长盛盛康纯债债券型证券投资基金A类(003922)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1469

 累计净值：1.2247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张建 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 355,000 35,470,676.03 24.00
2 190208 19国开08 200,000 20,348,065.57 13.77
3 230401 23农发01 200,000 20,297,238.36 13.73
4 188299 21建发G1 100,000 10,275,520.55 6.95
5 102380517 23广州凯得MTN001(科创票据) 100,000 10,250,504.92 6.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 750,000 78,218,340.16 9.61
2 210203 21国开03 700,000 72,444,377.05 8.90
3 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 50,994,639.34 6.27
4 102000272 20乌城投MTN001 480,000 48,995,834.75 6.02
5 149857 22东北01 480,000 48,723,592.77 5.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188153 21首创01 590,000 60,721,894.79 7.93
2 188854 21兴业C1 500,000 51,208,027.40 6.68
3 210203 21国开03 500,000 51,045,737.70 6.66
4 132100130 21凯盛科技GN001 490,000 50,259,581.92 6.56
5 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 50,272,519.13 6.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020044 20宁波银行二级 600,000 61,838,416.44 8.35
2 188153 21首创01 590,000 60,010,160.82 8.10
3 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 51,264,252.05 6.92
4 188854 21兴业C1 500,000 50,583,369.87 6.83
5 132100130 21凯盛科技GN001 490,000 49,103,584.66 6.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020044 20宁波银行二级 600,000 62,482,372.60 7.68
2 188153 21首创01 590,000 60,374,897.21 7.42
3 188854 21兴业C1 500,000 52,735,164.39 6.48
4 220008 22附息国债08 500,000 52,151,502.73 6.41
5 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 51,662,424.66 6.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020044 20宁波银行二级 600,000 63,876,328.77 8.84
2 188854 21兴业C1 500,000 52,116,958.91 7.21
3 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 50,865,597.26 7.04
4 102000272 20乌城投MTN001 480,000 49,044,971.84 6.78
5 149857 22东北01 480,000 48,877,192.77 6.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020044 20宁波银行二级 700,000 73,501,956.16 9.31
2 188854 21兴业C1 500,000 51,423,027.40 6.51
3 102280679 22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 500,000 50,012,539.73 6.33
4 149857 22东北01 480,000 48,054,428.05 6.08
5 210208 21国开08 400,000 40,717,578.08 5.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 400,000 40,124,000.00 13.05
2 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 9.96
3 101900498 19乌城投MTN001 200,000 20,822,000.00 6.77
4 101800436 18中建二局MTN001 200,000 20,666,000.00 6.72
5 175937 21乌房01 200,000 20,492,000.00 6.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900498 19乌城投MTN001 200,000 20,748,000.00 6.86
2 101800436 18中建二局MTN001 200,000 20,652,000.00 6.83
3 210203 21国开03 200,000 20,268,000.00 6.70
4 210202 21国开02 200,000 20,112,000.00 6.65
5 149401 21皖能01 200,000 20,028,000.00 6.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180014 18附息国债14 2,000,000 200,040,000.00 33.18
2 200406 20农发06 1,700,000 170,000,000.00 28.20
3 018008 国开1802 4,760 487,233.60 0.08
4 010303 03国债⑶ 1,450 146,957.50 0.02
5 018012 国开2003 700 70,812.00 0.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 500,000 49,965,000.00 94.05
2 018006 国开1702 6,080 615,600.00 1.16
3 018008 国开1802 1,470 150,101.70 0.28
4 019640 20国债10 1,100 109,956.00 0.21
5 010303 03国债(3) 1,000 101,180.00 0.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 9,000 898,830.00 35.93
2 018006 国开1702 5,690 578,616.10 23.13
3 019536 16国债08 3,640 353,990.00 14.15
4 018012 国开2003 2,300 230,276.00 9.21
5 010303 03国债⑶ 2,000 202,980.00 8.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 400,000 39,580,000.00 20.40
2 180204 18国开04 300,000 30,993,000.00 15.98
3 200208 20国开08 300,000 29,214,000.00 15.06
4 180403 18农发03 200,000 20,802,000.00 10.72
5 180211 18国开11 200,000 20,252,000.00 10.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 50,705,000.00 22.16
2 180204 18国开04 300,000 31,506,000.00 13.77
3 180403 18农发03 200,000 21,110,000.00 9.22
4 190203 19国开03 200,000 20,278,000.00 8.86
5 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 8.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 700,000 71,526,000.00 33.75
2 180204 18国开04 600,000 64,056,000.00 30.22
3 180403 18农发03 200,000 21,428,000.00 10.11
4 180411 18农发11 200,000 21,018,000.00 9.92
5 180211 18国开11 200,000 20,856,000.00 9.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034