国泰普益灵活配置混合型证券投资基金C类(003755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3828

 累计净值：1.4818 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 15,000 1,452,300.00 1.09
2 688036 传音控股 8,681 1,265,168.94 0.95
3 688276 百克生物 19,239 1,240,530.72 0.93
4 605377 华旺科技 49,100 1,096,894.00 0.82
5 600030 中信证券 44,900 972,534.00 0.73
6 600919 江苏银行 129,200 927,656.00 0.69
7 601857 中国石油 109,700 875,406.00 0.66
8 601899 紫金矿业 67,900 823,627.00 0.62
9 601233 桐昆股份 55,500 818,625.00 0.61
10 600309 万华化学 9,000 794,880.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 61,746 1,832,621.28 1.01
2 000333 美的集团 28,900 1,702,788.00 0.93
3 300633 开立医疗 30,700 1,673,150.00 0.92
4 600872 中炬高新 44,900 1,651,871.00 0.91
5 600161 天坛生物 52,500 1,425,375.00 0.78
6 300260 新莱应材 33,680 1,331,033.60 0.73
7 000543 皖能电力 196,500 1,296,900.00 0.71
8 600276 恒瑞医药 26,800 1,283,720.00 0.70
9 600941 中国移动 13,700 1,278,210.00 0.70
10 600600 青岛啤酒 11,900 1,233,197.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002675 东诚药业 111,300 1,814,190.00 0.98
2 001979 招商蛇口 129,200 1,759,704.00 0.96
3 300633 开立医疗 28,900 1,599,904.00 0.87
4 002372 伟星新材 57,500 1,397,825.00 0.76
5 600161 天坛生物 52,500 1,303,050.00 0.71
6 300900 广联航空 40,600 1,265,502.00 0.69
7 603688 石英股份 10,000 1,234,800.00 0.67
8 000951 中国重汽 70,500 1,190,745.00 0.65
9 688302 海创药业 21,363 1,153,388.37 0.63
10 002555 三七互娱 40,100 1,140,845.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 57,000 2,115,840.00 1.01
2 000001 平安银行 144,700 1,904,252.00 0.91
3 601899 紫金矿业 142,900 1,429,000.00 0.68
4 002675 东诚药业 78,200 1,294,992.00 0.62
5 002422 科伦药业 46,146 1,227,945.06 0.59
6 688111 金山办公 4,179 1,105,303.71 0.53
7 601318 中国平安 22,100 1,038,700.00 0.50
8 603517 绝味食品 16,600 1,014,094.00 0.49
9 300633 开立医疗 18,000 986,940.00 0.47
10 002372 伟星新材 40,300 860,002.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 27,700 2,727,896.00 0.92
2 000002 万科A 147,700 2,633,491.00 0.88
3 000568 泸州老窖 10,400 2,398,864.00 0.80
4 600325 华发股份 229,160 2,257,226.00 0.76
5 301035 润丰股份 16,600 1,705,982.00 0.57
6 600519 贵州茅台 800 1,498,000.00 0.50
7 600600 青岛啤酒 13,500 1,433,700.00 0.48
8 600276 恒瑞医药 38,000 1,333,800.00 0.45
9 002727 一心堂 52,900 1,279,122.00 0.43
10 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 210,237 5,054,097.48 0.90
2 601111 中国国航 384,000 4,458,240.00 0.79
3 603369 今世缘 85,200 4,345,200.00 0.77
4 601012 隆基绿能 63,480 4,229,672.40 0.75
5 000568 泸州老窖 14,100 3,476,214.00 0.62
6 600690 海尔智家 120,300 3,303,438.00 0.59
7 600600 青岛啤酒 27,300 2,837,016.00 0.51
8 688363 华熙生物 17,600 2,502,368.00 0.45
9 600223 鲁商发展 225,400 2,362,192.00 0.42
10 601888 中国中免 10,000 2,329,300.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 94,500 6,821,955.00 0.84
2 603229 奥翔药业 113,100 6,635,577.00 0.81
3 301035 润丰股份 73,253 5,620,702.69 0.69
4 601865 福莱特 110,300 4,963,500.00 0.61
5 600048 保利发展 273,800 4,846,260.00 0.59
6 300260 新莱应材 85,900 4,637,741.00 0.57
7 600030 中信证券 218,850 4,573,965.00 0.56
8 000776 广发证券 233,300 4,101,414.00 0.50
9 601688 华泰证券 251,300 3,739,344.00 0.46
10 002001 新和成 114,800 3,636,864.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 320,000 7,868,800.00 0.78
2 002241 歌尔股份 126,461 6,841,540.10 0.68
3 601688 华泰证券 383,400 6,809,184.00 0.67
4 300750 宁德时代 10,300 6,056,400.00 0.60
5 002436 兴森科技 422,900 5,920,600.00 0.58
6 301035 润丰股份 91,553 5,310,074.00 0.52
7 000792 盐湖股份 145,700 5,156,323.00 0.51
8 000786 北新建材 141,900 5,084,277.00 0.50
9 600030 中信证券 184,400 4,870,004.00 0.48
10 603229 奥翔药业 125,700 4,576,737.00 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,800 6,729,344.00 0.74
2 601012 隆基股份 81,300 6,705,624.00 0.74
3 601688 华泰证券 383,400 6,513,966.00 0.72
4 000776 广发证券 241,200 5,055,552.00 0.56
5 601669 中国电建 605,800 5,131,126.00 0.56
6 300274 阳光电源 32,200 4,777,836.00 0.53
7 301035 润丰股份 91,553 4,531,873.50 0.50
8 600958 东方证券 284,900 4,310,537.00 0.47
9 002460 赣锋锂业 26,300 4,285,322.00 0.47
10 000063 中兴通讯 127,300 4,217,449.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 90,300 8,022,252.00 1.06
2 300750 宁德时代 12,800 6,845,440.00 0.90
3 000001 平安银行 245,200 5,546,424.00 0.73
4 600036 招商银行 88,300 4,784,977.00 0.63
5 600660 福耀玻璃 84,000 4,691,400.00 0.62
6 300059 东方财富 139,080 4,560,433.20 0.60
7 600570 恒生电子 48,882 4,558,246.50 0.60
8 300769 德方纳米 21,700 4,485,173.00 0.59
9 002415 海康威视 68,400 4,411,800.00 0.58
10 002460 赣锋锂业 35,900 4,347,131.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 199,100 6,207,938.00 1.02
2 000001 平安银行 272,400 5,995,524.00 0.99
3 600036 招商银行 111,400 5,692,540.00 0.94
4 000002 万科A 165,500 4,965,000.00 0.82
5 002372 伟星新材 197,100 4,978,746.00 0.82
6 300132 青松股份 233,600 4,978,016.00 0.82
7 600754 锦江酒店 85,000 4,717,500.00 0.78
8 601939 建设银行 635,900 4,673,865.00 0.77
9 000568 泸州老窖 20,000 4,500,400.00 0.74
10 300750 宁德时代 12,800 4,123,776.00 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 253,100 7,393,051.00 1.03
2 300750 宁德时代 20,900 7,338,199.00 1.02
3 601012 隆基股份 78,500 7,237,700.00 1.01
4 600036 招商银行 160,700 7,062,765.00 0.98
5 601888 中国中免 23,000 6,496,350.00 0.91
6 000568 泸州老窖 27,300 6,174,168.00 0.86
7 600570 恒生电子 52,282 5,484,381.80 0.76
8 300037 新宙邦 52,448 5,318,227.20 0.74
9 000001 平安银行 272,400 5,268,216.00 0.73
10 600031 三一重工 147,100 5,145,558.00 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 106,900 8,018,569.00 1.44
2 002459 晶澳科技 176,700 6,258,714.00 1.13
3 000568 泸州老窖 43,100 6,187,005.00 1.11
4 600690 海尔智家 276,200 6,026,684.00 1.09
5 600570 恒生电子 59,982 5,913,625.38 1.07
6 600845 宝信软件 67,100 4,854,014.00 0.87
7 300750 宁德时代 20,900 4,372,280.00 0.79
8 600030 中信证券 141,700 4,255,251.00 0.77
9 688188 柏楚电子 17,656 4,197,184.32 0.76
10 002285 世联行 577,200 3,982,680.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 59,982 6,460,061.40 1.96
2 600690 海尔智家 276,200 4,888,740.00 1.48
3 603444 吉比特 7,500 4,117,575.00 1.25
4 600845 宝信软件 67,100 3,964,268.00 1.20
5 600588 用友网络 89,050 3,927,105.00 1.19
6 002326 永太科技 287,600 3,525,976.00 1.07
7 600030 中信证券 139,400 3,360,934.00 1.02
8 600201 生物股份 117,700 3,276,768.00 0.99
9 300674 宇信科技 75,700 3,266,455.00 0.99
10 000895 双汇发展 70,716 3,259,300.44 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 86,000 4,738,600.00 1.95
2 600570 恒生电子 46,140 4,055,706.00 1.67
3 600030 中信证券 133,300 2,953,928.00 1.21
4 600597 光明乳业 248,100 2,875,479.00 1.18
5 603444 吉比特 6,900 2,831,691.00 1.16
6 600588 用友网络 68,500 2,771,510.00 1.14
7 601688 华泰证券 159,800 2,753,354.00 1.13
8 600048 保利地产 176,000 2,617,120.00 1.08
9 600036 招商银行 78,704 2,540,565.12 1.04
10 000895 双汇发展 63,716 2,504,038.80 1.03

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