国联安鑫隆混合型证券投资基金C类(004084)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5385

 累计净值：1.5625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨子江,陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,998,941.42 25.47
2 固定收益类投资 226,117,232.45 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,646.94 0.56
6 其他资产 12,003,943.12 12,003,943.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,640,293.25 23.71
2 固定收益类投资 240,162,903.14 71.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,896.26 0.23
6 其他资产 15,319,751.31 15,319,751.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,758,787.37 28.48
2 固定收益类投资 205,951,381.50 70.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,399,699.45 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,985.56 1.03
6 其他资产 7,200.95 7,200.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,048,741.83 26.39
2 固定收益类投资 214,551,749.12 69.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,243,325.25 1.36
6 其他资产 10,032,525.25 10,032,525.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,338,238.50 28.09
2 固定收益类投资 204,553,664.64 70.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,673,408.19 1.27
6 其他资产 9,938.54 9,938.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,490,085.29 28.77
2 固定收益类投资 190,926,001.51 59.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,859.18 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,012,740.42 1.25
6 其他资产 21,012,833.63 21,012,833.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,901,843.62 28.46
2 固定收益类投资 207,442,104.71 69.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,973,235.66 2.00
6 其他资产 13,771.47 13,771.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,876,400.99 29.84
2 固定收益类投资 209,985,267.81 64.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,171.84 1.00
6 其他资产 14,534,874.26 14,534,874.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,572,753.98 31.36
2 固定收益类投资 201,117,578.90 66.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,354,503.81 1.11
6 其他资产 2,484,758.81 2,484,758.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,009,288.51 32.89
2 固定收益类投资 201,343,698.50 62.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,754,011.76 3.34
6 其他资产 4,195,339.03 4,195,339.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,185,515.10 33.63
2 固定收益类投资 200,266,997.49 62.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,436.94 2.66
6 其他资产 4,670,121.51 4,670,121.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,465,464.92 36.96
2 固定收益类投资 179,756,999.50 59.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,736,461.33 2.87
6 其他资产 3,345,345.38 3,345,345.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,802,640.94 28.12
2 固定收益类投资 212,961,346.90 58.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,127,015.47 11.64
6 其他资产 5,150,977.34 5,150,977.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,597,172.97 35.47
2 固定收益类投资 152,448,850.00 60.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,535,732.72 2.98
6 其他资产 2,992,039.13 2,992,039.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,186,641.66 32.90
2 固定收益类投资 139,815,044.20 58.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 10,328,450.30 4.35
6 其他资产 2,796,040.08 2,796,040.08

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