博时富华纯债债券 (003730) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0838	累计净值：1.2700	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-11-25
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0838

累计净值：1.2700

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李汉楠

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-11-25

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,473,770,072.36	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,535,554.52	0.24
6	其他资产	29.98	29.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,475,076,116.53	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,865,468.37	0.26
6	其他资产	2,391.22	2,391.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,422,623,954.46	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,209,881.73	0.30
6	其他资产	2,285.52	2,285.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,439,098,144.18	99.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,275,025.22	0.23
6	其他资产	119.90	119.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,457,101,247.08	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,112,351.02	0.21
6	其他资产	149.87	149.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,407,959,257.26	99.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,977,778.58	0.28
6	其他资产	19.98	19.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,441,479,668.49	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,403,571.94	0.44
6	其他资产	7,333.29	7,333.29

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,395,221,500.00	97.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,659,709.69	0.26
6	其他资产	27,825,892.62	27,825,892.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,180,097,000.00	92.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,330.00	4.72
5	银行存款和结算备付金合计	16,320,175.30	1.28
6	其他资产	14,469,369.70	14,469,369.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	988,715,000.00	89.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	98,000,249.00	8.85
5	银行存款和结算备付金合计	4,030,357.53	0.36
6	其他资产	16,084,520.54	16,084,520.54

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	982,027,000.00	89.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	95,943,353.95	8.75
5	银行存款和结算备付金合计	4,798,943.29	0.44
6	其他资产	13,501,274.80	13,501,274.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,005,172,000.00	91.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,840,194.76	4.56
5	银行存款和结算备付金合计	10,916,473.14	1.00
6	其他资产	26,874,416.26	26,874,416.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,095,156,500.00	97.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,739,511.16	0.33
6	其他资产	19,444,674.99	19,444,674.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,031,755,500.00	93.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,024,143.25	5.77
6	其他资产	13,673,627.20	13,673,627.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	888,609,000.00	81.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,632,759.89	17.44
6	其他资产	13,559,620.33	13,559,620.33