富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003972)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9362

 累计净值：1.0082 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：徐成,马秋思 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CBE03 T 0 1/8 5,025,860 4,952,687.14 9.81
2 US91282CDM01 T 0 1/2 11/30/23 4,720,719 4,691,678.08 9.29
3 US91282CDR97 T 0 3/4 12/31/23 4,725,744 4,681,308.93 9.27
4 US9128285U08 T 2 5/8 12/31/23 4,641,741 4,641,437.14 9.19
5 US912810TK43 T 3 3/8 08/15/42 5,313,770 4,334,946.12 8.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CBE03 T 0 1/8 01/15/24 5,058,060 4,922,966.81 9.51
2 US912810TK43 T 3 3/8 08/15/42 5,347,815 4,911,758.07 9.49
3 US91282CDM01 T 0 1/2 11/30/23 4,750,964 4,659,997.68 9.01
4 US91282CDR97 T 0 3/4 12/31/23 4,756,022 4,650,409.05 8.99
5 US9128285U08 T 2 5/8 12/31/23 4,671,480 4,611,777.17 8.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US91282CFV81 T 4 1/811/15/32 2,583,759 2,757,925.46 9.30
2 US91282CER88 T 2 1/205/31/24 2,694,394 2,656,997.30 8.96
3 US91282CFQ96 T 4 3/810/31/24 2,267,661 2,312,330.01 7.80
4 US91282CET45 T 2 5/805/31/27 2,288,276 2,215,826.73 7.47
5 US91282CFA45 T 3 07/31/24 2,061,510 2,034,878.86 6.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912796XS39 B 01/19/23 2,647,941 2,642,619.27 9.03
2 US91282CEP23 T 2 7/805/15/32 2,624,261 2,429,856.59 8.30
3 US91282CET45 T 2 5/805/31/27 2,319,212 2,192,054.09 7.49
4 US91282CFA45 T 3 07/31/24 2,089,380 2,064,274.08 7.05
5 US91282CER88 T 2 1/205/31/24 2,089,380 2,031,642.49 6.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2229473678 ICBCAS 3.58 PERP 2,484,930 2,368,922.39 7.57
2 US91282CFA45 T 3 07/31/24 2,129,940 2,091,325.75 6.68
3 US91282CER88 T 2 1/205/31/24 2,129,940 2,084,352.75 6.66
4 US9128284L18 T 2 3/404/30/23 1,561,956 1,569,131.77 5.01
5 XS1679508686 CHINAM 4.4 PERP 1,419,960 1,479,309.57 4.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2229473678 ICBCAS 3.58 PERP 2,348,990 2,360,043.27 7.58
2 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 1,677,850 1,685,968.92 5.41
3 XS1039273666 CRHZCH 6 02/27/24 1,342,280 1,408,194.87 4.52
4 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 1,342,280 1,391,581.94 4.47
5 XS1679508686 CHINAM 4.4 PERP 1,342,280 1,386,033.83 4.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 9,839,710 9,993,001.76 5.09
2 XS2397254579 CCAMCL 4.4 PERP 9,522,300 9,091,024.44 4.63
3 XS2125922349 BCHINA 3.6 PERP 8,887,480 8,932,895.03 4.55
4 XS2229473678 ICBCAS 3.58 PERP 8,252,660 8,345,383.21 4.25
5 XS2383421711 ICBCAS 3.2 PERP 8,252,660 8,065,095.39 4.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 9,882,335 10,310,833.05 4.90
2 XS1513700127 CIFIHG 5 1/201/23/22 10,201,120 10,178,881.56 4.84
3 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 9,882,335 10,111,308.70 4.80
4 XS1679508686 CHINAM 4.4 PERP 9,563,550 9,805,029.64 4.66
5 XS1743535228 LNGFOR 3.904/16/23 9,563,550 9,736,937.16 4.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912796G608 B 10/21/21 12,970,800 12,970,298.74 6.00
2 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 10,052,370 10,401,790.38 4.81
3 XS1513700127 CIFIHG 5 1/201/23/22 10,376,640 10,402,062.77 4.81
4 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 10,052,370 10,319,662.52 4.77
5 XS1743535228 LNGFOR 3.904/16/23 9,728,100 10,053,894.07 4.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1513700127 CIFIHG 5 1/2 01/23/22 10,336,160 10,484,793.98 4.67
2 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 10,013,155 10,383,541.60 4.62
3 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 10,013,155 10,277,201.90 4.57
4 US912828YA22 T 1 1/2 08/15/22 9,690,150 9,841,937.09 4.38
5 XS1541978851 LOGPH 5 3/4 01/03/22 9,690,150 9,814,862.23 4.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2078556342 PWRLNG 7 1/811/08/22 6,571,300 6,879,165.41 4.27
2 XS1810024338 SUNAC 8.3504/19/23 6,571,300 6,861,685.75 4.26
3 XS1541978851 LOGPH 5 3/401/03/22 6,571,300 6,678,543.62 4.15
4 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 6,242,735 6,451,055.07 4.01
5 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 5,585,605 5,762,501.11 3.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2078556342 PWRLNG 7 1/811/08/22 10,439,840 10,927,171.73 5.32
2 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 9,134,860 9,403,881.63 4.58
3 XS1795479291 CHINSC 7.4504/17/21 8,482,370 8,585,430.80 4.18
4 XS1496760239 CCAMCL 4.45 PERP 8,482,370 8,563,970.40 4.17
5 XS1749435324 TPHL 6 1/401/17/21 7,829,880 7,850,394.29 3.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1900228971 KWGPRO 9.8511/26/20 12,258,180 12,349,380.86 5.82
2 XS2078556342 PWRLNG 7 1/811/08/22 10,896,160 11,263,687.48 5.31
3 XS1795479291 CHINSC 7.4504/17/21 8,853,130 8,926,788.04 4.21
4 XS1496760239 CCAMCL 4.45 PERP 8,853,130 8,908,019.41 4.20
5 XS1728036952 YGCZCH 4 3/411/30/20 8,853,130 8,885,709.52 4.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1900228971 KWG GROUP KWGPRO 9.8511/26/20 12,743,100 13,010,832.54 5.89
2 XS1861032628 SDG Finance I Ltd SUNAC 8 5/82020-07-27 10,619,250 10,655,249.25 4.83
3 XS1795479291 CHINSC 7.45 04/17/21 9,203,350 9,289,125.22 4.21
4 USG24524AH67 COGARD 7 1/404/04/21 9,203,350 9,272,559.19 4.20
5 XS1496760239 CCAMCL 4.45 PERP 9,203,350 9,238,230.62 4.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1861032628 SUNAC 8 5/82020/07/27 10,627,650 10,574,936.85 5.02
2 USG24524AH67 COGARD 7 1/404/04/21 9,210,630 9,265,709.57 4.39
3 XS1496760239 CCCAMCL 4.45 PERP 9,210,630 9,086,839.05 4.31
4 XS1728036952 YZCOAL 4 3/411/30/20 9,210,630 9,027,062.14 4.28
5 XS1795479291 CHINSC 7.4504/17/21 9,210,630 8,999,706.57 4.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034