富兰克林国海安享货币市场基金(004120)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6094

 7 日年化：2.2050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：严婧璧,王莉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：192.567亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-05-22

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382196 23中船集SCP001 5,000,000 502,101,684.21 2.61
2 112322053 23邮储银行CD053 3,000,000 299,353,180.74 1.55
3 112308220 23中信银行CD220 3,000,000 298,392,635.10 1.55
4 112311125 23平安银行CD125 3,000,000 298,392,635.10 1.55
5 012382340 23东航股SCP006 2,500,000 251,043,418.64 1.30
6 012382784 23蒙牛SCP011 2,300,000 230,766,731.52 1.20
7 220216 22国开16 2,100,000 213,194,456.07 1.11
8 230206 23国开06 2,000,000 201,603,330.84 1.05
9 012382695 23浦发集团SCP003 2,000,000 200,572,390.75 1.04
10 012383487 23东航SCP009 2,000,000 200,015,883.07 1.04
11 239943 23贴现国债43 2,000,000 199,845,830.82 1.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382196 23中船集SCP001 5,000,000 499,759,209.44 2.59
2 012283941 22南电SCP015 3,000,000 302,617,067.11 1.57
3 112397847 23南京银行CD048 3,000,000 299,460,282.12 1.55
4 112211140 22平安银行CD140 3,000,000 298,164,893.90 1.54
5 112317153 23光大银行CD153 3,000,000 298,493,293.26 1.54
6 112305143 23建设银行CD143 3,000,000 298,468,723.95 1.54
7 112311089 23平安银行CD089 3,000,000 298,493,293.26 1.54
8 200207 20国开07 2,800,000 287,811,722.06 1.49
9 012381145 23南航集SCP001 2,000,000 201,152,614.32 1.04
10 012381391 23皖交控SCP003 2,000,000 201,349,398.27 1.04
11 012380804 23越秀集团SCP005 2,000,000 201,055,547.53 1.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380682 23招商局SCP004 5,000,000 500,636,319.15 2.44
2 112208123 22中信银行CD123 4,000,000 397,609,296.85 1.94
3 112208055 22中信银行CD055 3,000,000 298,785,935.56 1.46
4 112203116 22农业银行CD116 3,000,000 298,215,020.17 1.45
5 112213156 22浙商银行CD156 3,000,000 298,187,017.91 1.45
6 112211140 22平安银行CD140 3,000,000 296,279,032.43 1.44
7 012283694 22电网SCP010 2,700,000 271,579,205.79 1.32
8 112211114 22平安银行CD114 2,500,000 248,571,960.83 1.21
9 012283805 22国家管网SCP010 2,000,000 200,763,120.34 0.98
10 012284295 22越秀集团SCP016 2,000,000 201,110,329.49 0.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211142 22平安银行CD142 5,000,000 497,039,538.95 2.22
2 112202010 22工商银行CD010 4,000,000 397,794,312.69 1.78
3 112213148 22浙商银行CD148 4,000,000 395,451,615.02 1.77
4 220201 22国开01 3,000,000 306,096,959.63 1.37
5 112274065 22中原银行CD415 3,000,000 299,334,258.70 1.34
6 112203093 22农业银行CD093 3,000,000 298,798,210.65 1.34
7 112203118 22农业银行CD118 3,000,000 298,222,988.16 1.33
8 112210382 22兴业银行CD382 3,000,000 298,346,209.69 1.33
9 112203116 22农业银行CD116 3,000,000 296,379,664.71 1.32
10 112213156 22浙商银行CD156 3,000,000 296,323,047.95 1.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108169 21中信银行CD169 8,150,000 812,439,608.21 2.94
2 112117207 21光大银行CD207 4,500,000 448,757,404.49 1.62
3 012281965 22国家管网SCP001 4,000,000 402,749,237.49 1.46
4 112110502 21兴业银行CD502 4,000,000 398,145,462.19 1.44
5 112109301 21浦发银行CD301 3,700,000 368,593,926.29 1.33
6 220201 22国开01 3,000,000 304,769,683.87 1.10
7 112203093 22农业银行CD093 3,000,000 297,422,103.26 1.08
8 112109304 21浦发银行CD304 3,000,000 298,824,059.30 1.08
9 112120300 21广发银行CD300 2,500,000 249,038,170.28 0.90
10 042100470 21陕延油CP001 2,100,000 215,450,559.49 0.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110502 21兴业银行CD502 4,000,000 396,193,694.63 2.60
2 112109301 21浦发银行CD301 3,700,000 366,642,855.78 2.41
3 112109304 21浦发银行CD304 3,000,000 297,348,614.73 1.95
4 012282113 22沪机场股SCP003 2,000,000 200,138,127.08 1.31
5 012281854 22招商局SCP005 2,000,000 200,361,544.66 1.31
6 112212057 22北京银行CD057 2,000,000 199,541,125.75 1.31
7 012282024 22中石化SCP019 2,000,000 199,984,450.23 1.31
8 012281829 22中石化SCP012 2,000,000 200,347,452.87 1.31
9 012282052 22中化股SCP010 2,000,000 199,993,248.81 1.31
10 012282022 22沪电力SCP006 2,000,000 200,174,094.46 1.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209067 22浦发银行CD067 3,000,000 298,392,399.63 2.62
2 072110047 21银河证券CP012 2,000,000 202,290,652.23 1.78
3 012105524 21南航股SCP034 2,000,000 200,981,142.34 1.77
4 012280517 22中化股SCP006 2,000,000 200,344,611.99 1.76
5 112215104 22民生银行CD104 2,000,000 198,928,060.50 1.75
6 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,911,272.36 1.75
7 112204009 22中国银行CD009 2,000,000 199,128,929.92 1.75
8 112105116 21建设银行CD116 2,000,000 199,038,986.53 1.75
9 112213023 22浙商银行CD023 2,000,000 198,296,032.12 1.74
10 112103113 21农业银行CD113 2,000,000 198,150,652.62 1.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103757 21中电投SCP035 2,000,000 199,898,074.13 2.12
2 112176514 21长沙银行CD320 2,000,000 198,991,844.00 2.11
3 112103015 21农业银行CD015 2,000,000 199,202,212.89 2.11
4 112114029 21江苏银行CD029 2,000,000 199,234,312.80 2.11
5 112105116 21建设银行CD116 2,000,000 197,755,336.56 2.10
6 012180025 21招商公网SCP001 1,300,000 129,871,802.15 1.38
7 1922011 19永赢租赁债 1,100,000 110,703,714.08 1.17
8 012105109 21川水电SCP004 1,000,000 99,975,784.78 1.06
9 012104077 21沪电力SCP017 1,000,000 99,974,407.55 1.06
10 012101789 21船重SCP001 1,000,000 100,037,743.85 1.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103567 21宝钢SCP018 3,000,000 299,898,742.55 2.59
2 112113146 21浙商银行CD146 3,000,000 299,485,188.15 2.59
3 072100131 21华泰证券CP006 2,000,000 200,028,258.73 1.73
4 012101789 21船重SCP001 2,000,000 200,364,136.92 1.73
5 072100132 21申万宏源CP005BC 2,000,000 200,036,933.17 1.73
6 072100149 21招商证券CP012BC 2,000,000 199,965,126.94 1.73
7 112106215 21交通银行CD215 2,000,000 199,633,436.06 1.72
8 112120237 21广发银行CD237 2,000,000 198,788,343.73 1.72
9 112111210 21平安银行CD210 2,000,000 198,788,343.73 1.72
10 112111209 21平安银行CD209 2,000,000 198,839,683.48 1.72
11 219940 21贴现国债40 1,800,000 179,471,581.69 1.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100734 21中油股SCP002 2,000,000 200,077,594.15 3.82
2 012101310 21广州地铁SCP002 2,000,000 200,095,666.50 3.82
3 112106123 21交通银行CD123 2,000,000 199,705,578.86 3.81
4 112112061 21北京银行CD061 2,000,000 199,599,645.12 3.81
5 112115127 21民生银行CD127 2,000,000 199,652,307.59 3.81
6 112116110 21上海银行CD110 2,000,000 198,784,526.45 3.79
7 180212 18国开12 1,800,000 180,470,651.97 3.44
8 012102133 21华能集SCP007 1,400,000 139,944,910.94 2.67
9 072100085 21招商证券CP005BC 1,300,000 130,013,204.02 2.48
10 012100699 21首钢SCP003 1,000,000 100,006,964.59 1.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003970 20中电投SCP032 2,300,000 230,395,717.51 3.81
2 072100019 21国信证券CP002 2,000,000 200,040,918.37 3.31
3 112112010 21北京银行CD010 2,000,000 199,587,588.78 3.30
4 112104002 21中国银行CD002 2,000,000 199,372,811.46 3.30
5 012004388 20大唐集SCP002 1,500,000 150,014,191.68 2.48
6 112003176 20农业银行CD176 1,500,000 149,036,436.79 2.47
7 012004277 20浙交投SCP009 1,000,000 100,011,806.76 1.66
8 012100699 21首钢SCP003 1,000,000 100,011,422.97 1.66
9 112071925 20广州银行CD085 1,000,000 99,692,019.69 1.65
10 112191446 21广州农村商业银行CD002 1,000,000 99,797,471.91 1.65
11 112109028 21浦发银行CD028 1,000,000 99,797,471.91 1.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004145 20光明SCP007 2,000,000 199,843,656.94 3.90
2 012004056 20南航集SCP008 1,500,000 149,936,927.25 2.93
3 112003176 20农业银行CD176 1,500,000 148,010,915.24 2.89
4 012004015 20东航股SCP032 1,200,000 119,949,659.58 2.34
5 112003083 20农业银行CD083 1,000,000 99,680,398.75 1.95
6 012003867 20中电路桥SCP013 1,000,000 99,945,498.48 1.95
7 112011331 20平安银行CD331 1,000,000 100,000,000.00 1.95
8 012003869 20联通SCP004 1,000,000 99,953,490.86 1.95
9 012004066 20邮政SCP008 1,000,000 99,919,403.85 1.95
10 112013114 20浙商银行CD114 1,000,000 99,490,416.90 1.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003019 20农业银行CD019 1,800,000 179,081,072.94 5.57
2 112018339 20华夏银行CD339 1,700,000 169,061,167.27 5.26
3 072000217 20中信建投CP012 1,400,000 140,027,194.76 4.35
4 111912118 19北京银行CD118 1,000,000 99,648,503.29 3.10
5 112011197 20平安银行CD197 1,000,000 99,654,056.87 3.10
6 111903216 19农业银行CD216 1,000,000 99,453,293.58 3.09
7 112087970 20宁波银行CD176 1,000,000 99,444,666.16 3.09
8 207704 20贴现国开04 900,000 89,888,686.27 2.80
9 111910446 19兴业银行CD446 800,000 79,911,837.04 2.49
10 112003053 20农业银行CD053 700,000 69,909,247.50 2.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001370 20广州地铁SCP001 3,000,000 299,987,152.88 7.37
2 012001865 20邮政SCP004 2,000,000 199,976,586.26 4.91
3 111918364 19华夏银行CD364 2,000,000 199,394,291.28 4.90
4 111986082 19广州银行CD052 2,000,000 199,567,260.34 4.90
5 112011055 20平安银行CD055 2,000,000 199,573,771.14 4.90
6 112003019 20农业银行CD019 1,800,000 178,067,984.14 4.38
7 100222 10国开22 1,700,000 170,182,002.54 4.18
8 111904089 19中国银行CD089 1,500,000 149,379,336.25 3.67
9 012000889 20电网SCP016 1,000,000 100,016,558.82 2.46
10 072000092 20国信证券CP005 1,000,000 100,000,176.69 2.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000327 20中电投SCP002 2,500,000 249,569,546.55 3.82
2 011902485 19京基投SCP002 2,100,000 209,906,298.49 3.21
3 011903050 19南电SCP024 2,000,000 199,652,053.53 3.06
4 111911183 19平安银行CD183 2,000,000 198,209,510.14 3.04
5 111915469 19民生银行CD469 2,000,000 198,141,735.82 3.03
6 111906137 19交通银行CD137 1,850,000 184,450,660.28 2.82
7 112003019 20农业银行CD019 1,800,000 177,071,545.38 2.71
8 012000374 20华能SCP001 1,700,000 169,826,939.79 2.60
9 112003013 20农业银行CD013 1,600,000 157,412,181.36 2.41
10 111915166 19民生银行CD166 1,500,000 149,485,605.90 2.29

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