博时富华纯债债券型证券投资基金(003730)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0838

 累计净值：1.2700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 3,300,000 339,709,754.10 31.33
2 150308 15进出08 2,250,000 236,125,512.30 21.78
3 2320029 23泉州银行小微债 1,000,000 100,405,180.33 9.26
4 2320028 23威海银行绿色债 1,000,000 100,162,622.95 9.24
5 212380015 23青岛农商小微债01 1,000,000 99,996,502.73 9.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 440,621,158.90 40.80
2 150308 15进出08 2,250,000 234,824,200.82 21.74
3 180211 18国开11 1,600,000 165,658,783.56 15.34
4 112322005 23邮储银行CD005 1,000,000 99,969,510.99 9.26
5 112317099 23光大银行CD099 1,000,000 98,251,337.70 9.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 436,555,756.16 40.87
2 150308 15进出08 2,250,000 241,896,328.77 22.65
3 180211 18国开11 1,900,000 195,546,698.63 18.31
4 112316026 23上海银行CD026 1,000,000 99,955,916.13 9.36
5 2271899 22山东债63 900,000 89,993,571.43 8.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 434,432,742.47 40.94
2 150308 15进出08 2,250,000 240,438,760.27 22.66
3 180211 18国开11 1,900,000 194,621,164.38 18.34
4 2271899 22山东债63 900,000 88,802,357.14 8.37
5 170201 17国开01 800,000 84,300,493.15 7.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 433,549,950.68 40.77
2 180211 18国开11 2,500,000 255,236,164.38 24.00
3 150308 15进出08 1,450,000 154,846,016.44 14.56
4 220208 22国开08 1,500,000 151,617,863.01 14.26
5 112217138 22光大银行CD138 1,000,000 98,422,157.53 9.25
6 112211083 22平安银行CD083 1,000,000 98,422,157.53 9.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 449,600,158.90 41.05
2 150405 15农发05 2,100,000 220,098,295.89 20.10
3 150308 15进出08 1,450,000 152,886,609.59 13.96
4 180211 18国开11 1,000,000 105,106,739.73 9.60
5 190214 19国开14 1,000,000 102,416,109.59 9.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 444,960,756.16 41.00
2 150405 15农发05 2,100,000 218,124,756.16 20.10
3 150308 15进出08 1,450,000 157,570,745.21 14.52
4 180211 18国开11 1,000,000 104,189,315.07 9.60
5 190214 19国开14 1,000,000 101,715,643.84 9.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 434,723,000.00 40.22
2 150405 15农发05 2,100,000 217,980,000.00 20.17
3 160310 16进出10 2,100,000 212,982,000.00 19.70
4 150308 15进出08 1,450,000 152,177,500.00 14.08
5 210016 21附息国债16 1,000,000 100,040,000.00 9.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 4,100,000 434,805,000.00 38.82
2 150405 15农发05 2,100,000 217,077,000.00 19.38
3 150308 15进出08 1,450,000 151,438,000.00 13.52
4 175080 20柳钢01 1,000,000 100,810,000.00 9.00
5 210210 21国开10 800,000 81,272,000.00 7.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 240,456,000.00 21.74
2 150405 15农发05 2,100,000 215,355,000.00 19.47
3 150308 15进出08 1,450,000 150,510,000.00 13.60
4 200009 20附息国债09 1,100,000 109,307,000.00 9.88
5 150205 15国开05 1,000,000 102,190,000.00 9.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 239,136,000.00 21.83
2 150405 15农发05 2,100,000 214,578,000.00 19.58
3 150308 15进出08 1,450,000 149,930,000.00 13.68
4 200009 20附息国债09 1,100,000 108,878,000.00 9.94
5 150205 15国开05 1,000,000 101,590,000.00 9.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 240,312,000.00 22.00
2 150405 15农发05 2,100,000 215,712,000.00 19.75
3 150308 15进出08 1,450,000 150,684,000.00 13.80
4 200009 20附息国债09 1,100,000 108,713,000.00 9.95
5 150205 15国开05 1,000,000 102,310,000.00 9.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 237,072,000.00 22.02
2 150405 15农发05 2,100,000 213,507,000.00 19.83
3 150308 15进出08 1,450,000 149,509,500.00 13.89
4 200009 20附息国债09 1,100,000 108,438,000.00 10.07
5 150205 15国开05 1,000,000 101,220,000.00 9.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 240,624,000.00 22.17
2 150405 15农发05 2,100,000 217,959,000.00 20.08
3 150308 15进出08 1,450,000 152,525,500.00 14.05
4 150205 15国开05 1,000,000 103,140,000.00 9.50
5 1520054 15潍坊银行二级 800,000 80,992,000.00 7.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 2,400,000 244,632,000.00 22.40
2 150405 15农发05 2,100,000 222,285,000.00 20.35
3 150308 15进出08 1,450,000 155,614,000.00 14.25
4 150205 15国开05 1,000,000 104,740,000.00 9.59
5 1520054 15潍坊银行二级 800,000 81,240,000.00 7.44

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