汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类(003845)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8934

 累计净值：0.8934 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,526,739.19 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,589,099.36 14.74
6 其他资产 11,159.13 11,159.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,244,829.22 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,887,446.85 19.24
6 其他资产 7,903.85 7,903.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,547,545.71 71.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,401,078.26 28.23
6 其他资产 3,496.92 3,496.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,471,922.78 72.09
2 固定收益类投资 12,409,882.08 9.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,144,519.35 18.43
6 其他资产 12,994.20 12,994.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,444,780.89 61.61
2 固定收益类投资 12,304,794.30 9.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,452,649.00 23.13
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,211.81 5.56
6 其他资产 43,112.31 43,112.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,645,751.93 58.43
2 固定收益类投资 12,298,142.23 9.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,593,102.30 32.39
6 其他资产 66,121.77 66,121.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,975,502.55 33.25
2 固定收益类投资 12,175,700.49 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,200,067.49 59.39
6 其他资产 7,783.21 7,783.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,641,154.14 33.93
2 固定收益类投资 14,170,816.00 8.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,681,288.55 57.32
6 其他资产 441,710.40 441,710.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,086,871.54 21.35
2 固定收益类投资 24,255,688.00 14.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,341,288.72 63.49
6 其他资产 661,280.85 661,280.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,695,272.60 13.80
2 固定收益类投资 105,093,488.00 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,213,848.62 20.81
6 其他资产 2,446,152.84 2,446,152.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,917,383.21 10.75
2 固定收益类投资 104,789,208.00 66.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,992,564.93 21.61
6 其他资产 1,613,057.88 1,613,057.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,507,573.25 11.18
2 固定收益类投资 97,228,885.80 62.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 20,522,880.11 13.10
6 其他资产 11,354,908.00 11,354,908.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,717,346.44 10.89
2 固定收益类投资 97,504,121.80 63.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,368,902.94 24.99
6 其他资产 967,010.84 967,010.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,648.50 0.03
2 固定收益类投资 137,100,156.80 89.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,417.15 2.27
6 其他资产 3,114,809.97 3,114,809.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,808,684.60 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,087.53 0.80
6 其他资产 1,902,184.66 1,902,184.66

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