十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
310,000 |
31,744,535.07 |
3.14 |
2 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
31,036,865.75 |
3.07 |
3 |
220203 |
22国开03 |
300,000 |
30,609,000.00 |
3.03 |
4 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,522,098.36 |
3.02 |
5 |
220208 |
22国开08 |
300,000 |
30,379,926.23 |
3.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
310,000 |
31,586,086.85 |
3.15 |
2 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
31,407,189.04 |
3.13 |
3 |
230205 |
23国开05 |
300,000 |
30,775,622.95 |
3.07 |
4 |
230004 |
23附息国债04 |
300,000 |
30,825,729.28 |
3.07 |
5 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,616,849.32 |
3.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
50,735,808.74 |
5.02 |
2 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
500,000 |
50,702,590.16 |
5.02 |
3 |
210322 |
21进出22 |
500,000 |
50,684,671.23 |
5.02 |
4 |
101900688 |
19富阳城投MTN003 |
300,000 |
31,944,167.67 |
3.16 |
5 |
101900508 |
19渝江北嘴MTN001 |
300,000 |
31,876,643.84 |
3.16 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,200,000 |
122,553,698.63 |
6.84 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
1,150,000 |
118,002,432.60 |
6.59 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
900,000 |
92,971,208.22 |
5.19 |
4 |
160207 |
16国开07 |
800,000 |
82,313,424.66 |
4.60 |
5 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
750,000 |
76,493,671.23 |
4.27 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210305 |
21进出05 |
1,550,000 |
160,556,856.16 |
8.82 |
2 |
210408 |
21农发08 |
1,150,000 |
117,021,447.95 |
6.43 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,100,000 |
114,310,191.78 |
6.28 |
4 |
2220035 |
22厦门国际银行小微债01 |
1,050,000 |
106,992,813.70 |
5.88 |
5 |
2122008 |
21交银租赁债01 |
800,000 |
83,089,648.22 |
4.56 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
6,600,000 |
660,234,526.02 |
36.43 |
2 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
185,122,553.42 |
10.22 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,100,000 |
112,879,112.88 |
6.23 |
4 |
2220035 |
22厦门国际银行小微债01 |
1,050,000 |
105,486,308.22 |
5.82 |
5 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
101,943,452.05 |
5.63 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
189,595,380.82 |
10.48 |
2 |
160207 |
16国开07 |
1,800,000 |
182,053,232.88 |
10.06 |
3 |
1926005 |
19汇丰银行02 |
1,200,000 |
122,796,874.52 |
6.79 |
4 |
170201 |
17国开01 |
1,000,000 |
103,194,931.51 |
5.70 |
5 |
2022045 |
20招银租赁债01 |
1,000,000 |
102,842,301.37 |
5.68 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,100,000 |
316,231,000.00 |
16.97 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,100,000 |
215,796,000.00 |
11.58 |
3 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
183,618,000.00 |
9.85 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
153,030,000.00 |
8.21 |
5 |
1926005 |
19汇丰银行02 |
1,200,000 |
120,888,000.00 |
6.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
3,100,000 |
316,076,000.00 |
16.82 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,100,000 |
216,153,000.00 |
11.50 |
3 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
183,096,000.00 |
9.74 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
152,370,000.00 |
8.11 |
5 |
1926005 |
19汇丰银行02 |
1,200,000 |
120,732,000.00 |
6.42 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
2,100,000 |
216,573,000.00 |
11.63 |
2 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
213,696,000.00 |
11.47 |
3 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
182,376,000.00 |
9.79 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
151,695,000.00 |
8.15 |
5 |
1926005 |
19汇丰银行02 |
1,200,000 |
121,428,000.00 |
6.52 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
2,100,000 |
216,510,000.00 |
11.56 |
2 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
212,919,000.00 |
11.37 |
3 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
181,458,000.00 |
9.69 |
4 |
1822016 |
18江苏租赁债02 |
1,500,000 |
151,785,000.00 |
8.10 |
5 |
190208 |
19国开08 |
1,500,000 |
150,735,000.00 |
8.05 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,600,000 |
463,174,000.00 |
24.81 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,800,000 |
290,248,000.00 |
15.55 |
3 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
213,990,000.00 |
11.46 |
4 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
182,070,000.00 |
9.75 |
5 |
1822016 |
18江苏租赁债02 |
1,500,000 |
152,025,000.00 |
8.14 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
4,600,000 |
458,528,000.00 |
24.82 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,800,000 |
289,268,000.00 |
15.66 |
3 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
212,646,000.00 |
11.51 |
4 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
180,486,000.00 |
9.77 |
5 |
1822016 |
18江苏租赁债02 |
1,500,000 |
152,220,000.00 |
8.24 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
3,600,000 |
365,004,000.00 |
19.67 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,800,000 |
294,056,000.00 |
15.85 |
3 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
215,943,000.00 |
11.64 |
4 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
183,132,000.00 |
9.87 |
5 |
1822016 |
18江苏租赁债02 |
1,500,000 |
153,090,000.00 |
8.25 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
3,400,000 |
349,452,000.00 |
18.78 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,800,000 |
298,928,000.00 |
16.07 |
3 |
180211 |
18国开11 |
2,100,000 |
218,988,000.00 |
11.77 |
4 |
190404 |
19农发04 |
1,800,000 |
186,156,000.00 |
10.01 |
5 |
1822016 |
18江苏租赁债02 |
1,500,000 |
155,430,000.00 |
8.36 |