中信保诚稳鑫债券型证券投资基金C类(004105)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0717

 累计净值：1.3032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,661,004.23 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,861.40 0.39
6 其他资产 211,653.44 211,653.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,408,946.77 93.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 906,770.01 1.43
6 其他资产 2,348,403.57 2,348,403.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,105,041.13 85.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,957.85 13.91
5 银行存款和结算备付金合计 190,294.24 0.27
6 其他资产 455,567.09 455,567.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,941,407,050.41 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,511,751.74 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,513.50 0.05
6 其他资产 20.00 20.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,252,842.76 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,307.35 0.01
6 其他资产 230.79 230.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,611,960,525.46 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,716.45 0.02
6 其他资产 15,343.64 15,343.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,487,021,791.78 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,402.09 0.02
6 其他资产 13,260.19 13,260.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,016,519,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 585,638.63 0.03
6 其他资产 30,624,134.75 30,624,134.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,574,865,000.00 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,746,360.42 0.11
6 其他资产 28,067,156.40 28,067,156.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,392,513,600.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,035.74 0.10
6 其他资产 45,332,670.78 45,332,670.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,214,653,300.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,481.30 0.17
6 其他资产 34,706,440.92 34,706,440.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,005,191,000.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,156,551.41 0.25
6 其他资产 30,709,967.44 30,709,967.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,439,000.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,845,878.80 0.09
6 其他资产 33,665,237.71 33,665,237.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,457,097,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,814.32 0.08
6 其他资产 41,680,353.33 41,680,353.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,648,915,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,126,866.88 0.15
6 其他资产 38,610,697.53 38,610,697.53

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