富兰克林国海安享货币市场基金(004120)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6094

 7 日年化：2.2050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：严婧璧,王莉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：192.567亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-05-22

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,188,141,171.12 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,606,265,297.99 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,964,052,343.92 29.73
6 其他资产 300,567,946.28 300,567,946.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,714,070,413.17 46.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,716,691,679.68 32.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,241,117,037.93 20.37
6 其他资产 149,214,256.27 149,214,256.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,255,858,965.68 46.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,727,136,277.84 30.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,139,465.19 17.97
6 其他资产 948,510,890.86 948,510,890.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,157,021,852.82 49.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,431,892,052.45 37.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,479,270,260.40 11.08
6 其他资产 313,686,195.96 313,686,195.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,735,035,423.39 53.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,797,579,009.38 35.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,643,842,834.19 9.57
6 其他资产 445,209,066.08 445,209,066.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,112,875,451.36 64.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,707,593,269.30 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 661,817,874.51 4.20
6 其他资产 259,025,868.44 259,025,868.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,380,457,080.75 64.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,277,681,398.78 28.59
5 银行存款和结算备付金合计 758,346,376.37 6.61
6 其他资产 48,390,227.53 48,390,227.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,318,540,254.88 45.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,790,385,725.58 29.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,198,921,052.41 23.31
6 其他资产 123,708,264.19 123,708,264.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,126,573,215.89 52.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,624,025,216.04 30.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,077,340.20 15.70
6 其他资产 134,722,754.80 134,722,754.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,359,014,497.67 59.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,590,306,383.16 28.38
5 银行存款和结算备付金合计 591,100,871.50 10.55
6 其他资产 63,863,308.69 63,863,308.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,177,405,089.06 50.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,258,588,182.93 36.06
5 银行存款和结算备付金合计 590,821,353.79 9.43
6 其他资产 236,794,155.44 236,794,155.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,675,137,674.66 51.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,902,030,732.05 36.75
5 银行存款和结算备付金合计 565,477,416.97 10.93
6 其他资产 32,861,497.53 32,861,497.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,994,296,610.45 58.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 943,065,894.60 27.62
5 银行存款和结算备付金合计 468,001,888.26 13.70
6 其他资产 9,654,905.17 9,654,905.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,237,073,713.55 73.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 632,797,149.19 14.31
5 银行存款和结算备付金合计 543,062,711.02 12.28
6 其他资产 7,933,659.64 7,933,659.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,491,464,834.45 64.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,769,532.92 28.89
5 银行存款和结算备付金合计 400,788,218.75 5.79
6 其他资产 33,258,234.64 33,258,234.64

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