汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类(003885)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1105

 累计净值：1.1105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 21,222,890.00 7.59
2 600519 贵州茅台 11,800 21,222,890.00 7.59
3 000858 五粮液 70,300 10,973,830.00 3.93
4 000858 五粮液 70,300 10,973,830.00 3.93
5 002129 TCL中环 456,950 10,683,491.00 3.82
6 002129 TCL中环 456,950 10,683,491.00 3.82
7 300750 宁德时代 51,300 10,415,439.00 3.73
8 300750 宁德时代 51,300 10,415,439.00 3.73
9 000568 泸州老窖 45,000 9,749,250.00 3.49
10 000568 泸州老窖 45,000 9,749,250.00 3.49
11 002475 立讯精密 260,000 7,753,200.00 2.77
12 002475 立讯精密 260,000 7,753,200.00 2.77
13 300795 米奥会展 212,300 7,315,858.00 2.62
14 300795 米奥会展 212,300 7,315,858.00 2.62
15 601728 中国电信 1,230,000 7,121,700.00 2.55
16 601728 中国电信 1,230,000 7,121,700.00 2.55
17 600036 招商银行 212,500 7,006,125.00 2.51
18 600036 招商银行 212,500 7,006,125.00 2.51
19 688111 金山办公 18,860 6,993,288.00 2.50
20 688111 金山办公 18,860 6,993,288.00 2.50
21 000333 美的集团 115,800 6,424,584.00 2.30
22 000333 美的集团 115,800 6,424,584.00 2.30
23 603859 能科科技 98,300 4,188,563.00 1.50
24 603859 能科科技 98,300 4,188,563.00 1.50
25 600026 中远海能 304,000 4,110,080.00 1.47
26 600026 中远海能 304,000 4,110,080.00 1.47
27 600536 中国软件 104,000 3,940,560.00 1.41
28 600536 中国软件 104,000 3,940,560.00 1.41
29 600079 人福医药 150,000 3,628,500.00 1.30
30 600079 人福医药 150,000 3,628,500.00 1.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100.00 6.62
2 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100.00 6.62
3 002129 TCL中环 481,250 15,977,500.00 5.17
4 002129 TCL中环 481,250 15,977,500.00 5.17
5 000858 五粮液 75,600 12,365,892.00 4.00
6 000858 五粮液 75,600 12,365,892.00 4.00
7 300750 宁德时代 50,000 11,439,500.00 3.70
8 300750 宁德时代 50,000 11,439,500.00 3.70
9 688111 金山办公 23,000 10,861,060.00 3.51
10 688111 金山办公 23,000 10,861,060.00 3.51
11 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650.00 3.05
12 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650.00 3.05
13 002555 三七互娱 250,000 8,720,000.00 2.82
14 002555 三七互娱 250,000 8,720,000.00 2.82
15 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.73
16 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.73
17 600036 招商银行 250,000 8,190,000.00 2.65
18 600036 招商银行 250,000 8,190,000.00 2.65
19 002230 科大讯飞 120,000 8,155,200.00 2.64
20 002230 科大讯飞 120,000 8,155,200.00 2.64
21 300795 米奥会展 180,000 7,507,800.00 2.43
22 300795 米奥会展 180,000 7,507,800.00 2.43
23 600536 中国软件 142,350 6,673,368.00 2.16
24 600536 中国软件 142,350 6,673,368.00 2.16
25 603859 能科科技 120,000 6,135,600.00 1.98
26 603859 能科科技 120,000 6,135,600.00 1.98
27 300308 中际旭创 33,000 4,865,850.00 1.57
28 300308 中际旭创 33,000 4,865,850.00 1.57
29 603711 香飘飘 220,000 4,516,600.00 1.46
30 603711 香飘飘 220,000 4,516,600.00 1.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 22,022,000.00 6.66
2 600519 贵州茅台 12,100 22,022,000.00 6.66
3 002129 TCL中环 310,100 15,027,446.00 4.55
4 002129 TCL中环 310,100 15,027,446.00 4.55
5 000858 五粮液 75,600 14,893,200.00 4.50
6 000858 五粮液 75,600 14,893,200.00 4.50
7 300750 宁德时代 30,100 12,222,105.00 3.70
8 300750 宁德时代 30,100 12,222,105.00 3.70
9 688111 金山办公 25,545 12,082,785.00 3.65
10 688111 金山办公 25,545 12,082,785.00 3.65
11 002555 三七互娱 392,900 11,178,005.00 3.38
12 002555 三七互娱 392,900 11,178,005.00 3.38
13 300795 米奥会展 180,000 10,422,000.00 3.15
14 300795 米奥会展 180,000 10,422,000.00 3.15
15 600036 招商银行 300,000 10,281,000.00 3.11
16 600036 招商银行 300,000 10,281,000.00 3.11
17 000568 泸州老窖 40,000 10,191,600.00 3.08
18 000568 泸州老窖 40,000 10,191,600.00 3.08
19 002142 宁波银行 287,340 7,847,255.40 2.37
20 002142 宁波银行 287,340 7,847,255.40 2.37
21 300059 东方财富 387,600 7,763,628.00 2.35
22 300059 东方财富 387,600 7,763,628.00 2.35
23 600559 老白干酒 158,200 5,862,892.00 1.77
24 600559 老白干酒 158,200 5,862,892.00 1.77
25 002154 报喜鸟 1,000,000 5,120,000.00 1.55
26 002154 报喜鸟 1,000,000 5,120,000.00 1.55
27 002727 一心堂 120,000 4,252,800.00 1.29
28 002727 一心堂 120,000 4,252,800.00 1.29
29 002946 新乳业 249,908 4,061,005.00 1.23
30 002946 新乳业 249,908 4,061,005.00 1.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 21,414,800.00 6.35
2 600519 贵州茅台 12,400 21,414,800.00 6.35
3 000858 五粮液 78,000 14,093,820.00 4.18
4 000858 五粮液 78,000 14,093,820.00 4.18
5 300750 宁德时代 31,000 12,196,020.00 3.62
6 300750 宁德时代 31,000 12,196,020.00 3.62
7 600036 招商银行 325,000 12,109,500.00 3.59
8 600036 招商银行 325,000 12,109,500.00 3.59
9 002129 TCL中环 300,000 11,298,000.00 3.35
10 002129 TCL中环 300,000 11,298,000.00 3.35
11 002594 比亚迪 40,000 10,278,800.00 3.05
12 002594 比亚迪 40,000 10,278,800.00 3.05
13 002142 宁波银行 296,540 9,622,723.00 2.86
14 002142 宁波银行 296,540 9,622,723.00 2.86
15 000568 泸州老窖 40,000 8,971,200.00 2.66
16 000568 泸州老窖 40,000 8,971,200.00 2.66
17 601155 新城控股 400,000 8,200,000.00 2.43
18 601155 新城控股 400,000 8,200,000.00 2.43
19 601888 中国中免 34,600 7,474,638.00 2.22
20 601888 中国中免 34,600 7,474,638.00 2.22
21 603688 石英股份 50,000 6,566,000.00 1.95
22 603688 石英股份 50,000 6,566,000.00 1.95
23 300795 米奥会展 130,000 5,305,300.00 1.57
24 300795 米奥会展 130,000 5,305,300.00 1.57
25 002314 南山控股 1,200,000 4,584,000.00 1.36
26 002314 南山控股 1,200,000 4,584,000.00 1.36
27 000860 顺鑫农业 150,000 4,473,000.00 1.33
28 002791 坚朗五金 43,200 4,490,640.00 1.33
29 000860 顺鑫农业 150,000 4,473,000.00 1.33
30 002791 坚朗五金 43,200 4,490,640.00 1.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 23,219,000.00 7.06
2 600519 贵州茅台 12,400 23,219,000.00 7.06
3 002129 TCL中环 300,000 13,428,000.00 4.08
4 002129 TCL中环 300,000 13,428,000.00 4.08
5 000858 五粮液 78,000 13,199,940.00 4.01
6 000858 五粮液 78,000 13,199,940.00 4.01
7 300750 宁德时代 31,000 12,427,590.00 3.78
8 300750 宁德时代 31,000 12,427,590.00 3.78
9 600036 招商银行 325,000 10,936,250.00 3.32
10 600036 招商银行 325,000 10,936,250.00 3.32
11 002142 宁波银行 296,540 9,355,837.00 2.84
12 002142 宁波银行 296,540 9,355,837.00 2.84
13 300059 东方财富 500,000 8,810,000.00 2.68
14 002594 比亚迪 35,000 8,820,350.00 2.68
15 002594 比亚迪 35,000 8,820,350.00 2.68
16 300059 东方财富 500,000 8,810,000.00 2.68
17 002714 牧原股份 150,000 8,178,000.00 2.49
18 002714 牧原股份 150,000 8,178,000.00 2.49
19 603613 国联股份 71,470 7,715,901.20 2.35
20 603613 国联股份 71,470 7,715,901.20 2.35
21 300896 爱美客 14,960 7,335,187.20 2.23
22 300896 爱美客 14,960 7,335,187.20 2.23
23 603688 石英股份 60,000 6,945,000.00 2.11
24 603688 石英股份 60,000 6,945,000.00 2.11
25 603323 苏农银行 933,760 4,836,876.80 1.47
26 603323 苏农银行 933,760 4,836,876.80 1.47
27 603605 珀莱雅 25,000 4,073,250.00 1.24
28 603605 珀莱雅 25,000 4,073,250.00 1.24
29 600563 法拉电子 25,000 4,016,750.00 1.22
30 600563 法拉电子 25,000 4,016,750.00 1.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,517,500.00 6.45
2 600519 贵州茅台 11,500 23,517,500.00 6.45
3 000858 五粮液 73,000 14,740,890.00 4.04
4 000858 五粮液 73,000 14,740,890.00 4.04
5 600036 招商银行 325,000 13,715,000.00 3.76
6 600036 招商银行 325,000 13,715,000.00 3.76
7 300750 宁德时代 25,400 13,563,600.00 3.72
8 300750 宁德时代 25,400 13,563,600.00 3.72
9 300059 东方财富 500,000 12,700,000.00 3.48
10 300059 东方财富 500,000 12,700,000.00 3.48
11 002129 TCL中环 186,500 10,982,985.00 3.01
12 002129 TCL中环 186,500 10,982,985.00 3.01
13 002142 宁波银行 296,540 10,619,097.40 2.91
14 002142 宁波银行 296,540 10,619,097.40 2.91
15 002714 牧原股份 188,500 10,418,395.00 2.86
16 002714 牧原股份 188,500 10,418,395.00 2.86
17 600809 山西汾酒 26,500 8,607,200.00 2.36
18 600809 山西汾酒 26,500 8,607,200.00 2.36
19 002466 天齐锂业 66,000 8,236,800.00 2.26
20 002466 天齐锂业 66,000 8,236,800.00 2.26
21 300911 亿田智能 100,000 7,685,000.00 2.11
22 300911 亿田智能 100,000 7,685,000.00 2.11
23 603613 国联股份 61,470 5,446,242.00 1.49
24 603613 国联股份 61,470 5,446,242.00 1.49
25 600563 法拉电子 25,000 5,129,000.00 1.41
26 600563 法拉电子 25,000 5,129,000.00 1.41
27 603055 台华新材 395,900 4,972,504.00 1.36
28 603055 台华新材 395,900 4,972,504.00 1.36
29 603323 苏农银行 933,760 4,762,176.00 1.31
30 603323 苏农银行 933,760 4,762,176.00 1.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 19,768,500.00 6.20
2 600519 贵州茅台 11,500 19,768,500.00 6.20
3 600036 招商银行 330,700 15,476,760.00 4.85
4 600036 招商银行 330,700 15,476,760.00 4.85
5 300750 宁德时代 23,800 12,192,740.00 3.82
6 300750 宁德时代 23,800 12,192,740.00 3.82
7 300059 东方财富 446,900 11,324,446.00 3.55
8 300059 东方财富 446,900 11,324,446.00 3.55
9 002142 宁波银行 301,740 11,282,058.60 3.54
10 002142 宁波银行 301,740 11,282,058.60 3.54
11 002714 牧原股份 190,200 10,814,772.00 3.39
12 002714 牧原股份 190,200 10,814,772.00 3.39
13 000858 五粮液 66,500 10,311,490.00 3.23
14 000858 五粮液 66,500 10,311,490.00 3.23
15 002129 中环股份 189,800 8,104,460.00 2.54
16 002129 中环股份 189,800 8,104,460.00 2.54
17 600900 长江电力 332,500 7,315,000.00 2.29
18 000001 平安银行 474,800 7,302,424.00 2.29
19 000001 平安银行 474,800 7,302,424.00 2.29
20 600900 长江电力 332,500 7,315,000.00 2.29
21 603323 苏农银行 950,260 5,017,372.80 1.57
22 603323 苏农银行 950,260 5,017,372.80 1.57
23 603055 台华新材 403,200 4,701,312.00 1.47
24 603055 台华新材 403,200 4,701,312.00 1.47
25 603613 国联股份 32,600 3,646,636.00 1.14
26 603613 国联股份 32,600 3,646,636.00 1.14
27 002508 老板电器 98,700 2,881,053.00 0.90
28 002508 老板电器 98,700 2,881,053.00 0.90
29 600577 精达股份 447,300 2,334,906.00 0.73
30 600577 精达股份 447,300 2,334,906.00 0.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,800 26,240,000.00 6.17
2 600519 贵州茅台 12,800 26,240,000.00 6.17
3 300059 东方财富 501,800 18,621,798.00 4.38
4 300059 东方财富 501,800 18,621,798.00 4.38
5 600036 招商银行 348,100 16,955,951.00 3.99
6 600036 招商银行 348,100 16,955,951.00 3.99
7 000858 五粮液 70,000 15,586,200.00 3.67
8 000858 五粮液 70,000 15,586,200.00 3.67
9 300750 宁德时代 23,000 13,524,000.00 3.18
10 300750 宁德时代 23,000 13,524,000.00 3.18
11 600690 海尔智家 354,000 10,581,060.00 2.49
12 600690 海尔智家 354,000 10,581,060.00 2.49
13 002129 中环股份 250,000 10,437,500.00 2.46
14 002129 中环股份 250,000 10,437,500.00 2.46
15 002142 宁波银行 267,740 10,249,087.20 2.41
16 002142 宁波银行 267,740 10,249,087.20 2.41
17 603501 韦尔股份 32,000 9,944,640.00 2.34
18 603501 韦尔股份 32,000 9,944,640.00 2.34
19 002241 歌尔股份 180,000 9,738,000.00 2.29
20 002241 歌尔股份 180,000 9,738,000.00 2.29
21 603055 台华新材 450,000 7,231,500.00 1.70
22 603055 台华新材 450,000 7,231,500.00 1.70
23 603345 安井食品 30,000 5,123,400.00 1.21
24 603345 安井食品 30,000 5,123,400.00 1.21
25 600577 精达股份 400,000 2,976,000.00 0.70
26 600577 精达股份 400,000 2,976,000.00 0.70
27 002508 老板电器 50,000 1,801,000.00 0.42
28 002508 老板电器 50,000 1,801,000.00 0.42
29 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.40
30 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,088 23,951,040.00 5.32
2 600519 贵州茅台 13,088 23,951,040.00 5.32
3 600036 招商银行 348,100 17,561,645.00 3.90
4 600036 招商银行 348,100 17,561,645.00 3.90
5 300059 东方财富 501,800 17,246,866.00 3.83
6 300059 东方财富 501,800 17,246,866.00 3.83
7 000858 五粮液 72,916 15,997,041.24 3.55
8 000858 五粮液 72,916 15,997,041.24 3.55
9 002415 海康威视 221,800 12,199,000.00 2.71
10 002415 海康威视 221,800 12,199,000.00 2.71
11 600809 山西汾酒 35,980 11,351,690.00 2.52
12 600809 山西汾酒 35,980 11,351,690.00 2.52
13 002241 歌尔股份 250,000 10,775,000.00 2.39
14 002241 歌尔股份 250,000 10,775,000.00 2.39
15 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 2.34
16 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 2.34
17 600030 中信证券 400,000 10,112,000.00 2.25
18 600030 中信证券 400,000 10,112,000.00 2.25
19 000001 平安银行 552,900 9,913,497.00 2.20
20 000001 平安银行 552,900 9,913,497.00 2.20
21 601888 中国中免 35,700 9,282,000.00 2.06
22 601888 中国中免 35,700 9,282,000.00 2.06
23 002466 天齐锂业 70,000 7,110,600.00 1.58
24 002466 天齐锂业 70,000 7,110,600.00 1.58
25 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.40
26 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.40
27 600577 精达股份 800,000 5,704,000.00 1.27
28 600577 精达股份 800,000 5,704,000.00 1.27
29 000998 隆平高科 250,000 5,357,500.00 1.19
30 000998 隆平高科 250,000 5,357,500.00 1.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,588 27,946,439.60 4.86
2 600519 贵州茅台 13,588 27,946,439.60 4.86
3 600036 招商银行 390,600 21,166,614.00 3.68
4 600036 招商银行 390,600 21,166,614.00 3.68
5 601318 中国平安 300,100 19,290,428.00 3.36
6 601318 中国平安 300,100 19,290,428.00 3.36
7 300059 东方财富 481,800 15,798,222.00 2.75
8 300059 东方财富 481,800 15,798,222.00 2.75
9 603501 韦尔股份 45,000 14,490,000.00 2.52
10 600276 恒瑞医药 213,360 14,502,079.20 2.52
11 603501 韦尔股份 45,000 14,490,000.00 2.52
12 600276 恒瑞医药 213,360 14,502,079.20 2.52
13 002415 海康威视 221,800 14,306,100.00 2.49
14 002415 海康威视 221,800 14,306,100.00 2.49
15 002475 立讯精密 300,000 13,800,000.00 2.40
16 002475 立讯精密 300,000 13,800,000.00 2.40
17 002129 中环股份 350,000 13,510,000.00 2.35
18 002129 中环股份 350,000 13,510,000.00 2.35
19 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 2.33
20 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 2.33
21 688169 石头科技 10,000 12,610,000.00 2.19
22 688169 石头科技 10,000 12,610,000.00 2.19
23 300887 谱尼测试 90,000 8,045,100.00 1.40
24 300887 谱尼测试 90,000 8,045,100.00 1.40
25 603128 华贸物流 500,000 7,045,000.00 1.23
26 603128 华贸物流 500,000 7,045,000.00 1.23
27 600882 妙可蓝多 100,000 6,980,000.00 1.21
28 600882 妙可蓝多 100,000 6,980,000.00 1.21
29 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.90
30 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,588 25,289,292.00 5.36
2 600519 贵州茅台 12,588 25,289,292.00 5.36
3 601318 中国平安 285,100 22,437,370.00 4.76
4 601318 中国平安 285,100 22,437,370.00 4.76
5 600036 招商银行 390,600 19,959,660.00 4.23
6 600036 招商银行 390,600 19,959,660.00 4.23
7 600690 海尔智家 397,300 12,387,814.00 2.63
8 600690 海尔智家 397,300 12,387,814.00 2.63
9 000858 五粮液 42,800 11,469,544.00 2.43
10 000858 五粮液 42,800 11,469,544.00 2.43
11 000002 万科A 361,300 10,839,000.00 2.30
12 000002 万科A 361,300 10,839,000.00 2.30
13 000001 平安银行 452,100 9,950,721.00 2.11
14 000001 平安银行 452,100 9,950,721.00 2.11
15 000725 京东方A 1,562,600 9,797,502.00 2.08
16 000725 京东方A 1,562,600 9,797,502.00 2.08
17 002142 宁波银行 250,700 9,747,216.00 2.07
18 002142 宁波银行 250,700 9,747,216.00 2.07
19 601012 隆基股份 110,000 9,680,000.00 2.05
20 601012 隆基股份 110,000 9,680,000.00 2.05
21 600882 妙可蓝多 156,200 8,886,218.00 1.89
22 600882 妙可蓝多 156,200 8,886,218.00 1.89
23 002960 青鸟消防 195,300 8,278,767.00 1.76
24 002960 青鸟消防 195,300 8,278,767.00 1.76
25 002918 蒙娜丽莎 205,800 8,042,664.00 1.71
26 002918 蒙娜丽莎 205,800 8,042,664.00 1.71
27 603733 仙鹤股份 239,800 6,479,396.00 1.37
28 603733 仙鹤股份 239,800 6,479,396.00 1.37
29 002541 鸿路钢构 110,300 5,434,481.00 1.15
30 002541 鸿路钢构 110,300 5,434,481.00 1.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 329,700 28,677,306.00 5.33
2 601318 中国平安 329,700 28,677,306.00 5.33
3 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000.00 5.20
4 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000.00 5.20
5 600036 招商银行 350,000 15,382,500.00 2.86
6 600036 招商银行 350,000 15,382,500.00 2.86
7 000333 美的集团 141,400 13,919,416.00 2.59
8 000333 美的集团 141,400 13,919,416.00 2.59
9 601888 中国中免 42,900 12,117,105.00 2.25
10 601888 中国中免 42,900 12,117,105.00 2.25
11 000858 五粮液 38,900 11,352,965.00 2.11
12 000858 五粮液 38,900 11,352,965.00 2.11
13 300059 东方财富 351,160 10,885,960.00 2.02
14 300059 东方财富 351,160 10,885,960.00 2.02
15 000001 平安银行 532,400 10,296,616.00 1.91
16 000001 平安银行 532,400 10,296,616.00 1.91
17 000651 格力电器 157,900 9,780,326.00 1.82
18 000651 格力电器 157,900 9,780,326.00 1.82
19 002960 青鸟消防 250,000 9,352,500.00 1.74
20 002960 青鸟消防 250,000 9,352,500.00 1.74
21 600030 中信证券 300,000 8,820,000.00 1.64
22 600030 中信证券 300,000 8,820,000.00 1.64
23 603733 仙鹤股份 300,000 7,500,000.00 1.39
24 603733 仙鹤股份 300,000 7,500,000.00 1.39
25 300573 兴齐眼药 70,000 6,666,100.00 1.24
26 300573 兴齐眼药 70,000 6,666,100.00 1.24
27 002918 蒙娜丽莎 200,000 6,460,000.00 1.20
28 002918 蒙娜丽莎 200,000 6,460,000.00 1.20
29 300633 开立医疗 200,000 5,172,000.00 0.96
30 300633 开立医疗 200,000 5,172,000.00 0.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 320,000 24,403,200.00 4.93
2 601318 中国平安 320,000 24,403,200.00 4.93
3 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 4.05
4 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 4.05
5 600036 招商银行 430,000 15,480,000.00 3.13
6 600036 招商银行 430,000 15,480,000.00 3.13
7 601888 中国中免 55,000 12,261,700.00 2.48
8 601888 中国中免 55,000 12,261,700.00 2.48
9 000002 万科A 350,000 9,807,000.00 1.98
10 000002 万科A 350,000 9,807,000.00 1.98
11 600048 保利地产 600,000 9,534,000.00 1.93
12 600048 保利地产 600,000 9,534,000.00 1.93
13 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 1.91
14 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 1.91
15 600030 中信证券 308,400 9,261,252.00 1.87
16 600030 中信证券 308,400 9,261,252.00 1.87
17 600309 万华化学 131,218 9,093,407.40 1.84
18 600309 万华化学 131,218 9,093,407.40 1.84
19 600009 上海机场 130,000 8,941,400.00 1.81
20 600009 上海机场 130,000 8,941,400.00 1.81
21 300573 兴齐眼药 35,000 4,720,100.00 0.95
22 300573 兴齐眼药 35,000 4,720,100.00 0.95
23 603195 公牛集团 29,059 4,387,909.00 0.89
24 603195 公牛集团 29,059 4,387,909.00 0.89
25 603700 宁水集团 139,910 4,407,165.00 0.89
26 603700 宁水集团 139,910 4,407,165.00 0.89
27 300070 碧水源 500,000 4,350,000.00 0.88
28 300070 碧水源 500,000 4,350,000.00 0.88
29 002541 鸿路钢构 100,000 4,230,000.00 0.85
30 002541 鸿路钢构 100,000 4,230,000.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 230,000 16,422,000.00 5.09
2 601318 中国平安 230,000 16,422,000.00 5.09
3 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 4.54
4 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 4.54
5 600036 招商银行 300,000 10,116,000.00 3.14
6 600036 招商银行 300,000 10,116,000.00 3.14
7 600009 上海机场 100,000 7,207,000.00 2.24
8 600009 上海机场 100,000 7,207,000.00 2.24
9 601888 中国中免 40,000 6,161,200.00 1.91
10 601888 中国中免 40,000 6,161,200.00 1.91
11 000725 京东方A 1,300,000 6,071,000.00 1.88
12 000725 京东方A 1,300,000 6,071,000.00 1.88
13 000333 美的集团 100,000 5,979,000.00 1.85
14 000333 美的集团 100,000 5,979,000.00 1.85
15 600030 中信证券 238,400 5,747,824.00 1.78
16 600030 中信证券 238,400 5,747,824.00 1.78
17 000651 格力电器 100,000 5,657,000.00 1.75
18 000651 格力电器 100,000 5,657,000.00 1.75
19 600276 恒瑞医药 60,000 5,538,000.00 1.72
20 600276 恒瑞医药 60,000 5,538,000.00 1.72
21 300573 兴齐眼药 30,000 4,350,000.00 1.35
22 300573 兴齐眼药 30,000 4,350,000.00 1.35
23 300567 精测电子 50,000 3,412,500.00 1.06
24 300567 精测电子 50,000 3,412,500.00 1.06
25 002675 东诚药业 149,991 3,142,311.45 0.97
26 002675 东诚药业 149,991 3,142,311.45 0.97
27 603195 公牛集团 19,059 3,061,828.35 0.95
28 603195 公牛集团 19,059 3,061,828.35 0.95
29 600216 浙江医药 150,000 2,889,000.00 0.90
30 600216 浙江医药 150,000 2,889,000.00 0.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 210,000 14,525,700.00 5.78
2 601318 中国平安 210,000 14,525,700.00 5.78
3 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 5.30
4 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 5.30
5 600036 招商银行 240,000 7,747,200.00 3.08
6 600036 招商银行 240,000 7,747,200.00 3.08
7 601398 工商银行 1,000,000 5,150,000.00 2.05
8 601398 工商银行 1,000,000 5,150,000.00 2.05
9 600030 中信证券 225,400 4,994,864.00 1.99
10 600030 中信证券 225,400 4,994,864.00 1.99
11 000725 京东方A 1,300,000 4,823,000.00 1.92
12 000725 京东方A 1,300,000 4,823,000.00 1.92
13 002142 宁波银行 200,000 4,612,000.00 1.83
14 002142 宁波银行 200,000 4,612,000.00 1.83
15 000858 五粮液 38,000 4,377,600.00 1.74
16 000858 五粮液 38,000 4,377,600.00 1.74
17 600009 上海机场 70,000 4,256,700.00 1.69
18 600009 上海机场 70,000 4,256,700.00 1.69
19 600216 浙江医药 220,000 4,125,000.00 1.64
20 600216 浙江医药 220,000 4,125,000.00 1.64
21 601166 兴业银行 250,000 3,977,500.00 1.58
22 601166 兴业银行 250,000 3,977,500.00 1.58
23 300573 兴齐眼药 42,000 3,910,620.00 1.56
24 300573 兴齐眼药 42,000 3,910,620.00 1.56
25 002557 洽洽食品 50,000 2,255,500.00 0.90
26 002557 洽洽食品 50,000 2,255,500.00 0.90
27 600131 国网信通 120,000 2,151,600.00 0.86
28 600131 国网信通 120,000 2,151,600.00 0.86
29 002065 东华软件 160,000 2,067,200.00 0.82
30 002065 东华软件 160,000 2,067,200.00 0.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034