中铁股MTN005A 500,000 50,255,000.00 4.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136313 16西高科 900,000 89,802,000.00 8.16
2 101801298 18中煤集团MTN002 600,000 61,392,000.00 5.58
3 101752034 17华发实业MTN003 500,000 51,420,000.00 4.67
4 101801357 18越秀集团MTN006 500,000 51,015,000.00 4.64
5 101801339 18首创MTN002 500,000 51,040,000.00 4.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136313 16西高科 900,000 90,000,000.00 8.23
2 101801298 18中煤集团MTN002 600,000 61,476,000.00 5.62
3 101752034 17华发实业MTN003 500,000 52,445,000.00 4.79
4 101801357 18越秀集团MTN006 500,000 51,250,000.00 4.69
5 101901335 19黔铁投MTN002 500,000 51,265,000.00 4.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136313 16西高科 900,000 90,531,000.00 8.23
2 1680195 16宁投债 800,000 64,584,000.00 5.87
3 101801298 18中煤集团MTN002 600,000 61,770,000.00 5.62
4 101752034 17华发实业MTN003 500,000 52,785,000.00 4.80
5 101800382 18京粮MTN001 500,000 51,720,000.00 4.70

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