中信保诚稳鑫债券型证券投资基金C类(004105)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0717

 累计净值：1.3032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 150,000 15,345,932.88 20.41
2 220305 22进出05 150,000 15,302,432.88 20.36
3 200305 20进出05 100,000 10,250,516.39 13.64
4 220402 22农发02 100,000 10,233,150.68 13.61
5 160213 16国开13 100,000 10,197,833.33 13.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,299,208.22 16.59
2 220305 22进出05 100,000 10,138,835.62 16.33
3 019696 23国债03 75,000 7,609,995.21 12.26
4 019697 23国债04 60,000 6,164,051.51 9.93
5 019693 22国债28 57,000 5,782,621.89 9.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 20,426,865.75 28.60
2 200402 20农发02 100,000 10,217,000.00 14.30
3 200202 20国开02 100,000 10,179,923.29 14.25
4 2303661 23进出661 100,000 9,993,460.00 13.99
5 2303664 23进出664 100,000 9,985,903.57 13.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,418,887.12 9.69
2 2128024 21中国银行02 1,900,000 192,870,967.67 9.52
3 2028019 20平安银行小微债01 1,900,000 192,525,178.08 9.50
4 2128035 21华夏银行02 1,600,000 161,432,539.18 7.97
5 2120029 21长沙银行01 1,100,000 113,789,726.03 5.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 3,400,000 354,620,838.36 17.45
2 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 197,428,843.84 9.72
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,206,930.41 9.66
4 2128024 21中国银行02 1,900,000 192,793,572.60 9.49
5 2128035 21华夏银行02 1,800,000 187,053,041.10 9.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 3,400,000 362,558,301.37 17.38
2 2128024 21中国银行02 1,900,000 195,972,777.53 9.40
3 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 195,423,068.49 9.37
4 2128035 21华夏银行02 1,800,000 184,711,275.62 8.86
5 160210 16国开10 1,600,000 163,404,756.16 7.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 2,800,000 295,707,846.58 14.32
2 2128024 21中国银行02 1,900,000 193,855,375.89 9.39
3 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 193,336,660.27 9.36
4 2021008 20重庆农商债 1,700,000 170,580,291.51 8.26
5 2128015 21农业银行小微债 1,500,000 156,637,652.05 7.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 193,743,000.00 9.43
2 2128012 21浦发银行01 1,900,000 193,819,000.00 9.43
3 2021008 20重庆农商债 1,700,000 170,969,000.00 8.32
4 2128024 21中国银行02 1,300,000 130,624,000.00 6.36
5 2028047 20交通银行02 1,200,000 121,728,000.00 5.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117108 21光大银行CD108 1,900,000 184,832,000.00 9.08
2 2128005 21平安银行小微债01 1,800,000 182,808,000.00 8.98
3 2128012 21浦发银行01 1,800,000 182,826,000.00 8.98
4 2028036 20工商银行双创债 1,600,000 161,488,000.00 7.94
5 2021008 20重庆农商债 1,400,000 140,336,000.00 6.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,900,000 191,691,000.00 9.51
2 170309 17进出09 1,800,000 182,790,000.00 9.07
3 190407 19农发07 1,800,000 180,990,000.00 8.98
4 190214 19国开14 1,700,000 170,646,000.00 8.47
5 2028036 20工商银行双创债 1,400,000 141,470,000.00 7.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,900,000 191,482,000.00 9.33
2 170309 17进出09 1,800,000 182,700,000.00 8.90
3 190407 19农发07 1,800,000 180,486,000.00 8.79
4 190214 19国开14 1,700,000 170,051,000.00 8.29
5 2021008 20重庆农商债 1,400,000 138,810,000.00 6.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 1,800,000 183,258,000.00 8.98
2 190407 19农发07 1,800,000 180,648,000.00 8.86
3 190214 19国开14 1,700,000 170,323,000.00 8.35
4 2021008 20重庆农商债 1,400,000 138,810,000.00 6.80
5 101800779 18陕投集团MTN005 1,000,000 103,480,000.00 5.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,900,000 190,798,000.00 9.45
2 190214 19国开14 1,700,000 169,320,000.00 8.39
3 2021008 20重庆农商债 1,400,000 138,096,000.00 6.84
4 160403 16农发03 1,100,000 110,121,000.00 5.46
5 101800779 18陕投集团MTN005 1,000,000 103,800,000.00 5.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,900,000 192,755,000.00 9.51
2 180411 18农发11 1,500,000 155,520,000.00 7.68
3 1520059 15富滇银行03 1,500,000 151,395,000.00 7.47
4 2021008 20重庆农商债 1,400,000 139,454,000.00 6.88
5 2020008 20北京银行小微债02 1,200,000 118,428,000.00 5.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,000,000 203,680,000.00 9.83
2 180411 18农发11 1,500,000 157,635,000.00 7.61
3 1520059 15富滇银行03 1,500,000 151,815,000.00 7.33
4 112015027 20民生银行CD027 1,500,000 146,700,000.00 7.08
5 2021008 20重庆农商债 1,400,000 140,126,000.00 6.76

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