长盛盛康纯债债券型证券投资基金A类(003922)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1469

 累计净值：1.2247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张建 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,196,198.09 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,996,514.29 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 893,023.36 0.59
6 其他资产 5,431,470.63 5,431,470.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 942,058,402.12 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,588,986.90 1.19
6 其他资产 19,153,690.88 19,153,690.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,295,250.37 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,726,055.43 0.17
6 其他资产 6,139,954.97 6,139,954.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 984,702,886.35 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,943,201.31 0.60
6 其他资产 1,362,228.15 1,362,228.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,099,215,515.21 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,879,239.07 0.78
6 其他资产 23,633,073.05 23,633,073.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,885,179.18 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,296,706.76 0.45
6 其他资产 505,340.24 505,340.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 775,303,687.07 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,996,955.69 0.37
6 其他资产 40,028,421.25 40,028,421.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,964,665.90 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,060,102.75 0.49
6 其他资产 7,442,638.73 7,442,638.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,392,641.30 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 822,209.18 0.21
6 其他资产 4,850,451.33 4,850,451.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,860,234.70 61.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,075,225.00 36.83
6 其他资产 9,967,920.39 9,967,920.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,022,269.70 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 173,559.93 0.33
6 其他资产 549,139.45 549,139.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,504,932.10 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,642.42 11.54
6 其他资产 243,590.74 243,590.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,425,259.70 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 745,726.20 0.28
6 其他资产 4,792,378.20 4,792,378.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 227,640,825.70 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,534,916.44 1.08
6 其他资产 3,548,166.57 3,548,166.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 273,210,697.50 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 588,663.82 0.21
6 其他资产 3,659,249.23 3,659,249.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034