汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类(003885)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1105

 累计净值：1.1105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,344,598.10 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,895,768.44 7.01
6 其他资产 3,519,568.09 3,519,568.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,263,329.46 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,287,104.59 5.57
6 其他资产 673,389.27 673,389.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,887,007.33 93.75
2 固定收益类投资 131,184.28 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,858,015.77 5.07
6 其他资产 3,814,596.61 3,814,596.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,891,957.32 94.05
2 固定收益类投资 130,598.47 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,289,381.19 5.71
6 其他资产 674,956.53 674,956.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,138,822.78 94.28
2 固定收益类投资 140,530.52 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,880,530.32 5.42
6 其他资产 857,073.40 857,073.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,148,513.54 91.46
2 固定收益类投资 139,577.82 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,778,826.79 8.30
6 其他资产 731,207.46 731,207.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,642,705.49 92.66
2 固定收益类投资 139,372.36 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,143,640.69 7.23
6 其他资产 207,842.53 207,842.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,056,514.26 93.04
2 固定收益类投资 468,053.68 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,719,444.83 6.70
6 其他资产 679,208.38 679,208.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,333,697.93 93.70
2 固定收益类投资 150,759.76 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,316,741.09 5.33
6 其他资产 4,263,023.87 4,263,023.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,191,315.00 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,271,845.95 5.06
6 其他资产 10,054,230.66 10,054,230.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,200,116.95 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,028,750.55 7.79
6 其他资产 908,021.31 908,021.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,949,476.38 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,332,880.01 7.00
6 其他资产 982,558.81 982,558.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,233,341.88 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,020,432.37 6.04
6 其他资产 912,058.79 912,058.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,270,413.07 85.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,007,832.69 13.98
6 其他资产 3,186,570.12 3,186,570.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,651,650.80 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,288,533.77 6.79
6 其他资产 3,793,013.00 3,793,013.00

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