银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003940)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6516

 累计净值：2.1377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓星,张萍 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.068亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 173,544 312,127,561.20 9.64
2 000568 泸州老窖 1,394,513 302,121,241.45 9.33
3 000858 五粮液 1,251,880 195,418,468.00 6.03
4 600809 山西汾酒 622,938 149,193,651.00 4.61
5 603345 安井食品 882,767 109,463,108.00 3.38
6 603369 今世缘 1,712,982 100,500,653.94 3.10
7 600690 海尔智家 4,210,345 99,364,142.00 3.07
8 300122 智飞生物 2,032,770 98,934,915.90 3.05
9 000596 古井贡酒 348,281 94,662,775.80 2.92
10 300896 爱美客 211,753 82,640,843.31 2.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,853,980 303,255,508.60 8.52
2 600519 贵州茅台 173,544 293,462,904.00 8.25
3 000568 泸州老窖 1,394,513 292,248,089.41 8.21
4 300896 爱美客 292,013 129,931,184.35 3.65
5 603345 安井食品 857,467 125,876,155.60 3.54
6 600600 青岛啤酒 1,145,677 118,726,507.51 3.34
7 300122 智飞生物 2,325,670 102,794,614.00 2.89
8 000596 古井贡酒 336,075 83,138,233.50 2.34
9 603198 迎驾贡酒 1,263,300 80,598,540.00 2.26
10 600809 山西汾酒 380,464 70,412,472.48 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,464,513 373,143,267.27 8.65
2 600809 山西汾酒 1,317,243 358,816,993.20 8.31
3 000858 五粮液 1,714,180 337,693,460.00 7.82
4 600519 贵州茅台 108,681 197,799,420.00 4.58
5 603345 安井食品 1,127,667 184,520,151.21 4.28
6 000596 古井贡酒 617,975 182,920,600.00 4.24
7 000860 顺鑫农业 4,263,031 151,337,600.50 3.51
8 300896 爱美客 254,613 142,265,013.75 3.30
9 002311 海大集团 2,407,586 140,434,491.38 3.25
10 600702 舍得酒业 650,300 128,109,100.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,666,413 373,743,107.64 7.69
2 600809 山西汾酒 1,286,443 366,623,390.57 7.54
3 600519 贵州茅台 200,881 346,921,487.00 7.14
4 300896 爱美客 377,316 213,692,916.60 4.40
5 603345 安井食品 1,149,767 186,124,281.96 3.83
6 002311 海大集团 2,392,058 147,661,740.34 3.04
7 300122 智飞生物 1,611,008 141,494,832.64 2.91
8 300498 温氏股份 7,113,178 139,631,684.14 2.87
9 000596 古井贡酒 509,272 135,924,696.80 2.80
10 000963 华东医药 2,710,559 126,854,161.20 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 219,052 410,174,870.00 8.15
2 000568 泸州老窖 1,776,603 409,791,247.98 8.14
3 600809 山西汾酒 1,128,837 341,913,438.93 6.79
4 000858 五粮液 1,040,366 176,061,138.18 3.50
5 603345 安井食品 1,089,541 169,183,926.48 3.36
6 002311 海大集团 2,475,618 149,230,253.04 2.96
7 300750 宁德时代 356,300 142,837,107.00 2.84
8 300896 爱美客 289,736 142,063,355.52 2.82
9 300122 智飞生物 1,585,318 137,019,034.74 2.72
10 002179 中航光电 2,354,583 136,565,814.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,476,126 479,445,724.80 8.56
2 600519 贵州茅台 224,936 459,994,120.00 8.21
3 000568 泸州老窖 1,422,155 350,618,093.70 6.26
4 000858 五粮液 1,605,234 324,144,901.62 5.79
5 002594 比亚迪 787,535 262,635,047.15 4.69
6 002271 东方雨虹 4,882,764 251,315,863.08 4.49
7 603259 药明康德 2,069,302 215,186,714.98 3.84
8 603345 安井食品 777,539 130,525,471.93 2.33
9 688111 金山办公 654,367 128,988,823.04 2.30
10 002049 紫光国微 655,617 124,383,657.24 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 231,286 397,580,634.00 8.23
2 600809 山西汾酒 1,454,171 370,668,187.90 7.67
3 603259 药明康德 2,974,244 334,245,540.72 6.92
4 300750 宁德时代 607,179 311,057,801.70 6.44
5 000568 泸州老窖 1,409,655 262,026,671.40 5.42
6 002821 凯莱英 642,821 235,915,307.00 4.88
7 000858 五粮液 1,339,934 207,770,166.04 4.30
8 002271 东方雨虹 3,791,164 170,374,910.16 3.53
9 688116 天奈科技 1,094,919 158,445,728.49 3.28
10 300122 智飞生物 1,056,907 145,853,166.00 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,574,442 497,177,294.76 7.54
2 600519 贵州茅台 241,328 494,722,400.00 7.50
3 603259 药明康德 3,884,162 460,583,929.96 6.98
4 300750 宁德时代 662,945 389,811,660.00 5.91
5 000858 五粮液 1,559,219 347,175,702.54 5.26
6 300122 智飞生物 2,511,159 312,890,411.40 4.74
7 002821 凯莱英 658,825 286,588,875.00 4.34
8 000792 盐湖股份 7,944,851 281,168,276.89 4.26
9 600887 伊利股份 6,779,658 281,084,620.68 4.26
10 000568 泸州老窖 944,600 239,805,602.00 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,641,399 556,405,767.20 7.88
2 600809 山西汾酒 1,548,041 488,406,935.50 6.91
3 002594 比亚迪 1,714,631 427,817,580.81 6.06
4 300750 宁德时代 751,958 395,326,879.34 5.60
5 600519 贵州茅台 201,000 367,830,000.00 5.21
6 300122 智飞生物 2,260,514 359,399,120.86 5.09
7 002821 凯莱英 648,570 289,197,363.00 4.09
8 300725 药石科技 1,398,106 286,164,336.08 4.05
9 600905 三峡能源 35,689,942 263,034,872.54 3.72
10 002460 赣锋锂业 1,566,026 255,168,276.44 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,684,275 576,920,622.25 8.21
2 600809 山西汾酒 1,238,542 554,866,816.00 7.90
3 000858 五粮液 1,809,378 538,995,612.42 7.67
4 600519 贵州茅台 257,189 528,960,616.30 7.53
5 300750 宁德时代 770,300 411,956,440.00 5.86
6 300122 智飞生物 1,908,933 356,455,059.09 5.07
7 300347 泰格医药 1,720,067 332,488,951.10 4.73
8 002027 分众传媒 26,081,476 245,426,689.16 3.49
9 002459 晶澳科技 4,894,700 239,840,300.00 3.41
10 300759 康龙化成 1,040,600 225,799,794.00 3.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,402,105 540,521,667.10 9.19
2 000858 五粮液 1,940,375 519,981,692.50 8.84
3 600519 贵州茅台 228,530 459,116,770.00 7.81
4 600809 山西汾酒 1,324,687 440,855,833.60 7.50
5 601888 中国中免 1,259,533 385,517,860.64 6.55
6 300122 智飞生物 1,976,366 340,903,371.34 5.80
7 603259 药明康德 1,967,549 275,850,369.80 4.69
8 603517 绝味食品 2,584,856 199,033,912.00 3.38
9 300750 宁德时代 608,180 195,937,350.60 3.33
10 300725 药石科技 1,010,563 156,071,349.72 2.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 297,027 593,459,946.00 8.59
2 000858 五粮液 1,989,023 580,496,362.55 8.40
3 000568 泸州老窖 2,540,569 574,575,085.04 8.32
4 601888 中国中免 1,523,712 430,372,454.40 6.23
5 603259 药明康德 2,624,390 353,557,820.80 5.12
6 300122 智飞生物 2,215,202 327,650,527.82 4.74
7 600809 山西汾酒 737,540 276,791,386.60 4.01
8 300750 宁德时代 648,683 227,759,088.13 3.30
9 600887 伊利股份 4,998,848 221,798,885.76 3.21
10 002475 立讯精密 3,917,420 219,845,610.40 3.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,691,810 529,959,325.50 8.06
2 000858 五粮液 2,311,925 510,935,425.00 7.77
3 600519 贵州茅台 290,510 484,715,935.00 7.37
4 600809 山西汾酒 1,673,416 331,654,317.04 5.04
5 601012 隆基股份 3,307,978 248,131,429.78 3.77
6 603517 绝味食品 2,909,328 238,623,082.56 3.63
7 601888 中国中免 1,035,667 230,891,600.98 3.51
8 300750 宁德时代 1,032,069 215,908,834.80 3.28
9 600887 伊利股份 5,302,492 204,145,942.00 3.10
10 603444 吉比特 323,075 201,243,417.50 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,327,686 398,313,628.32 8.03
2 600519 贵州茅台 246,801 361,040,246.88 7.28
3 000568 泸州老窖 2,884,686 262,852,588.32 5.30
4 002475 立讯精密 4,118,829 211,501,869.15 4.26
5 603517 绝味食品 2,611,748 184,755,053.52 3.72
6 000661 长春高新 420,808 183,177,722.40 3.69
7 600809 山西汾酒 1,257,343 182,314,735.00 3.68
8 600887 伊利股份 5,133,230 159,797,449.90 3.22
9 002311 海大集团 2,888,393 137,458,622.87 2.77
10 000651 格力电器 2,334,790 132,079,070.30 2.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,280,222 262,681,574.40 8.65
2 600519 贵州茅台 220,562 245,044,382.00 8.07
3 000568 泸州老窖 3,211,200 236,504,880.00 7.78
4 000860 顺鑫农业 2,848,842 174,890,410.38 5.76
5 603444 吉比特 362,024 148,571,029.36 4.89
6 600809 山西汾酒 1,425,128 128,518,043.04 4.23
7 002714 牧原股份 999,486 122,147,184.06 4.02
8 600276 恒瑞医药 1,102,759 101,486,910.77 3.34
9 603517 绝味食品 1,754,034 90,771,259.50 2.99
10 688111 金山办公 402,954 90,463,173.00 2.98

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