汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类(003845)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8934

 累计净值：0.8934 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 11,152,498.50 8.86
2 002142 宁波银行 344,190 9,248,385.30 7.34
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,203,436.00 7.31
4 601658 邮储银行 1,474,600 7,328,762.00 5.82
5 601166 兴业银行 400,800 6,529,032.00 5.18
6 600585 海螺水泥 250,500 6,520,515.00 5.18
7 600900 长江电力 288,200 6,409,568.00 5.09
8 000001 平安银行 529,200 5,927,040.00 4.71
9 600905 三峡能源 907,763 4,339,107.14 3.45
10 600009 上海机场 113,500 4,300,515.00 3.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 10,602,157.50 8.55
2 002142 宁波银行 344,190 8,708,007.00 7.02
3 601128 常熟银行 1,257,300 8,574,786.00 6.92
4 601658 邮储银行 1,474,600 7,210,794.00 5.82
5 600900 长江电力 288,200 6,357,692.00 5.13
6 601166 兴业银行 400,800 6,272,520.00 5.06
7 000001 平安银行 529,200 5,942,916.00 4.79
8 600009 上海机场 113,500 5,155,170.00 4.16
9 600905 三峡能源 907,763 4,874,687.31 3.93
10 600019 宝钢股份 705,600 3,965,472.00 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 11,265,804.00 8.77
2 002142 宁波银行 344,190 9,399,828.90 7.32
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,366,885.00 7.29
4 601658 邮储银行 1,474,600 6,856,890.00 5.34
5 601166 兴业银行 400,800 6,769,512.00 5.27
6 000001 平安银行 529,200 6,630,876.00 5.16
7 600009 上海机场 113,500 6,325,355.00 4.93
8 600900 长江电力 288,200 6,124,250.00 4.77
9 600905 三峡能源 907,763 4,974,541.24 3.87
10 600019 宝钢股份 705,600 4,402,944.00 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 12,593,097.00 9.65
2 002142 宁波银行 344,190 11,168,965.50 8.56
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,492,615.00 7.27
4 601166 兴业银行 400,800 7,050,072.00 5.40
5 000001 平安银行 529,200 6,964,272.00 5.33
6 601658 邮储银行 1,474,600 6,812,652.00 5.22
7 600009 上海机场 113,500 6,550,085.00 5.02
8 600900 长江电力 288,200 6,052,200.00 4.64
9 600905 三峡能源 907,763 5,128,860.95 3.93
10 600019 宝钢股份 705,600 3,944,304.00 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 344,190 10,859,194.50 8.56
2 002966 苏州银行 1,618,650 10,796,395.50 8.51
3 601128 常熟银行 1,257,300 10,008,108.00 7.89
4 601166 兴业银行 400,800 6,673,320.00 5.26
5 601658 邮储银行 1,474,600 6,576,716.00 5.18
6 000001 平安银行 529,200 6,265,728.00 4.94
7 600905 三峡能源 907,763 5,110,705.69 4.03
8 600019 宝钢股份 705,600 3,711,456.00 2.93
9 600507 方大特钢 572,100 3,449,763.00 2.72
10 601728 中国电信 394,011 1,509,062.13 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 344,190 12,325,443.90 9.19
2 002966 苏州银行 1,618,650 9,873,765.00 7.36
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,605,772.00 7.16
4 601166 兴业银行 400,800 7,975,920.00 5.95
5 000001 平安银行 529,200 7,927,416.00 5.91
6 600905 三峡能源 907,763 5,709,829.27 4.26
7 600019 宝钢股份 705,600 4,247,712.00 3.17
8 600507 方大特钢 572,100 3,998,979.00 2.98
9 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 1.10
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 344,190 12,869,264.10 7.80
2 002966 苏州银行 1,471,500 10,889,100.00 6.60
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,731,502.00 5.90
4 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 3.38
5 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 0.96
6 600519 贵州茅台 400 687,600.00 0.42
7 600036 招商银行 11,300 528,840.00 0.32
8 601318 中国平安 10,300 499,035.00 0.30
9 000858 五粮液 1,900 294,614.00 0.18
10 000333 美的集团 4,700 267,900.00 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 344,190 13,175,593.20 7.91
2 002966 苏州银行 1,471,500 9,962,055.00 5.98
3 601128 常熟银行 1,257,300 8,310,753.00 4.99
4 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 4.09
5 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.01
6 600519 贵州茅台 400 820,000.00 0.49
7 600036 招商银行 11,300 550,423.00 0.33
8 601318 中国平安 10,300 519,223.00 0.31
9 000858 五粮液 1,900 423,054.00 0.25
10 000333 美的集团 4,700 346,907.00 0.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 312,900 10,998,435.00 6.71
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.84
3 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.95
4 600519 贵州茅台 400 732,000.00 0.45
5 600036 招商银行 11,300 570,085.00 0.35
6 601318 中国平安 10,300 498,108.00 0.30
7 000858 五粮液 1,900 416,841.00 0.25
8 000333 美的集团 4,700 327,120.00 0.20
9 601012 隆基股份 3,500 288,680.00 0.18
10 300059 东方财富 7,560 259,837.20 0.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.14
2 600519 贵州茅台 400 822,680.00 0.50
3 601318 中国平安 10,300 662,084.00 0.40
4 600036 招商银行 11,300 612,347.00 0.37
5 000858 五粮液 1,900 565,991.00 0.34
6 000333 美的集团 4,700 335,439.00 0.20
7 601012 隆基股份 3,500 310,940.00 0.19
8 600276 恒瑞医药 4,440 301,786.80 0.18
9 601888 中国中免 900 270,090.00 0.16
10 300059 东方财富 7,560 247,892.40 0.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,300 810,610.00 0.52
2 600519 贵州茅台 400 803,600.00 0.51
3 600036 招商银行 11,300 577,430.00 0.37
4 000858 五粮液 1,900 509,162.00 0.32
5 000333 美的集团 4,700 386,481.00 0.25
6 600276 恒瑞医药 3,700 340,733.00 0.22
7 601166 兴业银行 11,800 284,262.00 0.18
8 601888 中国中免 900 275,472.00 0.18
9 000651 格力电器 4,300 269,610.00 0.17
10 600887 伊利股份 5,900 236,177.00 0.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,300 895,894.00 0.57
2 600519 贵州茅台 400 799,200.00 0.51
3 000858 五粮液 1,900 554,515.00 0.35
4 600036 招商银行 11,300 496,635.00 0.32
5 000333 美的集团 4,700 462,668.00 0.30
6 600276 恒瑞医药 3,700 412,402.00 0.26
7 600887 伊利股份 5,900 261,783.00 0.17
8 000651 格力电器 4,300 266,342.00 0.17
9 601166 兴业银行 11,800 246,266.00 0.16
10 601888 中国中免 900 254,205.00 0.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 834,250.00 0.54
2 601318 中国平安 10,700 815,982.00 0.53
3 000858 五粮液 2,000 442,000.00 0.29
4 600036 招商银行 11,300 406,800.00 0.27
5 000333 美的集团 5,100 370,260.00 0.24
6 600276 恒瑞医药 4,000 359,280.00 0.23
7 600030 中信证券 7,941 238,468.23 0.16
8 600887 伊利股份 6,500 250,250.00 0.16
9 002475 立讯精密 4,000 228,520.00 0.15
10 000651 格力电器 4,400 234,520.00 0.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603087 甘李药业 495 49,648.50 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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