华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金C类(003806)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3310

 累计净值：1.3310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,000 224,700.00 0.59
2 601899 紫金矿业 18,000 218,340.00 0.57
3 600036 招商银行 6,000 197,820.00 0.52
4 000425 徐工机械 30,000 191,100.00 0.50
5 601088 中国神华 6,000 187,200.00 0.49
6 000651 格力电器 5,000 181,500.00 0.48
7 601567 三星医疗 10,000 181,200.00 0.48
8 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.47
9 600309 万华化学 2,000 176,640.00 0.46
10 601318 中国平安 3,600 173,880.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,000 239,500.00 0.62
2 601899 紫金矿业 18,000 204,660.00 0.53
3 000021 深科技 10,000 199,900.00 0.52
4 600036 招商银行 6,000 196,560.00 0.51
5 601333 广深铁路 50,000 198,000.00 0.51
6 601567 三星医疗 15,000 189,450.00 0.49
7 688012 中微公司 1,200 187,740.00 0.49
8 002984 森麒麟 6,000 188,760.00 0.49
9 600011 华能国际 20,000 185,200.00 0.48
10 601088 中国神华 6,000 184,500.00 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 6,000 885,060.00 1.43
2 600519 贵州茅台 300 546,000.00 0.88
3 600276 恒瑞医药 12,000 513,840.00 0.83
4 601899 紫金矿业 40,000 495,600.00 0.80
5 600502 安徽建工 80,000 483,200.00 0.78
6 688041 海光信息 6,000 463,020.00 0.75
7 002916 深南电路 5,000 461,600.00 0.74
8 601567 三星医疗 35,000 445,550.00 0.72
9 600325 华发股份 40,000 431,200.00 0.70
10 601088 中国神华 15,000 422,550.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 240,000 1,041,600.00 0.78
2 603345 安井食品 6,000 971,280.00 0.72
3 002385 大北农 100,000 890,000.00 0.66
4 601567 三星医疗 50,000 674,000.00 0.50
5 600019 宝钢股份 120,000 670,800.00 0.50
6 601888 中国中免 3,000 648,090.00 0.48
7 601012 隆基绿能 15,000 633,900.00 0.47
8 601988 中国银行 197,700 624,732.00 0.47
9 601818 光大银行 204,000 626,280.00 0.47
10 601899 紫金矿业 60,000 600,000.00 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 0.61
2 601088 中国神华 45,000 1,423,800.00 0.42
3 601128 常熟银行 160,000 1,273,600.00 0.38
4 601567 三星医疗 100,000 1,144,000.00 0.34
5 600600 青岛啤酒 10,200 1,083,240.00 0.32
6 600019 宝钢股份 200,000 1,052,000.00 0.31
7 600809 山西汾酒 3,400 1,029,826.00 0.31
8 600690 海尔智家 42,500 1,052,725.00 0.31
9 600085 同仁堂 22,200 1,011,210.00 0.30
10 601988 中国银行 329,500 1,018,155.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 75,000 3,357,750.00 0.85
2 300896 爱美客 4,500 2,700,045.00 0.68
3 002531 天顺风能 142,600 2,351,474.00 0.59
4 002372 伟星新材 95,100 2,286,204.00 0.58
5 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 0.57
6 601567 三星医疗 156,500 2,078,320.00 0.52
7 002597 金禾实业 48,000 2,079,840.00 0.52
8 601012 隆基绿能 28,840 1,921,609.20 0.48
9 600548 深高速 194,687 1,857,313.98 0.47
10 600033 福建高速 670,381 1,856,955.37 0.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 150,000 2,655,000.00 0.48
2 001965 招商公路 311,900 2,435,939.00 0.44
3 300015 爱尔眼科 75,000 2,366,250.00 0.42
4 300896 爱美客 4,700 2,232,500.00 0.40
5 601288 农业银行 723,900 2,229,612.00 0.40
6 601398 工商银行 467,900 2,231,883.00 0.40
7 002594 比亚迪 9,400 2,160,120.00 0.39
8 601668 中国建筑 399,200 2,171,648.00 0.39
9 601006 大秦铁路 306,600 2,106,342.00 0.38
10 600033 福建高速 705,381 2,052,658.71 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 0.76
2 600690 海尔智家 225,300 6,734,217.00 0.71
3 000887 中鼎股份 300,000 6,543,000.00 0.69
4 002241 歌尔股份 111,800 6,048,380.00 0.64
5 002597 金禾实业 113,400 5,823,090.00 0.62
6 300750 宁德时代 9,100 5,350,800.00 0.57
7 601567 三星医疗 300,000 4,893,000.00 0.52
8 600188 兖矿能源 200,000 4,706,000.00 0.50
9 002311 海大集团 64,000 4,691,200.00 0.50
10 002557 洽洽食品 75,800 4,651,088.00 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002326 永太科技 201,700 10,714,304.00 1.19
2 601088 中国神华 350,000 7,931,000.00 0.88
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.70
4 601985 中国核电 820,900 5,918,689.00 0.66
5 002709 天赐材料 38,010 5,782,081.20 0.64
6 601567 三星医疗 300,000 4,929,000.00 0.55
7 000002 万科A 235,000 5,007,850.00 0.55
8 600674 川投能源 344,900 4,956,213.00 0.55
9 000656 金科股份 950,000 4,902,000.00 0.54
10 600900 长江电力 223,400 4,914,800.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 370,300 7,609,665.00 1.13
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.77
3 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 0.73
4 002326 永太科技 201,700 4,031,983.00 0.60
5 600426 华鲁恒升 130,260 4,031,547.00 0.60
6 600036 招商银行 72,100 3,907,099.00 0.58
7 300207 欣旺达 118,091 3,845,042.96 0.57
8 601888 中国中免 12,000 3,601,200.00 0.54
9 601398 工商银行 695,300 3,594,701.00 0.53
10 300015 爱尔眼科 47,325 3,359,128.50 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 45,100 3,856,501.00 0.48
2 601398 工商银行 695,300 3,851,962.00 0.48
3 601888 中国中免 12,000 3,672,960.00 0.45
4 600426 华鲁恒升 83,600 3,139,180.00 0.39
5 000002 万科A 101,800 3,054,000.00 0.38
6 601166 兴业银行 125,300 3,018,477.00 0.37
7 300750 宁德时代 9,200 2,963,964.00 0.37
8 600674 川投能源 212,600 2,666,004.00 0.33
9 601601 中国太保 66,400 2,512,576.00 0.31
10 601985 中国核电 457,700 2,517,350.00 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 695,300 3,469,547.00 0.44
2 601888 中国中免 12,000 3,389,400.00 0.43
3 600426 华鲁恒升 83,600 3,118,280.00 0.39
4 000002 万科A 101,800 2,921,660.00 0.37
5 600104 上汽集团 107,500 2,627,300.00 0.33
6 601166 兴业银行 125,300 2,615,011.00 0.33
7 601601 中国太保 66,400 2,549,760.00 0.32
8 601336 新华保险 41,200 2,388,364.00 0.30
9 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 0.30
10 601985 中国核电 457,700 2,251,884.00 0.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 20,000 4,458,800.00 0.61
2 601398 工商银行 795,300 3,912,876.00 0.53
3 601288 农业银行 1,223,200 3,877,544.00 0.53
4 000002 万科A 100,000 2,802,000.00 0.38
5 000739 普洛药业 114,900 2,739,216.00 0.37
6 601336 新华保险 41,200 2,557,696.00 0.35
7 600886 国投电力 233,200 2,103,464.00 0.29
8 600900 长江电力 107,600 2,058,388.00 0.28
9 600674 川投能源 212,600 2,085,606.00 0.28
10 601601 中国太保 66,400 2,072,344.00 0.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.58
2 601398 工商银行 858,900 4,277,322.00 1.21
3 601888 中国中免 26,900 4,143,407.00 1.17
4 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 0.79
5 600900 长江电力 144,100 2,729,254.00 0.77
6 601818 光大银行 762,700 2,730,466.00 0.77
7 601988 中国银行 773,400 2,691,432.00 0.76
8 000002 万科A 100,000 2,614,000.00 0.74
9 600674 川投能源 280,700 2,602,089.00 0.74
10 601998 中信银行 487,300 2,509,595.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,295,051 7,503,525.32 2.19
2 601398 工商银行 858,900 4,423,335.00 1.29
3 601818 光大银行 762,700 2,753,347.00 0.80
4 601988 中国银行 773,400 2,691,432.00 0.79
5 000002 万科A 100,000 2,565,000.00 0.75
6 600674 川投能源 280,700 2,582,440.00 0.75
7 601998 中信银行 487,300 2,524,214.00 0.74
8 601288 农业银行 737,600 2,485,712.00 0.73
9 600900 长江电力 144,100 2,491,489.00 0.73
10 600886 国投电力 300,300 2,384,382.00 0.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034