中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(003660)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0840

 累计净值：1.3282 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.431亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,554,632.72 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,940,992.88 1.22
6 其他资产 918,215.26 918,215.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,000,438,655.83 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,582,312.93 1.05
6 其他资产 23,956.90 23,956.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 991,476,394.23 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,278,727.98 0.93
6 其他资产 59,113.96 59,113.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 741,506,439.17 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,003,188.04 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 9,057,445.43 1.18
6 其他资产 42,924.59 42,924.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,169,915,331.28 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,996,075.35 1.18
6 其他资产 16,447.82 16,447.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,613,028,140.10 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,170,352.09 1.30
6 其他资产 84,079.29 84,079.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,715,868,793.30 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,250,976.03 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 34,498,249.62 1.95
6 其他资产 1,127,072.04 1,127,072.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,583,023,579.00 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,600,156.90 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 22,833,970.71 1.38
6 其他资产 29,098,243.62 29,098,243.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,552,727,872.64 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,940,495.66 1.49
6 其他资产 33,066,762.40 33,066,762.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,479,293,990.52 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,029,248.51 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 15,153,760.38 0.99
6 其他资产 23,708,191.91 23,708,191.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,509,037,531.11 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,695,735.84 1.26
6 其他资产 34,682,385.20 34,682,385.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,768,738.26 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,084,135.04 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 31,534,703.01 2.40
6 其他资产 25,614,552.52 25,614,552.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,633,125,851.97 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,938,379.78 1.65
6 其他资产 33,420,872.49 33,420,872.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,652,634,841.30 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,439,023.55 1.95
6 其他资产 28,608,590.65 28,608,590.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,718,375,524.80 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,387,714.81 1.91
6 其他资产 43,179,829.36 43,179,829.36

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