富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003972)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9362

 累计净值：1.0082 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：徐成,马秋思 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,653.47 2.54
2 固定收益类投资 48,784,990.87 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,905.98 1.02
6 其他资产 1,068.86 1,068.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,364,040.20 2.58
2 固定收益类投资 49,145,847.67 92.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,403.43 4.43
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,377,063.01 11.22
2 固定收益类投资 24,616,318.29 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,827.98 6.37
6 其他资产 178,161.89 178,161.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,000,373.27 9.99
2 固定收益类投资 24,274,950.47 80.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,749,830.65 9.16
6 其他资产 1,489.80 1,489.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,689,087.70 8.55
2 固定收益类投资 25,583,341.86 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,188,321.81 10.13
6 其他资产 8,896.30 8,896.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,745,135.03 5.57
2 固定收益类投资 26,244,000.57 83.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,140.42 10.55
6 其他资产 24,852.96 24,852.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,507,670.79 6.35
2 固定收益类投资 105,507,639.60 53.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,244,257.30 14.86
6 其他资产 49,580,929.12 49,580,929.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,716,823.88 7.85
2 固定收益类投资 176,423,307.58 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,226,952.26 8.09
6 其他资产 2,522,084.06 2,522,084.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,892,738.44 3.04
2 固定收益类投资 182,810,568.50 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,169,703.43 11.11
6 其他资产 11,594,625.27 11,594,625.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,413,048.45 6.00
2 固定收益类投资 196,418,547.20 81.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,860,704.81 4.11
6 其他资产 19,517,324.24 19,517,324.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,848,569.97 5.33
2 固定收益类投资 87,736,140.27 39.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,512,452.52 54.22
6 其他资产 2,150,345.72 2,150,345.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,813,226.44 8.59
2 固定收益类投资 172,319,578.20 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,655,781.33 5.62
6 其他资产 5,528,274.09 5,528,274.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,124,768.70 8.45
2 固定收益类投资 172,248,720.78 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,944,050.10 9.76
6 其他资产 3,192,747.60 3,192,747.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,966,705.83 4.96
2 固定收益类投资 196,261,279.33 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,931,379.72 4.49
6 其他资产 3,903,787.46 3,903,787.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,748,291.32 6.33
2 固定收益类投资 168,319,771.93 77.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,673,217.81 13.66
6 其他资产 5,520,028.69 5,520,028.69

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