国泰普益灵活配置混合型证券投资基金C类(003755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3828

 累计净值：1.4818 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,034,488.57 24.36
2 固定收益类投资 81,728,797.65 60.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,006,318.48 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,902.11 2.82
6 其他资产 32,130.61 32,130.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,364,635.50 23.76
2 固定收益类投资 108,072,385.81 59.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -7,117.81 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,147,567.93 6.65
6 其他资产 18,959,534.55 18,959,534.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,214,017.42 20.66
2 固定收益类投资 121,990,089.25 62.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,416.44 10.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,432,649.88 6.39
6 其他资产 50,276.70 50,276.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,823,966.12 14.86
2 固定收益类投资 118,621,168.95 46.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 17.68
5 银行存款和结算备付金合计 53,034,593.27 20.83
6 其他资产 91,171.62 91,171.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,471,521.86 16.90
2 固定收益类投资 235,719,357.21 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,366,035.25 4.14
6 其他资产 133,050.39 133,050.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,232,244.22 19.87
2 固定收益类投资 433,605,291.36 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,325,154.51 3.57
6 其他资产 2,667,493.32 2,667,493.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,175,795.88 16.95
2 固定收益类投资 643,320,249.84 74.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,695,815.80 8.95
6 其他资产 129,647.50 129,647.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,035,504.57 18.64
2 固定收益类投资 810,691,758.58 79.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,929,926.45 0.68
6 其他资产 11,631,367.88 11,631,367.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,609,202.56 18.29
2 固定收益类投资 722,037,198.36 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,250,962.15 1.45
6 其他资产 9,078,996.18 9,078,996.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,753,773.75 20.42
2 固定收益类投资 541,138,300.20 70.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,446,116.85 7.40
6 其他资产 9,480,705.34 9,480,705.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,862,417.71 20.88
2 固定收益类投资 468,959,043.70 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,466,051.05 0.41
6 其他资产 9,230,032.23 9,230,032.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,289,865.05 20.22
2 固定收益类投资 509,561,053.60 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 24,378,409.43 3.39
6 其他资产 9,239,534.59 9,239,534.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,064,554.99 23.76
2 固定收益类投资 374,244,592.30 67.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,794,539.77 0.86
6 其他资产 16,724,626.06 16,724,626.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,023,946.49 29.81
2 固定收益类投资 59,855,183.40 17.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 28.93
5 银行存款和结算备付金合计 81,851,347.12 23.68
6 其他资产 909,984.29 909,984.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,977,470.72 30.76
2 固定收益类投资 76,343,763.00 31.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,400,000.00 35.04
5 银行存款和结算备付金合计 5,376,561.40 2.21
6 其他资产 1,623,955.41 1,623,955.41

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