国联安鑫隆混合型证券投资基金C类(004084)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5385

 累计净值：1.5625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨子江,陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,129,415.00 4.41
2 600036 招商银行 155,000 5,110,350.00 1.72
3 601318 中国平安 104,700 5,057,010.00 1.70
4 601398 工商银行 688,800 3,223,584.00 1.08
5 601166 兴业银行 141,600 2,306,664.00 0.78
6 000858 五粮液 14,500 2,263,450.00 0.76
7 600900 长江电力 100,000 2,224,000.00 0.75
8 600030 中信证券 103,500 2,241,810.00 0.75
9 600276 恒瑞医药 47,880 2,151,727.20 0.72
10 600426 华鲁恒升 65,000 2,086,500.00 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,344,300.00 4.21
2 600036 招商银行 155,000 5,077,800.00 1.73
3 601318 中国平安 104,700 4,858,080.00 1.66
4 601398 工商银行 688,800 3,320,016.00 1.13
5 000858 五粮液 14,500 2,371,765.00 0.81
6 600276 恒瑞医药 47,880 2,293,452.00 0.78
7 601166 兴业银行 141,600 2,216,040.00 0.76
8 600900 长江电力 100,000 2,206,000.00 0.75
9 600030 中信证券 103,500 2,047,230.00 0.70
10 600426 华鲁恒升 65,000 1,990,950.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,286,000.00 4.53
2 600036 招商银行 155,000 5,311,850.00 1.81
3 601318 中国平安 104,700 4,774,320.00 1.63
4 601398 工商银行 688,800 3,072,048.00 1.05
5 000858 五粮液 14,500 2,856,500.00 0.97
6 601012 隆基绿能 65,828 2,660,109.48 0.91
7 601166 兴业银行 141,600 2,391,624.00 0.82
8 600426 华鲁恒升 65,000 2,291,250.00 0.78
9 600030 中信证券 103,500 2,119,680.00 0.72
10 600900 长江电力 100,000 2,125,000.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,607,100.00 4.34
2 600036 招商银行 155,000 5,775,300.00 1.99
3 601318 中国平安 104,700 4,920,900.00 1.70
4 601398 工商银行 688,800 2,989,392.00 1.03
5 601012 隆基绿能 65,828 2,781,891.28 0.96
6 000858 五粮液 14,500 2,620,005.00 0.90
7 601166 兴业银行 141,600 2,490,744.00 0.86
8 600887 伊利股份 69,300 2,148,300.00 0.74
9 600426 华鲁恒升 65,000 2,154,750.00 0.74
10 600900 长江电力 100,000 2,100,000.00 0.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,669,250.00 4.73
2 600036 招商银行 155,000 5,215,750.00 1.80
3 601318 中国平安 104,700 4,353,426.00 1.51
4 601012 隆基绿能 65,828 3,153,819.48 1.09
5 601398 工商银行 688,800 2,996,280.00 1.04
6 000858 五粮液 14,500 2,453,835.00 0.85
7 601166 兴业银行 141,600 2,357,640.00 0.82
8 600887 伊利股份 69,300 2,285,514.00 0.79
9 600900 长江电力 100,000 2,274,000.00 0.79
10 600309 万华化学 20,800 1,915,680.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,928,500.00 4.98
2 600036 招商银行 155,000 6,541,000.00 2.18
3 601318 中国平安 104,700 4,888,443.00 1.63
4 601012 隆基绿能 65,828 4,386,119.64 1.46
5 601398 工商银行 688,800 3,285,576.00 1.10
6 000858 五粮液 14,500 2,927,985.00 0.98
7 601166 兴业银行 141,600 2,817,840.00 0.94
8 600887 伊利股份 69,300 2,699,235.00 0.90
9 600900 长江电力 100,000 2,312,000.00 0.77
10 603259 药明康德 22,000 2,287,780.00 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 4.31
2 600036 招商银行 155,000 7,254,000.00 2.49
3 601318 中国平安 104,700 5,072,715.00 1.74
4 601012 隆基股份 47,020 3,394,373.80 1.17
5 601398 工商银行 688,800 3,285,576.00 1.13
6 601166 兴业银行 141,600 2,926,872.00 1.01
7 600887 伊利股份 69,300 2,556,477.00 0.88
8 603259 药明康德 22,000 2,472,360.00 0.85
9 000858 五粮液 14,500 2,248,370.00 0.77
10 600900 长江电力 100,000 2,200,000.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,965,000.00 4.97
2 600036 招商银行 155,000 7,550,050.00 2.51
3 601318 中国平安 104,700 5,277,927.00 1.75
4 601012 隆基股份 47,020 4,053,124.00 1.35
5 000858 五粮液 14,500 3,228,570.00 1.07
6 601398 工商银行 688,800 3,189,144.00 1.06
7 600887 伊利股份 69,300 2,873,178.00 0.95
8 601166 兴业银行 141,600 2,696,064.00 0.90
9 603259 药明康德 22,000 2,608,760.00 0.87
10 600276 恒瑞医药 47,880 2,427,994.80 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 4.50
2 600036 招商银行 155,000 7,819,750.00 2.63
3 601318 中国平安 120,000 5,803,200.00 1.95
4 688981 中芯国际 62,394 3,444,148.80 1.16
5 601398 工商银行 688,800 3,209,808.00 1.08
6 000858 五粮液 14,500 3,181,155.00 1.07
7 601166 兴业银行 170,000 3,111,000.00 1.05
8 601888 中国中免 10,400 2,704,000.00 0.91
9 600887 伊利股份 69,300 2,612,610.00 0.88
10 600276 恒瑞医药 47,880 2,405,012.40 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 15,013,910.00 4.66
2 600036 招商银行 155,000 8,399,450.00 2.61
3 601318 中国平安 120,000 7,713,600.00 2.40
4 000858 五粮液 14,500 4,319,405.00 1.34
5 688981 中芯国际 62,394 3,857,197.08 1.20
6 601398 工商银行 688,800 3,561,096.00 1.11
7 601166 兴业银行 170,000 3,493,500.00 1.09
8 600276 恒瑞医药 47,880 3,254,403.60 1.01
9 601888 中国中免 10,400 3,121,040.00 0.97
10 688363 华熙生物 9,800 2,723,028.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,665,700.00 4.64
2 601318 中国平安 120,000 9,444,000.00 2.99
3 600036 招商银行 155,000 7,920,500.00 2.51
4 601166 兴业银行 170,000 4,095,300.00 1.30
5 000858 五粮液 14,500 3,885,710.00 1.23
6 601398 工商银行 688,800 3,815,952.00 1.21
7 600276 恒瑞医药 39,900 3,674,391.00 1.16
8 688981 中芯国际 62,394 3,389,242.08 1.07
9 601888 中国中免 10,400 3,183,232.00 1.01
10 600887 伊利股份 69,300 2,774,079.00 0.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 14,585,400.00 4.96
2 601318 中国平安 120,000 10,437,600.00 3.55
3 600036 招商银行 155,000 6,812,250.00 2.32
4 600276 恒瑞医药 39,900 4,447,254.00 1.51
5 000858 五粮液 14,500 4,231,825.00 1.44
6 601166 兴业银行 170,000 3,547,900.00 1.21
7 688981 中芯国际 62,394 3,529,628.58 1.20
8 601398 工商银行 688,800 3,437,112.00 1.17
9 600887 伊利股份 69,300 3,074,841.00 1.05
10 601888 中国中免 10,400 2,937,480.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 12,180,050.00 4.43
2 601318 中国平安 120,000 9,151,200.00 3.33
3 600036 招商银行 155,000 5,580,000.00 2.03
4 600276 恒瑞医药 39,900 3,583,818.00 1.30
5 601398 工商银行 688,800 3,388,896.00 1.23
6 000858 五粮液 14,500 3,204,500.00 1.17
7 601166 兴业银行 170,000 2,742,100.00 1.00
8 600030 中信证券 90,000 2,702,700.00 0.98
9 600887 伊利股份 69,300 2,668,050.00 0.97
10 688981 中芯国际 62,394 2,395,305.66 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 10,679,024.00 4.23
2 601318 中国平安 120,000 8,568,000.00 3.40
3 600036 招商银行 155,000 5,226,600.00 2.07
4 600276 恒瑞医药 39,900 3,682,770.00 1.46
5 601398 工商银行 688,800 3,430,224.00 1.36
6 601166 兴业银行 170,000 2,682,600.00 1.06
7 000858 五粮液 14,500 2,481,240.00 0.98
8 600030 中信证券 90,000 2,169,900.00 0.86
9 600887 伊利股份 69,300 2,157,309.00 0.86
10 000651 格力电器 36,000 2,036,520.00 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,000 8,300,400.00 3.50
2 600519 贵州茅台 7,300 8,110,300.00 3.42
3 600036 招商银行 155,000 5,003,400.00 2.11
4 601398 工商银行 688,800 3,547,320.00 1.50
5 601166 兴业银行 200,000 3,182,000.00 1.34
6 600887 伊利股份 77,000 2,299,220.00 0.97
7 600030 中信证券 90,000 1,994,400.00 0.84
8 601328 交通银行 370,000 1,909,200.00 0.81
9 601939 建设银行 300,000 1,902,000.00 0.80
10 000651 格力电器 36,000 1,879,200.00 0.79

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